SP Funds Trust (SPWO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000083496 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $155.9M
- Aktywa
- 377
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,62%
- Efektywna liczba pozycji
- 22,0
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$10.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$35.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$79.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 377 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $30.3M | 19,45 | 76 571 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $5.9M | 3,80 | 39 895 | KR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $5.6M | 3,61 | 42 659 | HK |
| ASML Holding NV | — | $4.5M | 2,86 | 3 109 | NL |
| SK hynix Inc | — | $3.8M | 2,41 | 4 326 | KR |
| Delta Electronics Inc | — | $2.4M | 1,54 | 35 113 | TW |
| MediaTek Inc | — | $2.4M | 1,54 | 29 073 | TW |
| AstraZeneca PLC | — | $2.3M | 1,49 | 12 381 | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $2.3M | 1,48 | 45 262 | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.3M | 1,46 | 15 354 | CH |
| Nestle SA | 641069406 | $2.1M | 1,35 | 20 744 | CH |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.6M | 1,05 | 20 707 | AU |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.4M | 0,91 | 14 245 | IE |
| SAP SE | 803054204 | $1.4M | 0,89 | 8 208 | DE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $1.4M | 0,88 | 21 702 | FR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.2M | 0,80 | 5 883 | DE |
| ABB Ltd | — | $1.2M | 0,80 | 12 393 | CH |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.2M | 0,75 | 62 334 | CN |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $1.2M | 0,74 | 36 518 | JP |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $1.1M | 0,73 | 7 581 | JP |
| Meituan | 58533E103 | $1.1M | 0,71 | 51 013 | CN |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.1M | 0,70 | 5 850 | JP |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.0M | 0,67 | 24 865 | DK |
| Unilever PLC | 904767803 | $1.0M | 0,66 | 17 394 | GB |
| Air Liquide SA | 009126202 | $1.0M | 0,64 | 23 311 | FR |
| Al Rajhi Bank | — | $951K | 0,61 | 52 046 | SA |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $894K | 0,57 | 67 123 | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $861K | 0,55 | 8 573 | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $856K | 0,55 | 16 371 | GB |
| Elite Material Co Ltd | — | $849K | 0,54 | 5 917 | TW |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $820K | 0,53 | 43 094 | CH |
| Sanofi SA | 80105N105 | $814K | 0,52 | 17 466 | FR |
| Delta Electronics Thailand PCL | — | $811K | 0,52 | 83 684 | TH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $798K | 0,51 | 16 742 | CA |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | — | $797K | 0,51 | 27 066 | JP |
| JD.com Inc | 47215P106 | $796K | 0,51 | 26 269 | CN |
| L'Oreal SA | 502117203 | $796K | 0,51 | 9 248 | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $791K | 0,51 | 16 762 | JP |
| Infosys Ltd | 456788108 | $779K | 0,50 | 62 558 | IN |
| Saudi Arabian Oil Co | — | $765K | 0,49 | 103 372 | SA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $759K | 0,49 | 4 045 | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $743K | 0,48 | 32 103 | JP |
| Keyence Corp | — | $731K | 0,47 | 1 606 | JP |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $700K | 0,45 | 10 461 | DE |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $696K | 0,45 | 16 392 | ZA |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $689K | 0,44 | 8 573 | JP |
| Accton Technology Corp | — | $664K | 0,43 | 9 222 | TW |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $660K | 0,42 | 9 657 | CA |
| Unimicron Technology Corp | — | $651K | 0,42 | 23 347 | TW |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $630K | 0,40 | 7 259 | CA |
Strona 1
z 8
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
61,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |