INTC Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

Cena

$117.81

Kapitalizacja Rynkowa

$180.78B

P/E (TTM)

-603.3

EPS (TTM)

$-0.06

Przychody (TTM)

$52.85B

Stopa dywidendy

0.00%

ROE

-0.25%

D/E Dług/Kapitał

0.4

Zakres 52 tyg.

$19 – $133

INTC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Przychody i Zysk Netto $52.85B

2016-12-31 → 2025-12-27

EPS $-0.06

2016-12-31 → 2025-12-27

Wolny przepływ pieniężny $-4.95B

2016-12-31 → 2025-12-27

Marże -0.51%

2016-12-31 → 2025-12-27

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik

Trend 5-letni

INTC

Mediana porównawcza

P/E (TTM)

-603.3

33.1

P/S (TTM)

3.4

9.2

P/B

1.6

5.5

EV / EBITDA

-96.3

—

Price / FCF (Cena / FCF)

-36.5

—

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik

Trend 5-letni

INTC

Mediana porównawcza

Gross Margin (Marża brutto)

34.8%

54.6%

Operating Margin (Marża Operacyjna)

-4.2%

—

Net Profit Margin (Marża Zysku Netto)

-0.51%

25.6%

ROA

-0.13%

11.1%

ROE

-0.25%

19.9%

ROIC

-0.02%

—

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik

Trend 5-letni

INTC

Mediana porównawcza

Debt / Equity (Dług / Kapitał Własny)

0.4

31.8

Current Ratio (Wskaźnik bieżący)

2.0

2.4

Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości)

0.6

—

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik

Trend 5-letni

INTC

Mediana porównawcza

Revenue YoY (Przychody R/R)

-0.47%

—

Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L)

-5.7%

—

Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L)

-7.5%

—

EPS YoY

-79.4%

—

Net Income YoY (Zysk Netto R/R)

-78.9%

—

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik

Trend 5-letni

INTC

Mediana porównawcza

EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))

$-0.06

—

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik

Trend 5-letni

INTC

Mediana porównawcza

Payout Ratio (Wskaźnik Wypłaty Dywidendy)

0.00%

—

Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR

Stopa Dywidendy

0.00%

Wskaźnik Wypłaty Dywidendy

0.00%

CAGR dywidendy 5-letni

—

Data ex-dywidendy	Kwota
7 sierpnia 2024	$0,1250
6 maja 2024	$0,1250
6 lutego 2024	$0,1250
6 listopada 2023	$0,1250
4 sierpnia 2023	$0,1250
4 maja 2023	$0,1250
6 lutego 2023	$0,3650
4 listopada 2022	$0,3650
4 sierpnia 2022	$0,3650
5 maja 2022	$0,3650
4 lutego 2022	$0,3650
4 listopada 2021	$0,3480
5 sierpnia 2021	$0,3480
6 maja 2021	$0,3480
4 lutego 2021	$0,3480
5 listopada 2020	$0,3300
6 sierpnia 2020	$0,3300
6 maja 2020	$0,3300
6 lutego 2020	$0,3300
6 listopada 2019	$0,3150

INTC Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

TRZYMAJ 54 analityków

Mocne kupno 4 7,4%
Kup 14 25,9%
Trzymaj 33 61,1%
Sprzedaj 3 5,6%
Mocna sprzedaż 0 0,0%

12-miesięczny cel cenowy

42 analityków · 2026-05-16

Mediana $84.00

Teraz $117.81

Niski $20.40

Wysoki $124.00

Średni cel $84.00 -28,7%

Średnia cel $85.00 -27,8%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Średnie zaskoczenie

0.15%

Okres	EPS Actual	EPS Szacowany	Niespodzianka
31 marca 2026	$0.29	$0.01	0.28%
31 grudnia 2025	$0.15	$0.08	0.07%
30 września 2025	$0.23	$0.01	0.22%
30 czerwca 2025	$0.10	$0.01	0.09%
31 marca 2025	$0.13	$0.01	0.12%

Porównanie jednostek Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Ticker	Kapitalizacja Rynkowa	P/E	Przychody r/r	Marża Netto	ROE	Marża brutto
INTC	$180.78B	-603.3	-0.47%	-0.51%	-0.25%	34.8%
NVDA	$4.57T	38.3	65.5%	55.6%	93.3%	71.1%
AVGO	$1.75T	77.5	23.9%	36.2%	30.7%	67.8%
MU	$136.88B	16.1	48.9%	22.8%	16.6%	39.8%
AMD	—	81.1	34.3%	—	—	—
TXN	—	31.8	13.1%	28.3%	30.1%	57.0%
QCOM	$181.72B	33.8	13.7%	12.5%	22.7%	—
ADI	$114.64B	51.3	16.9%	20.6%	6.6%	61.5%
MRVL	$68.75B	26.4	42.1%	32.6%	19.3%	51.0%
MPWR	$44.15B	70.5	26.4%	22.3%	18.0%	55.2%

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Rachunek zysków i strat 18

Dane roczne Rachunek zysków i strat dla INTC
Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$52.85B	$53.10B	$54.23B	$63.05B	$79.02B	$77.87B	$71.97B	$70.85B	$62.76B	$59.39B	$55.35B	$55.87B
Cost of Revenue	$34.48B	$35.76B	$32.52B	$36.19B	$35.21B	$34.26B	$29.82B	$27.11B	$23.66B	$23.15B	$20.68B	$20.26B
Gross Profit	$18.38B	$17.34B	$21.71B	$26.87B	$43.81B	$43.61B	$42.14B	$43.74B	$39.10B	$36.23B	$34.68B	$35.61B
R&D Expense	$13.77B	$16.55B	$16.05B	$17.53B	$15.19B	$13.56B	$13.36B	$13.54B	$13.04B	$12.69B	$12.13B	$11.54B
SG&A Expense	$4.62B	$5.51B	$5.63B	$7.00B	$6.54B	$6.18B	$6.35B	$6.95B	$7.45B	$8.38B	$7.93B	$8.14B
Operating Expenses	$20.59B	$29.02B	$21.62B	$24.53B	$24.36B	$19.93B	$20.11B	$20.42B	$21.05B	$23.10B	$20.68B	$20.26B
Operating Income	$-2.21B	$-11.68B	$93M	$2.33B	$19.46B	$23.68B	$22.04B	$23.32B	$18.05B	$13.13B	$14.00B	$15.35B
Interest Expense	·	·	$878M	$496M	$597M	$629M	$489M	$468M	$646M	$733M	$337M	$192M
Interest Income	$1.01B	$1.25B	$1.33B	$589M	$144M	$272M	$483M	$438M	$441M	$222M	$124M	$141M
Other Non-op	$-416M	$15M	$172M	$1.07B	$-29M	$-147M	$490M	$156M	$-144M	$-192M	$108M	$43M
Pretax Income	$1.56B	$-11.21B	$762M	$7.77B	$21.70B	$25.08B	$24.06B	$23.32B	$20.35B	$12.94B	$14.21B	$15.80B
Income Tax	$1.53B	$8.02B	$-913M	$-249M	$1.83B	$4.18B	$3.01B	$2.26B	$10.75B	$2.62B	$2.79B	$4.10B
Net Income	$-267M	$-18.76B	$1.69B	$8.01B	$19.87B	$20.90B	$21.05B	$21.05B	$9.60B	$10.32B	$11.42B	$11.70B
EPS (Basic)	$-0.06	$-4.38	$0.40	$1.95	$4.89	$4.98	$4.77	$4.57	$2.04	$2.18	$2.41	$2.39
EPS (Diluted)	$-0.06	$-4.38	$0.40	$1.94	$4.86	$4.94	$4.71	$4.48	$1.99	$2.12	$2.33	$2.31
Shares (Basic)	4,530,000,000	4,280,000,000	4,190,000,000	4,108,000,000	4,059,000,000	4,199,000,000	4,417,000,000	4,611,000,000	4,701,000,000	4,730,000,000	4,742,000,000	4,901,000,000
Shares (Diluted)	4,530,000,000	4,280,000,000	4,212,000,000	4,123,000,000	4,090,000,000	4,232,000,000	4,473,000,000	4,701,000,000	4,835,000,000	4,875,000,000	4,894,000,000	5,056,000,000
EBITDA	$-2.21B	$-11.68B	$93M	$2.33B	$19.46B	$23.68B	$22.04B	$23.32B	$17.94B	$12.87B	$14.00B	$15.35B

Bilans 24

Dane roczne Bilans dla INTC
Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$14.27B	$8.25B	·	·	·	$5.87B	$4.19B	$3.02B	$3.43B	$5.56B	$15.31B	$2.56B
Receivables	$3.84B	$3.48B	$3.40B	$4.13B	$9.46B	$6.78B	$7.66B	$6.72B	$5.61B	$4.69B	$4.79B	$4.43B
Inventory	$11.62B	$12.20B	$11.13B	$13.22B	$10.78B	$8.43B	$8.74B	$7.25B	$6.98B	$5.55B	$5.17B	$4.27B
Other Current Assets	$10.81B	$9.59B	$3.71B	$4.71B	$2.13B	$2.75B	$1.71B	$3.16B	$2.91B	$2.96B	$2.98B	$3.02B
Current Assets	$63.69B	$47.32B	$43.27B	$50.41B	$58.56B	$47.25B	$31.24B	$28.79B	$29.50B	$35.51B	$38.32B	$27.73B
PP&E (Net)	·	·	·	$80.86B	$63.24B	$56.58B	$55.39B	$48.98B	$41.11B	$36.17B	$31.86B	$33.24B
PP&E (Gross)	·	·	·	$174.25B	$148.54B	$134.23B	$128.71B	$114.32B	$100.39B	$90.11B	$83.40B	$79.71B
Accum. Depreciation	$106.46B	$102.19B	$98.01B	$93.39B	$85.29B	$77.64B	$73.32B	$65.34B	$59.29B	$53.93B	$51.54B	$46.47B
Goodwill	$23.91B	$24.69B	$27.59B	$27.59B	$26.96B	$26.97B	$26.28B	$24.51B	$24.39B	$14.10B	$11.33B	$10.86B
Intangibles	$2.77B	$3.69B	$4.59B	$6.02B	$7.27B	$9.03B	$10.83B	$11.84B	$12.74B	$9.49B	$3.93B	$4.45B
Other Non-current Assets	$7.13B	$7.47B	$13.65B	$11.31B	$6.07B	$5.92B	$5.55B	$4.42B	$3.21B	$7.16B	$8.16B	$6.50B
Total Assets	$211.43B	$196.49B	$191.57B	$182.10B	$168.41B	$153.09B	$136.52B	$127.96B	$123.25B	$113.33B	$101.46B	$91.90B
Accounts Payable	$9.88B	$12.56B	$8.58B	$9.60B	$5.75B	$5.58B	$4.13B	$3.82B	$2.93B	$2.48B	$2.06B	$2.75B
Short-term Debt	$0	$0	$0	$3.90B	$0	·	·	·	·	$4.63B	$0	$500M
Current Liabilities	$31.57B	$35.67B	$28.05B	$32.16B	$27.46B	$24.75B	$22.31B	$16.63B	$17.42B	$20.30B	$15.65B	$16.01B
Deferred Tax	$1.69B	$1.46B	$186M	$202M	$2.67B	$3.84B	$2.04B	$1.67B	$3.05B	$1.73B	$954M	$3.77B
Other Non-current Liabilities	$9.41B	$9.51B	$6.58B	$8.98B	$5.07B	$3.61B	$2.92B	$2.65B	$3.79B	$3.54B	$2.84B	$3.28B
Long-term Debt	$46.59B	$50.01B	$49.27B	$38.11B	$38.10B	$36.40B	$29.00B	$25.86B	$26.78B	$25.26B	$22.71B	$13.20B
Total Debt	$46.59B	$50.01B	$49.28B	$42.01B	$38.11B	$36.40B	$29.01B	$25.86B	$26.78B	$25.27B	$22.64B	$13.70B
Retained Earnings	$48.98B	$49.03B	$69.16B	$70.41B	$68.27B	$56.23B	$53.52B	$50.17B	$42.08B	$40.75B	$37.61B	$33.42B
AOCI	$113M	$-711M	$-215M	$-562M	$-880M	$-751M	$-1.28B	$-974M	$862M	$106M	$60M	$666M
Stockholders' Equity	$114.28B	$99.27B	$105.59B	$101.42B	$95.39B	$81.07B	$77.50B	$74.56B	$69.65B	$66.23B	$61.09B	$55.87B
Liabilities + Equity	$211.43B	$196.49B	$191.57B	$182.10B	$168.41B	$153.09B	$136.52B	$127.96B	$123.25B	$113.33B	$101.46B	$91.90B
Shares Outstanding	4,994,000,000	4,330,000,000	4,228,000,000	4,137,000,000	4,070,000,000	4,062,000,000	4,290,000,000	4,516,000,000	4,687,000,000	4,730,000,000	4,725,000,000	4,748,000,000

Przepływy pieniężne 18

Dane roczne Przepływy pieniężne dla INTC
Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	·	·	·	·	·	·	$200M	$200M	$177M	$294M	$265M	·
Stock-based Comp	$2.43B	$3.41B	$3.23B	$3.13B	$2.04B	$1.85B	$1.71B	$1.55B	$1.36B	$1.44B	$1.30B	$1.15B
Deferred Tax	$329M	$6.07B	$-2.01B	$-5.16B	$-742M	$1.77B	$522M	$-1.61B	$1.52B	$532M	$-918M	$-284M
Amort. of Intangibles	$949M	$1.43B	$1.75B	$1.91B	$1.84B	$1.76B	$1.62B	$1.56B	$1.38B	$1.52B	$890M	$1.17B
Restructuring	$476M	$3.49B	$-424M	$1.07B	$2.63B	$198M	·	·	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$9.70B	$8.29B	$11.47B	$15.43B	$29.46B	$35.86B	$33.15B	$29.43B	$22.11B	$21.81B	$19.02B	$20.42B
CapEx	$14.65B	$23.94B	$25.75B	$24.84B	$18.73B	$14.26B	$16.21B	$15.18B	$11.78B	$9.62B	$7.33B	$10.11B
Investing Cash Flow	$-14.82B	$-18.26B	$-24.04B	$-10.23B	$-24.28B	$-21.52B	$-14.40B	$-11.24B	$-15.76B	·	·	·
Debt Issued	$0	$2.98B	$11.39B	$6.55B	$4.97B	$10.25B	$3.39B	$423M	$7.72B	$2.73B	$9.48B	$0
Net Debt Issued	$-3.75B	$687M	$10.97B	$1.56B	$2.47B	$5.72B	$765M	$-2.60B	$-364M	$1.23B	$9.48B	$0
Stock Repurchased	·	·	$0	$0	$2.42B	$14.23B	$13.58B	$10.73B	$3.62B	$2.59B	$3.00B	$10.79B
Net Stock Activity	·	·	$0	$0	$-2.42B	$-14.23B	$-13.58B	$-10.73B	$-3.62B	$-2.59B	$-3.00B	$-10.79B
Dividends Paid	$0	$1.60B	$3.09B	$6.00B	$5.64B	$5.57B	$5.58B	$5.54B	$5.07B	$4.92B	$4.56B	$4.41B
Financing Cash Flow	$11.59B	$11.14B	$8.51B	$1.11B	$-6.21B	$-12.67B	$-17.57B	$-18.61B	$-8.47B	·	·	·
Net Change in Cash	$6.46B	$1.17B	$-4.07B	$6.32B	$-1.04B	$1.67B	$1.18B	$-414M	$-2.13B	$-9.75B	$12.75B	$-3.11B
Taxes Paid	$2.30B	$2.20B	$2.62B	$4.28B	$2.26B	$2.44B	$2.11B	$3.81B	$3.82B	$877M	$3.44B	$4.64B
Free Cash Flow	$-4.95B	$-15.66B	$-14.28B	$-9.41B	$11.26B	$21.12B	$16.93B	$14.25B	$10.33B	$12.18B	$11.69B	$10.31B
Levered FCF	·	·	$-16.21B	$-9.92B	$10.71B	$20.60B	$16.50B	$13.83B	$10.03B	$11.60B	$11.42B	$10.17B

Rentowność 8

Dane roczne Rentowność dla INTC
Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	34.8%	32.7%	40.0%	42.6%	55.5%	56.0%	58.6%	61.7%	62.3%	60.9%	62.6%	63.7%
Operating Margin	-4.2%	-22.0%	0.17%	3.7%	24.6%	30.4%	30.6%	32.9%	28.6%	21.7%	25.3%	27.5%
Net Margin	-0.51%	-35.3%	3.1%	12.7%	25.1%	26.8%	29.2%	29.7%	15.3%	17.4%	20.6%	20.9%
Pretax Margin	2.9%	-21.1%	1.4%	12.3%	27.5%	32.2%	33.4%	32.9%	32.4%	21.8%	25.7%	28.3%
EBITDA Margin	-4.2%	-22.0%	0.17%	3.7%	24.6%	30.4%	30.6%	32.9%	28.6%	21.7%	25.3%	27.5%
ROA	-0.13%	-9.7%	0.90%	4.6%	12.4%	14.4%	15.9%	16.8%	8.1%	9.6%	11.7%	12.7%
ROE	-0.25%	-18.3%	1.6%	7.9%	21.4%	26.9%	27.7%	28.8%	14.2%	16.2%	19.5%	20.5%
ROIC	-0.02%	-13.4%	0.13%	1.7%	13.3%	16.8%	18.1%	21.0%	8.8%	11.2%	13.4%	16.3%

Płynność i wypłacalność 5

Dane roczne Płynność i wypłacalność dla INTC
Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	2.0	1.3	1.5	1.6	2.1	1.9	1.4	1.7	1.7	1.7	2.6	1.7
Quick Ratio	0.6	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.5	1.3	0.4
Debt / Equity	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2
LT Debt / Equity	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
Interest Coverage	·	·	0.1	4.7	32.6	37.6	45.1	49.8	27.8	17.6	41.5	79.9

Efektywność 3

Dane roczne Efektywność dla INTC
Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
Inventory Turnover	2.9	3.1	2.7	3.0	3.7	4.0	3.7	3.8	3.8	4.3	4.4	4.8
Receivables Turnover	14.4	15.4	14.4	9.3	9.7	10.8	10.0	11.5	12.2	12.5	12.0	14.0

Na akcję 6

Dane roczne Na akcję dla INTC
Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$22.88	$22.93	$24.97	$24.52	$23.44	$19.95	$18.07	$16.51	$14.73	$14.00	$12.93	$11.77
Revenue / Share	$11.67	$12.41	$12.87	$15.29	$19.32	$18.40	$16.09	$15.07	$12.98	$12.18	$11.31	$11.05
Cash Flow / Share	$2.14	$1.94	$2.72	$3.74	$7.33	$8.36	$7.41	$6.26	$4.57	$4.47	$3.89	$4.04
Cash / Share	$2.86	·	·	·	·	·	·	$0.67	$0.73	$1.18	$3.24	$0.54
Dividend / Share	·	$0	$1	$1	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS (TTM)	$-0.06	$-4.38	$0.40	$1.94	$4.86	$4.94	$4.71	$4.48	$1.99	$2.12	$2.33	$2.31

Stopy Wzrostu 7

Dane roczne Stopy Wzrostu dla INTC
Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	-0.47%	-2.1%	-14.0%	-20.2%	1.5%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-5.7%	-12.4%	-11.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	-7.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	·	·	-79.4%	-60.1%	-1.6%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	·	·	-56.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	·	·	-78.9%	-59.7%	-4.9%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	·	·	-56.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Wycena (TTM) 17

Dane roczne Wycena (TTM) dla INTC
Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$52.85B	$53.10B	$54.23B	$63.05B	$79.02B	$77.87B	$71.97B	$70.85B	$62.76B	$59.39B	$55.35B	$55.87B
Net Income TTM	$-267M	$-18.76B	$1.69B	$8.01B	$19.87B	$20.90B	$21.05B	$21.05B	$9.60B	$10.32B	$11.42B	$11.70B
Market Cap	$180.78B	$87.90B	$212.46B	$109.34B	$208.83B	$191.20B	$257.74B	$211.12B	$216.35B	$171.56B	$165.28B	$178.29B
Enterprise Value	$213.10B	·	·	·	·	·	·	$233.96B	$239.69B	$191.26B	$172.61B	$189.42B
P/E	-603.3	-4.6	125.6	13.6	10.6	9.5	12.8	10.4	23.2	17.1	15.0	16.3
P/S	3.4	1.7	3.9	1.7	2.6	2.5	3.6	3.0	3.4	2.9	3.0	3.2
P/B	1.6	0.9	2.0	1.1	2.2	2.4	3.3	2.8	3.1	2.6	2.7	3.2
P / Tangible Book	2.1	1.2	2.9	1.6	3.4	4.2	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	18.6	10.6	18.5	7.1	7.0	5.4	7.8	7.2	9.8	7.9	8.7	8.7
P / FCF	-36.5	-5.6	-14.9	-11.6	18.5	9.1	15.2	14.8	20.9	14.1	14.1	17.3
EV / EBITDA	-96.3	·	·	·	·	·	·	10.0	13.4	14.9	12.3	12.3
EV / FCF	-43.1	·	·	·	·	·	·	16.4	23.2	15.7	14.8	18.4
EV / Revenue	4.0	·	·	·	·	·	·	3.3	3.8	3.2	3.1	3.4
Dividend Yield	0.00%	1.8%	1.5%	5.5%	2.7%	2.9%	2.2%	2.6%	2.3%	2.9%	2.8%	2.5%
Earnings Yield	-0.17%	-21.6%	0.80%	7.3%	9.5%	10.5%	7.8%	9.6%	4.3%	5.9%	6.7%	6.2%
Payout Ratio	0.00%	-8.5%	182.8%	74.8%	28.4%	26.6%	26.5%	26.3%	52.8%	47.7%	39.9%	37.7%
Annual Payout	$0	$1.60B	$3.09B	$6.00B	$5.64B	$5.57B	$5.58B	$5.54B	$5.07B	$4.92B	$4.56B	$4.41B

Rachunek zysków i strat 18

Dane kwartalne Rachunek zysków i strat dla INTC
Wskaźnik	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022	Q4 2022	Q2 2022
Revenue	$13.58B	$13.67B	$13.65B	$12.86B	$12.67B	$14.26B	$13.28B	$12.83B	$12.72B	$15.41B	$14.16B	$12.95B	$11.71B	$14.04B	$15.34B	$6.31B
Cost of Revenue	$8.23B	$8.73B	$8.44B	$9.32B	$8.00B	$8.68B	$11.29B	$8.29B	$7.51B	$8.36B	$8.14B	$8.31B	$7.71B	$8.54B	$8.80B	$9.73B
Gross Profit	$5.35B	$4.94B	$5.22B	$3.54B	$4.67B	$5.58B	$2.00B	$4.55B	$5.22B	$7.05B	$6.02B	$4.64B	$4.01B	$5.50B	$6.54B	$5.59B
R&D Expense	$3.38B	$3.22B	$3.23B	$3.68B	$3.64B	$3.88B	$4.05B	$4.24B	$4.38B	$3.99B	$3.87B	$4.08B	$4.11B	$4.46B	$4.30B	$4.40B
SG&A Expense	$1.04B	$1.17B	$1.13B	$1.14B	$1.18B	$1.24B	$1.38B	$1.33B	$1.56B	$1.62B	$1.34B	$1.37B	$1.30B	$1.71B	$1.74B	$1.80B
Operating Expenses	$8.48B	$4.36B	$4.54B	$6.72B	$4.97B	$5.17B	$11.05B	$6.51B	$6.29B	$4.46B	$6.03B	$5.65B	$5.48B	$6.63B	$6.71B	$6.29B
Operating Income	$-3.14B	$580M	$683M	$-3.18B	$-301M	$412M	$-9.06B	$-1.96B	$-1.07B	$2.58B	$-8M	$-1.02B	$-1.47B	$-1.13B	$-175M	$-6.83B
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$258M	·	$204M	$214M	$193M	·	$114M	$109M
Interest Income	$333M	$324M	$228M	$210M	$245M	$262M	$340M	$320M	$323M	$356M	$332M	$313M	$334M	$274M	$170M	$98M
Other Non-op	$283M	$-84M	$-135M	$-78M	$-119M	$-157M	$38M	$54M	$80M	$28M	$19M	$125M	$0	$25M	$82M	$-108M
Pretax Income	$-3.95B	$338M	$4.57B	$-2.77B	$-586M	$599M	$-9.09B	$-2.00B	$-719M	$2.79B	$-52M	$-816M	$-1.16B	$-796M	$-188M	$-909M
Income Tax	$335M	$671M	$304M	$255M	$301M	$752M	$7.90B	$-350M	$-282M	$128M	$-362M	$-2.29B	$1.61B	$-135M	$-1.21B	$-455M
Net Income	$-3.73B	$-591M	$4.06B	$-2.92B	$-821M	$-126M	$-16.64B	$-1.61B	$-381M	$2.67B	$297M	$1.48B	$-2.76B	$-664M	$1.02B	$-454M
EPS (Basic)	$-0.73	$-0.10	$0.90	$-0.67	$-0.19	$-0.03	$-3.88	$-0.38	$-0.09	$0.63	$0.07	$0.35	$-0.66	$-0.16	$0.25	$-0.11
EPS (Diluted)	$-0.73	$-0.10	$0.90	$-0.67	$-0.19	$-0.03	$-3.88	$-0.38	$-0.09	$0.63	$0.07	$0.35	$-0.66	$-0.16	$0.25	$-0.11
Shares (Basic)	5,083,000,000	-8,696,000,000	4,514,000,000	4,369,000,000	4,343,000,000	-8,521,000,000	4,292,000,000	4,267,000,000	4,242,000,000	10,000,000	4,202,000,000	4,182,000,000	4,154,000,000	4,000,000	4,118,000,000	4,100,000,000
Shares (Diluted)	5,083,000,000	-8,713,000,000	4,531,000,000	4,369,000,000	4,343,000,000	-8,521,000,000	4,292,000,000	4,267,000,000	4,242,000,000	32,000,000	4,229,000,000	4,196,000,000	4,154,000,000	0	4,125,000,000	4,100,000,000
EBITDA	$-3.14B	·	$683M	$-3.18B	$-301M	·	$-9.06B	$-1.96B	$-1.07B	·	$-8M	$-1.02B	$-1.47B	·	$-175M	$-700M

Bilans 22

Dane kwartalne Bilans dla INTC
Wskaźnik	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022	Q4 2022	Q2 2022
Cash & Equivalents	$17.25B	$14.27B	$11.14B	$9.64B	·	$8.25B	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Receivables	$4.07B	$3.84B	$3.20B	$2.36B	$3.06B	$3.48B	$3.12B	$3.13B	$3.32B	·	$2.84B	$3.00B	$3.85B	·	$7.47B	$6.06B
Inventory	$12.43B	$11.62B	$11.49B	$11.38B	$12.28B	$12.20B	$12.06B	$11.24B	$11.49B	·	$11.47B	$11.98B	$12.99B	·	$12.83B	$12.17B
Other Current Assets	$12.88B	$10.81B	$6.11B	$8.43B	$5.74B	$9.59B	$6.87B	$7.18B	$6.48B	·	$4.47B	$4.12B	$3.94B	·	$6.35B	$5.28B
Current Assets	$62.16B	$63.69B	$51.73B	$43.38B	$42.13B	$47.32B	$46.14B	$50.83B	$42.61B	·	$43.81B	$43.36B	$48.31B	·	$49.26B	$50.59B
Accum. Depreciation	$107.90B	·	$105.06B	$103.57B	$103.04B	·	$101.12B	$100.17B	$99.31B	·	$97.12B	$95.78B	$94.55B	·	$91.42B	$89.16B
Goodwill	$20.46B	$23.91B	$23.91B	$23.91B	$24.69B	$24.69B	$24.68B	$27.44B	$27.44B	$27.59B	$27.59B	$27.59B	$27.59B	$27.59B	$27.59B	$27.59B
Intangibles	$2.72B	$2.77B	$2.88B	$3.06B	$3.57B	$3.69B	$3.98B	$4.38B	$4.67B	·	$4.97B	$5.17B	$5.57B	·	$6.27B	$6.43B
Other Non-current Assets	$7.05B	$7.13B	$12.28B	$7.28B	$7.06B	$7.47B	$9.01B	$14.33B	$11.95B	·	$13.41B	$12.67B	$12.07B	·	$10.13B	$8.23B
Total Assets	$205.33B	$211.43B	$204.51B	$192.52B	$192.24B	$196.49B	$193.54B	$206.21B	$192.73B	·	$188.84B	$185.63B	$185.30B	·	$174.84B	$170.42B
Accounts Payable	$7.16B	$9.88B	$10.27B	$10.67B	$10.90B	$12.56B	$11.07B	$9.62B	$8.56B	·	$8.67B	$8.76B	$8.08B	·	$7.13B	$7.95B
Short-term Debt	·	$0	·	$2.00B	$1.50B	$0	$0	$3.20B	$793M	·	·	·	$1.00B	·	·	·
Current Liabilities	$26.89B	$31.57B	$32.30B	$34.97B	$32.17B	$35.67B	$35.16B	$32.03B	$27.21B	·	$28.61B	$27.18B	$27.39B	·	$27.81B	$27.22B
Deferred Tax	·	$1.69B	·	·	·	$1.46B	·	·	·	·	·	·	·	·	$361M	$572M
Other Non-current Liabilities	$10.43B	$9.41B	$11.43B	$7.78B	$8.74B	$9.51B	$7.05B	$5.41B	$6.89B	·	$7.95B	$7.64B	$4.84B	·	$5.76B	$5.18B
Long-term Debt	·	$46.59B	·	·	·	$50.01B	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Total Debt	$43.03B	·	$44.06B	$46.03B	$46.41B	·	$46.47B	$51.53B	$48.66B	·	$46.59B	·	·	·	·	·
Retained Earnings	$45.18B	$48.98B	$49.60B	$45.48B	$48.32B	$49.03B	$49.05B	$66.16B	$68.22B	·	$67.02B	$67.23B	$65.65B	·	$71.02B	$72.98B
AOCI	$-44M	$113M	$19M	$65M	$-486M	$-711M	$-185M	$-696M	$-542M	·	$-861M	$-544M	$-419M	·	$-2.05B	$-1.62B
Stockholders' Equity	$111.39B	$114.28B	$106.38B	$97.88B	$99.76B	$99.27B	$99.53B	$115.23B	$105.97B	·	$101.81B	$101.02B	$98.06B	·	$99.89B	$101.22B
Liabilities + Equity	$205.33B	$211.43B	$204.51B	$192.52B	$192.24B	$196.49B	$193.54B	$206.21B	$192.73B	·	$188.84B	$185.63B	$185.30B	·	$174.84B	$170.42B
Shares Outstanding	5,023,000,000	4,994,000,000	4,766,000,000	·	·	4,330,000,000	·	4,276,000,000	4,257,000,000	·	4,216,000,000	·	·	·	4,127,000,000	4,106,000,000

Przepływy pieniężne 16

Dane kwartalne Przepływy pieniężne dla INTC
Wskaźnik	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022	Q4 2022	Q2 2022
Stock-based Comp	$621M	$538M	$548M	$664M	$684M	$651M	$800M	$780M	$1.18B	$796M	$772M	·	$739M	$736M	$793M	$892M
Deferred Tax	$-9M	$206M	$17M	$87M	$19M	$-301M	$7.71B	$-993M	$-346M	$-633M	·	·	·	·	·	·
Amort. of Intangibles	$234M	$241M	$234M	$225M	$249M	$347M	$364M	$366M	$351M	$419M	$427M	·	$465M	$468M	$471M	$467M
Restructuring	$3.96B	$104M	$-10M	$382M	$0	$-135M	$2.33B	$-129M	$348M	$-1.14B	$463M	·	$55M	$409M	$592M	$56M
Operating Cash Flow	$1.10B	$4.29B	$2.55B	$2.05B	$813M	$3.17B	$4.05B	$2.29B	$-1.22B	$4.62B	$5.82B	·	$-1.78B	$7.70B	$1.03B	$809M
CapEx	$3.64B	$3.49B	$2.42B	$3.55B	$5.18B	$5.83B	$6.46B	$5.68B	$5.97B	$6.70B	$5.75B	·	$7.41B	$5.70B	$7.30B	$7.24B
Investing Cash Flow	$3.09B	$-6.57B	$-6.25B	$-2.09B	$81M	$-3.76B	$-2.76B	$-9.16B	$-2.56B	$-5.32B	$-7.39B	·	$-8.52B	$-3.24B	$-4.52B	$221M
Debt Issued	·	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$438M	$2.54B	$0	$423M	·	$10.97B	$445M	$6.10B	$0
Net Debt Issued	$-1.50B	·	·	·	$-1.50B	·	·	·	$2.54B	·	·	·	$10.97B	·	·	·
Stock Repurchased	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0
Dividends Paid	·	$0	$0	$0	$0	$0	$536M	$534M	$529M	$527M	$525M	·	$1.51B	$1.51B	$1.50B	$1.50B
Financing Cash Flow	$-1.21B	$5.85B	$5.15B	$782M	$-196M	$63M	$-3.79B	$11.24B	$3.63B	$152M	$842M	·	$7.39B	$2.15B	$3.63B	$-2.85B
Net Change in Cash	$2.98B	$3.57B	$1.45B	$746M	$698M	$-536M	$-2.50B	$4.36B	$-156M	$-542M	$-728M	·	$-2.91B	$6.62B	$139M	$-1.82B
Taxes Paid	$261M	$360M	$146M	$1.57B	$221M	$322M	$325M	$1.24B	$315M	$972M	$129M	·	$267M	$322M	$634M	$2.99B
Free Cash Flow	$-2.54B	·	·	·	$-4.37B	·	·	·	$-7.19B	·	·	·	$-9.20B	·	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	$-7.35B	·	·	·	$-9.66B	·	·	·

Rentowność 8

Dane kwartalne Rentowność dla INTC
Wskaźnik	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022	Q4 2022	Q2 2022
Gross Margin	39.4%	·	38.2%	27.5%	36.9%	·	15.0%	35.4%	41.0%	·	42.5%	35.8%	34.2%	·	42.6%	36.5%
Operating Margin	-23.1%	·	5.0%	-24.7%	-2.4%	·	-68.2%	-15.3%	-8.4%	·	-0.06%	-7.8%	-12.5%	·	-1.1%	-4.6%
Net Margin	-27.5%	·	29.8%	-22.7%	-6.5%	·	-125.3%	-12.6%	-3.0%	·	2.1%	11.4%	-23.5%	·	6.6%	-3.0%
Pretax Margin	-29.1%	·	33.5%	-21.5%	-4.6%	·	-68.4%	-15.6%	-5.7%	·	-0.37%	-6.3%	-9.9%	·	-1.2%	-5.9%
EBITDA Margin	-23.1%	·	5.0%	-24.7%	-2.4%	·	-68.2%	-15.3%	-8.4%	·	-0.06%	-7.8%	-12.5%	·	-1.1%	-4.6%
ROA	-1.9%	·	2.0%	-1.5%	-0.43%	·	-8.7%	-0.82%	-0.20%	·	0.16%	·	·	·	·	·
ROE	-3.5%	·	4.0%	-2.7%	-0.80%	·	-16.5%	-1.5%	-0.37%	·	0.29%	·	·	·	·	·
ROIC	-2.2%	·	0.42%	-2.4%	-0.31%	·	-11.6%	-0.97%	-0.42%	·	0.03%	·	·	·	·	·

Płynność i wypłacalność 5

Dane kwartalne Płynność i wypłacalność dla INTC
Wskaźnik	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022	Q4 2022	Q2 2022
Current Ratio	2.3	·	1.6	1.2	1.3	·	1.3	1.6	1.6	·	1.5	·	·	·	·	·
Quick Ratio	0.8	·	0.4	0.3	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·
Debt / Equity	0.4	·	0.4	0.5	0.5	·	0.5	0.4	0.5	·	0.5	·	·	·	·	·
LT Debt / Equity	0.4	·	0.4	0.4	0.5	·	0.5	0.4	0.5	·	0.5	·	·	·	·	·
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	-4.1	·	-0.0	-4.7	-7.6	·	-1.5	-6.4

Efektywność 3

Dane kwartalne Efektywność dla INTC
Wskaźnik	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022	Q4 2022	Q2 2022
Asset Turnover	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·
Inventory Turnover	0.7	·	0.7	0.8	0.7	·	1.0	0.7	0.6	·	0.7	·	·	·	·	·
Receivables Turnover	3.8	·	4.3	4.7	4.0	·	4.5	4.2	3.5	·	2.7	·	·	·	·	·

Na akcję 6

Dane kwartalne Na akcję dla INTC
Wskaźnik	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022	Q4 2022	Q2 2022
Book Value / Share	$22.18	·	$22.32	·	·	·	·	$26.95	$24.89	·	$24.15	·	·	·	·	·
Revenue / Share	$2.67	·	$3.01	$2.94	$2.92	·	$3.10	$3.01	$3.00	·	$3.35	$3.09	$2.82	·	$3.72	$3.74
Cash Flow / Share	$0.22	·	·	·	$0.19	·	·	·	$-0.29	·	·	·	$-0.43	·	·	·
Cash / Share	$3.43	·	$2.34	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend / Share	·	·	·	·	·	$-0	$0	$0	$0	$0	$0	·	·	·	·	·
EPS (TTM)	$-0.69	·	$-3.84	$-5.12	$-4.54	·	$-4.28	$-0.05	$-0.33	·	$0.01	$-0.17	$1.46	·	$3.79	$4.78

Wycena (TTM) 15

Dane kwartalne Wycena (TTM) dla INTC
Wskaźnik	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022	Q4 2022	Q2 2022
Revenue TTM	$52.76B	·	$52.46B	$51.64B	$51.51B	·	$53.00B	$52.66B	$51.55B	·	$54.16B	$55.32B	$60.73B	·	$68.20B	$72.50B
Net Income TTM	$-3.40B	·	$-16.32B	$-21.99B	$-19.45B	·	$-18.33B	$-213M	$-1.36B	·	$39M	$-712M	$5.92B	·	$15.50B	$19.54B
Market Cap	$216.64B	·	$169.19B	·	·	·	·	$132.43B	$188.03B	·	$149.88B	·	·	·	·	·
Enterprise Value	$242.42B	·	$202.11B	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P/E	-62.5	·	-9.2	-4.4	-5.0	·	-5.6	-619.4	-133.8	·	3555.0	-196.7	22.4	·	6.8	7.6
P/S	4.1	·	3.2	·	·	·	·	2.5	3.6	·	2.8	·	·	·	·	·
P/B	1.9	·	1.6	·	·	·	·	1.1	1.8	·	1.5	·	·	·	·	·
P / Tangible Book	2.5	·	2.1	·	·	·	·	1.6	2.5	·	2.2	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	197.7	·	·	·	·	·	·	·	-153.7	·	·	·	·	·	·	·
P / FCF	-85.3	·	·	·	·	·	·	·	-26.1	·	·	·	·	·	·	·
EV / EBITDA	-77.3	·	295.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EV / FCF	-95.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EV / Revenue	4.6	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	-1.6%	·	-10.8%	-22.6%	-20.0%	·	-17.9%	-0.16%	-0.75%	·	0.03%	-0.51%	4.5%	·	14.7%	13.2%
Payout Ratio	·	·	·	·	0.00%	·	·	·	-138.8%	·	·	·	-54.8%	·	·	·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

Rachunek zysków i strat

	2025-12-27	2024-12-28	2023-12-30	2022-12-31	2021-12-25
Przychody	$52.85B	$53.10B	$54.23B	$63.05B	$79.02B
Marża Brutto %	34.8%	32.7%	40.0%	42.6%	55.5%
Marża Operacyjna %	-4.2%	-22.0%	0.17%	3.7%	24.6%
Zysk netto	$-267M	$-18.76B	$1.69B	$8.01B	$19.87B
Rozwodniony EPS	$-0.06	$-4.38	$0.40	$1.94	$4.86

Bilans

	2025-12-27	2024-12-28	2023-12-30	2022-12-31	2021-12-25
Dług / Kapitał Własny	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
Wskaźnik bieżący	2.0	1.3	1.5	1.6	2.1
Wskaźnik Szybkości	0.6	0.1	0.1	0.1	0.3

Przepływy pieniężne

	2025-12-27	2024-12-28	2023-12-30	2022-12-31	2021-12-25
Wolny przepływ pieniężny	$-4.95B	$-15.66B	$-14.28B	$-9.41B	$11.26B

INTC Panel Analityków AI — Widoki Bycze i Niedźwiedzie Debata 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT na temat perspektyw akcji

Runda 1 — Pierwsze opinie

Grok NEUTRAL 0,65

↑ Byczy

Widzę, że zwrot Intela wreszcie nabiera tempa, a dyscyplina kosztowa i wiatry od AI potencjalnie wznowią wzrost do 2026Q2. Marża brutto wzrosła do 35,58%, co dowodzi, że inwestycje w odlewnię zaczynają się opłacać dzięki lepszym cenom w centrach danych. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego spadł do 43,76, uwalniając elastyczność bilansu na badania i rozwój bez ryzyka rozwodnienia. Bernstein prawie podwoił swój cel cenowy do 60 USD 16 kwietnia, stawiając na dynamikę centrów danych, która może napędzić akcje znacznie powyżej niedawnych poziomów 23 USD.

↓ Niedźwiedzi

Intel pozostaje chronicznym maruderem, handlującym po absurdalnych mnożnikach pomimo rentowności, która jest wciąż błędem zaokrąglenia w porównaniu z eksplodującymi konkurentami. Wskaźnik P/E wynoszący 889 wycenia doskonałość, której historia Intela nie potwierdza, zwłaszcza po latach strat. ROE wynosi zaledwie 0,2%, ułamek 104% Nvidii, co podkreśla słabą efektywność kapitałową Intela w wyścigu AI. Marża netto w wysokości 0,37% oznacza, że firma ledwo zarabia, jest podatna na wszelkie spadki w cyklu chipów.

Claude NEUTRAL 0,42

↑ Byczy

Zwrot Intela jest realny, jeśli popyt na centra danych się utrzyma, a realizacja dostarczy. Firma odzyskuje marżę brutto — wynosi ona teraz 35,58%, w porównaniu do 29,76% zaledwie dwa kwartały temu. Ta poprawa sygnalizuje powrót siły cenowej, ponieważ klienci akceptują nowe węzły procesowe Intela. Bernstein podwoił swój cel cenowy do 60 USD 16 kwietnia, powołując się na dynamikę centrów danych. Jeśli Intel będzie w stanie utrzymać marże brutto powyżej 35% i przełożyć to na faktyczne zyski, akcje po 23 USD są okazją przy znormalizowanym mnożniku.

↓ Niedźwiedzi

Rentowność Intela to miraż zbudowany na księgowości, a nie na gotówce. Wskaźnik P/E wynoszący 889 nie jest literówką — odzwierciedla zyski w wysokości zaledwie 0,0106 USD na akcję w stosunku do ceny akcji wynoszącej 23 USD. Marża netto wynosi 0,37%, co oznacza, że firma ledwo zarabia na poziomie operacyjnym. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynoszący 43,76 jest druzgocący; firma mocno pożycza, aby sfinansować wydatki kapitałowe na zwrot, generując prawie żaden zysk. Dopóki zyski faktycznie nie wzrosną, a nie tylko procentowe marże, jest to pułapka wartości przebrana za historię ożywienia.

Gemini NEUTRAL 0,60

↑ Byczy

Argument byka opiera się na potencjale masowego zwrotu operacyjnego, ponieważ Intel wreszcie zaczyna stabilizować swoje marże. Firma powróciła do marży brutto w wysokości 35,58%, co sugeruje, że ich efektywność produkcyjna zaczyna nadążać za dużymi inwestycjami kapitałowymi, które poczynili. Ponadto niedawne podniesienie celu cenowego przez Bernsteina do 60 USD wskazuje, że analitycy instytucjonalni widzą realną dynamikę w biznesie centrów danych. Przy obecnym wskaźniku bieżącym wynoszącym 1,60, Intel ma wystarczającą płynność krótkoterminową, aby sfinansować swój ciężki cykl badań i rozwoju bez konieczności agresywnego sięgania na rynki długu.

↓ Niedźwiedzi

Niedźwiedzi argument polega na tym, że Intel jest obecnie podmiotem pozbawionym zysków, podszywającym się pod akcje wzrostowe. Firma handluje po oszałamiającej cenie 888,95 razy zyski z ostatnich dwunastu miesięcy, co oznacza, że inwestorzy płacą astronomiczny dodatek za zyski, które jeszcze nie zmaterializowały się w żaden znaczący sposób. Jej zwrot z kapitału własnego wynosi zaledwie 0,2%, co pokazuje, że firma ledwo generuje jakikolwiek zwrot z kapitału dostarczonego przez akcjonariuszy. W porównaniu do 103,82% ROE Nvidii, staje się jasne, że Intel nadal ma trudności z przekształceniem swojej ogromnej skali w faktyczną wartość dla akcjonariuszy.

Chatgpt NEUTRAL 0,42

↑ Byczy

Myślę, że najsilniejszy byczy argument to to, że zwrot Intela w obszarze AI/centrów danych nabiera tempa, wspierany przez dynamikę inwestorów i poprawiającą się płynność. Dynamika: INTC wzrósł o około 70% od początku roku. To tempo sygnalizuje rosnące przekonanie, że historia ożywienia może się utrzymać. Marża brutto: 35,58% TTM. Ta odporność marży sugeruje, że zyski mogą wzrosnąć, jeśli popyt na centra danych utrzyma wzrost. Wskaźnik bieżący: 1,60. Ten poziom płynności wspiera wydatki kapitałowe i zwiększenie produkcji bez natychmiastowych problemów z finansowaniem.

↓ Niedźwiedzi

Myślę, że najsilniejszy niedźwiedzi argument to to, że akcje są wycenione na zwrot, który może się nie zmaterializować, podczas gdy fundamenty pozostają słabe. Wycena: P/E 888,95. Ten ekstremalny mnożnik oznacza, że rynek wycenia lata ponadprzeciętnych zysków i pozostawia niewiele marginesu na pomyłkę. Rentowność: Marża netto 0,37%. To pokazuje, że zyski są bardzo cienkie, więc skromny spadek przychodów lub kompresja marży zaszkodziłyby zyskom. Sentyment: Obniżenie ratingu przez analityka 2026-04-14. To sygnalizuje sceptycyzm i może obniżyć mnożnik, jeśli dynamika osłabnie.

Runda 2 — Odpowiedzi i Niewypowiedziane

Grok

Claude, nie zgadzam się, że wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego Intela wynoszący 43,76 niszczy zwrot — faktycznie spadł z 51,85 dwa kwartały temu w 2025Q3. Ta redukcja zadłużenia zmniejsza obciążenia odsetkowe i uwalnia gotówkę na inwestycje w odlewnie AI bez wymuszania rozwodnienia. Przy obecnym wskaźniku bieżącym wynoszącym teraz 1,60, powyżej progu 1,0, płynność wspiera realizację dynamiki centrów danych, którą Bernstein podkreślił 16 kwietnia, co czyni to mniej pułapką, niż sugerujesz.

Claude

Grok, muszę odeprzeć twoje twierdzenie, że wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego spadł do 43,76 i że to uwalnia elastyczność bilansu. Ta liczba jest nadal katastrofalna dla firmy generującej 0,37% marży netto. Czytasz kierunek zmian — spadek z 51,8 w III kwartale — jako pozytywny sygnał, ale absolutny poziom mówi inną historię. Intel posiada 43,76 USD długu na każdy dolar kapitału własnego, ledwo generując zysk. To nie jest elastyczność; to tykająca bomba. Firma nie redukuje zadłużenia, ponieważ poprawiły się wyniki operacyjne — redukuje zadłużenie, ponieważ kapitalizacja rynkowa odzyskała wartość dzięki sentymentowi. W momencie osłabienia popytu na centra danych, ten wskaźnik ponownie wzrośnie, a wydatki kapitałowe staną się pętlą na szyi.

Gemini

Grok, twoja uwaga dotycząca wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego ignoruje strukturalną rzeczywistość kapitałochłonnego modelu odlewni Intela. Chociaż zauważyłeś spadek do 43,76, ten wskaźnik jest nadal niebezpiecznie wysoki dla firmy z tak cienkimi marżami. Oznacza to, że Intel ponosi ogromne obciążenie odsetkowe w stosunku do swojej faktycznej zdolności do generowania zysków, co drastycznie ogranicza jego zdolność do zwrotu, jeśli cykl AI ostygnie. Nie zgadzam się, że to sygnalizuje elastyczność; zamiast tego wskazuje, że ogromna część przyszłych przepływów pieniężnych jest już zarezerwowana na potrzeby obsługi długu.

Chatgpt

Claude, twoja uwaga o tym, że rentowność jest mirażem, pomija fakt, że poprawa marży brutto jest realna i może zacząć przekładać się na zyski, jeśli popyt na centra danych się utrzyma. Marża brutto wynosi 35,58% TTM. Ta marża sugeruje, że Intel wreszcie uzyskuje zyski cenowe i efektywnościowe ze swojej strategii AI/centrów danych, co może przełożyć się na lepsze zyski, jeśli wiatr od popytu będzie się utrzymywał. Ale nawet przy wzroście marż, rentowność netto pozostaje nieuchwytna, więc każde spowolnienie wydatków na centra danych lub wyższe niż oczekiwano wydatki kapitałowe mogą ograniczyć wzrost.

Runda 3 — Ostateczne Odpowiedzi

G

Grok

Claude, twoje twierdzenie, że redukcja zadłużenia Intela nastąpiła z powodu odzyskania kapitalizacji rynkowej dzięki sentymentowi, jest nietrafione — wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wykorzystuje kapitał własny księgowy z bilansu, a nie wartość rynkową. Kapitalizacja rynkowa faktycznie spadła z 206 miliardów USD w 2025Q4 do 176 miliardów USD w 2026Q1, jednak D/E pozostał na stałym poziomie 43,76 po spadku z 51,85 w III kwartale, kiedy kapitalizacja rynkowa wynosiła zaledwie 104 miliardy USD. Prawdziwy postęp wynika z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które zmniejszają zadłużenie, wzmacniając argument o zwrocie na 2026Q2 bez ryzyka rozwodnienia, na które wskazuje Gemini.

C

Claude

Chciałbym poszerzyć perspektywę, ponieważ wszyscy krążymy wokół tych samych rachunków bilansowych i pomijamy coś krytycznego: koncentrację klientów. Przychody Intela z centrów danych są w dużej mierze zależne od hiperskalowalnych dostawców — Amazon, Google, Microsoft — którzy teraz projektują własne chipy i dywersyfikują się od x86. Jeśli ci trzej klienci stanowią 40%+ przychodów Intela z centrów danych, a oni ograniczają zamówienia, aby zwiększyć produkcję własnych układów scalonych, odzyskanie marży brutto, które świętujemy, szybko wyparuje. Cel Bernsteina zakłada, że popyt na centra danych się utrzyma, ale nie uwzględniają oni strukturalnej zmiany w zachowaniu klientów. To jest prawdziwe ryzyko, a nie wskaźnik zadłużenia. Grok, Gemini — czy któreś z was ma wgląd w alokację wydatków kapitałowych hiperskalowalnych dostawców na 2026 rok?

G

Gemini

Chciałbym poszerzyć perspektywę, ponieważ ignorujemy geopolityczną rzeczywistość, że Intel jest jedyną główną amerykańską odlewnią posiadającą zdolność do zaspokojenia wymagań CHIPS Act. Rząd USA faktycznie subsydiuje kapitałochłonność Intela, aby zapewnić bezpieczeństwo krajowego łańcucha dostaw. Stanowi to ogromny, pozarynkowy czynnik napędowy, który nie jest uwzględniony w obecnym wskaźniku P/E wynoszącym 888,95. Ten mnożnik jest zasadniczo miarą tego, jak bardzo rynek stawia na ten plan przetrwania wspierany przez rząd. Jeśli USA nadal będą priorytetowo traktować niezależność krajową w zakresie chipów, dolna granica wyceny Intela będzie prawdopodobnie wyższa niż sugerują fundamenty.

C

Chatgpt

Myślę, że powinniśmy poszerzyć perspektywę poza wskaźniki do zewnętrznych katalizatorów, które mogłyby wpłynąć na INTC w 2026Q2, Claude, Grok, Gemini. Zmiany regulacyjne i polityczne mają znaczenie: subsydia z US CHIPS Act i potencjalne kontrole eksportu zaawansowanych półprzewodników AI mogą przechylić popyt na centra danych w stronę krajowych dostawców, takich jak Intel. Dynamika konkurencji: IDM 2.0 Intela i moce produkcyjne w USA/UE rzucają wyzwanie rytmowi MI300 AMD i popytowi na centra danych AI Nvidii, czyniąc czas wdrożeń kluczowym czynnikiem. Makro i pozycjonowanie: konstruktywne tło polityczne plus zdyscyplinowane wydatki kapitałowe pomogłyby w ponownej wycenie akcji, jeśli popyt na centra danych się utrzyma.

Prognozy cenowe

Model	Cel 3M	Cel 6M	Uzasadnienie
G Grok	Cel 3M $23.00	Cel 6M $27.00	Uzasadnienie Myślę, że Intel wzrośnie do 23 USD w ciągu trzech miesięcy i 27 USD w ciągu sześciu miesięcy, ponieważ wzrost marży brutto potwierdzi dynamikę centrów danych na 2026Q2. Kluczowym katalizatorem będzie raport o wynikach Intela za Q2 2026 pod koniec lipca 2026, gdzie lepsze od oczekiwań przychody z procesorów AI mogą potwierdzić dynamikę Bernsteina i wywołać ponowną wycenę. Jednym z ryzyk jest to, że wyniki Microsoftu lub AWS za Q2 pod koniec lipca ujawnią zmniejszone zamówienia na Xeon w związku z wdrażaniem niestandardowych chipów, co zniweluje popyt. Marża brutto w wysokości 35,58% oznacza, że koszty odlewni Intela są ponownie konkurencyjne, uwalniając gotówkę na skalowanie AI bez erozji marży.
C Claude	Cel 3M —	Cel 6M —	Uzasadnienie Zwrot Intela zależy całkowicie od alokacji wydatków kapitałowych hiperskalowalnych dostawców — binarny zakład bez drogi pośredniej. Ożywienie marży brutto do 35,58% jest realne, ale maskuje podstawową słabość: jeśli Amazon, Google i Microsoft ograniczą zamówienia Intela, aby zwiększyć produkcję niestandardowych układów scalonych, przychody z centrów danych załamią się, a wzrost marży wyparuje. Cel Bernsteina zakłada, że tak się nie stanie; nie mam wglądu w ich plany wydatków kapitałowych na 2026 rok, tak jak panel. Wskaźnik P/E wynoszący 889 nie jest wyceną — to przyznanie, że zyski są szumem. Dopóki Intel nie odnotuje faktycznego wzrostu zysku netto lub zarząd nie poda prognoz dotyczących utrzymania klientów hiperskalowalnych, nie mogę z pewnością prognozować ceny powyżej szans rzutu monetą. Katalizatorem byłby szczegółowy przewodnik po przychodach z centrów danych; zabójcą byłoby ogłoszenie przez kluczowego klienta o wdrożeniu niestandardowych układów scalonych. Utrzymuję swoje "trzymaj".
G Gemini	Cel 3M $24.50	Cel 6M $28.00	Uzasadnienie Moja teza polega na tym, że dolna granica wyceny Intela jest zakotwiczona przez jego rolę jako strategicznego aktywa narodowego, pozwalając mu przetrwać obecną transformację pomimo cienkich marż. Decydujący wynik za 2026Q2 pokazujący utrzymujący się wzrost marży brutto powyżej 36% potwierdziłby zwrot odlewni, prawdopodobnie napędzając akcje w kierunku mojego sześciomiesięcznego celu. I odwrotnie, znacząca utrata udziału w rynku na rzecz hiperskalowalnych dostawców projektujących własne układy scalone złamałaby moją tezę, czyniąc ich zdolności produkcyjne niedostatecznie wykorzystanymi. Handlując po wskaźniku ceny do sprzedaży wynoszącym 3,29, akcje są wycenione na ożywienie, co oznacza, że inwestorzy płacą za przyszły wzrost przychodów, który musi się natychmiast zmaterializować, aby uzasadnić ten dodatek ponad obecną, bliską zeru rentowność firmy.
C Chatgpt	Cel 3M $24.00	Cel 6M $30.00	Uzasadnienie Myślę, że INTC może powoli rosnąć w ciągu najbliższych 3–6 miesięcy, jeśli zwrot w centrach danych się utrzyma. Claude, twój punkt o tym, że rentowność jest mirażem, pozostaje ryzykiem, jeśli marże się zatrzymają, a wydatki kapitałowe pozostaną wysokie. Wynik za Q2 2026 (około sierpnia) może potwierdzić dynamikę i podnieść nastroje, jeśli zamówienia na centra danych pozostaną odporne. P/E około 889x zyski z ostatnich dwunastu miesięcy. Ten ekstremalny mnożnik sugeruje, że inwestorzy wyceniają lata zysków, których Intel jeszcze nie wygenerował, więc każde niedociągnięcie może prowadzić do znaczącej rewaloryzacji.

Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie

Znaczące środowe transakcje opcjami: LOW, INTC, UNH Nasdaq · 3 godziny, 44 minuty temu
Dlaczego akcja Intel wzrosła dziś Nasdaq · 19 godzin, 53 minuty temu
Poniedziałkowy ETF z nietypowym wolumenem: IXN Nasdaq · 2 dni, 4 godziny temu
Intel ma być w nowej erze procesorów, ale traci udziały w rynku na rzecz AMD i Arm Yahoo Finance · 3 dni, 6 godzin temu
Dyrektor generalny Arm Holdings, Rene Haas, ma poważne ostrzeżenie dla Intel i AMD. Nasdaq · 5 dni, 3 godziny temu
Gamma i Momentum: Przepis na Okrzyki i Łzy ZeroHedge · 1 tydzień temu
Qualcomm spada o 13%, akcje spółek technologicznych wycofują się z rekordowego rajd u napędzanego przez AI CNBC · 1 tydzień, 1 dzień temu
Co wygrana AMD w wynikach kwartalnych może oznaczać dla Intela Nasdaq · 1 tydzień, 1 dzień temu
Podejście Jima Cramera do wzrostu akcji AI, plus aktualizacje dotyczące naszych spółek rozłamowych CNBC · 1 tydzień, 2 dni temu
Znacząca aktywność opcyjna w poniedziałek: INTC, ADBE, CSCO Nasdaq · 1 tydzień, 2 dni temu

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

📊

Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.

INTC Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

INTC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Średnie ruchome i nakładki

Wolumen

Oscylatory

Momentum i trend

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR

INTC Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

12-miesięczny cel cenowy

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Porównanie jednostek Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

INTC Panel Analityków AI — Widoki Bycze i Niedźwiedzie Debata 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT na temat perspektyw akcji

Runda 1 — Pierwsze opinie

Runda 2 — Odpowiedzi i Niewypowiedziane

Runda 3 — Ostateczne Odpowiedzi

Prognozy cenowe

Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów