INTC Intel Corporation - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 5, 2026 10-K/10-Q Lip 24, 2026INTC Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
INTC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
| Data ex-dywidendy | Podział | Typ |
|---|---|---|
| 31 lipca 2000 | 2-for-1 | Naprzód |
| 12 kwietnia 1999 | 2-for-1 | Naprzód |
| 14 lipca 1997 | 2-for-1 | Naprzód |
| 19 czerwca 1995 | 2-for-1 | Naprzód |
| 7 czerwca 1993 | 2-for-1 | Naprzód |
| 29 października 1987 | 3-for-2 | Naprzód |
| 1 lipca 1983 | 2-for-1 | Naprzód |
| 9 października 1980 | 2-for-1 | Naprzód |
O Intel Corporation - Common Stock Przegląd firmy z Wikipedii
Intel Corporation – jeden z największych na świecie producentów układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Historia
Przedsiębiorstwo Intel założyli 18 lipca 1968 Gordon E. Moore oraz Robert Noyce, a nazwa pochodzi od wyrażenia integrated electronics. Wkrótce dołączył do nich Andrew Grove, późniejszy wieloletni prezes przedsiębiorstwa. Siedziba główna znajduje się w Santa Clara w amerykańskim stanie Kalifornia. Oprócz mikroprocesorów wytwarza między innymi płyty główne, chipsety do płyt głównych, zintegrowane oraz dedykowane układy graficzne, pamięci flash, mikrokontrolery, procesory do systemów wbudowanych, sprzęt sieciowy (np. karty sieciowe, chipsety wi-fi i WiMAX), systemy zarządzania pamięcią masową (SAN, NAS, DAS). O sile przedsiębiorstwa stanowią zdolność projektowania zaawansowanych procesorów, których kolejne generacje zwiększają swoją moc obliczeniową zgodnie z prawem Moore’a oraz bardzo wysoki poziom zdolności produkcyjnych. Początkowo znana wśród inżynierów i technologów dzięki przeprowadzonej w latach 90. XX wieku udanej kampanii marketingowej „Intel Inside”, firma przedsiębiorstwa oraz marka procesorów Pentium stały się powszechnie znane.
We wczesnym okresie działalności Intel produkował przede wszystkim pamięci RAM. Pierwszym procesorem był zaprezentowany w 1971 i4004. 10 lat później procesor Intel 8088 został wykorzystany przez przedsiębiorstwo IBM do budowy komputera IBM PC. W 1985 Intel zaprzestał produkcji pamięci RAM ze względu na bardzo silną konkurencję i związany z tym stale zmniejszający się udział w tym rynku. W tym czasie procesory z rodziny x86 były już najważniejszym produktem przedsiębiorstwa. W latach 90. Intel mocno inwestował w projektowanie nowych mikroprocesorów i promował rozwój rynku komputerów osobistych. Dzięki temu stał się dominującym dostawcą mikroprocesorów dla tych komputerów. Dziś jest jednym z największych na świecie przedsiębiorstw działających na rynku informatycznym. Pod koniec 2006 roku zatrudniał 94 tys. pracowników, a jego roczny przychód za ten rok wyniósł 31,5 miliarda dolarów. W 2005, wraz ze zmianą strategii marketingowej, Intel zmienił logo na nowe. Poprzednie logo było zaprojektowane w 1968 przez samych założycieli Intela.
Obecnie rodziny jej procesorów to: Pentium – wersje M (do laptopów), wersje podstawowe 2, 3, 4, wersja D – dwurdzeniowa, Celeron – wersje M (do laptopów) i D, Xeon i Itanium – procesory do serwerów, Core oraz Core 2 – procesory jedno-, dwu- i czterordzeniowe. Najnowsze procesory Intel: Core i9 cztero-, sześcio-, dwunasto-, i osiemnastordzeniowe; Core i7 ośmio-, sześcio- i czterordzeniowe oraz sześcio-, cztero- i dwurdzeniowe Core i5 i dwu- i czterordzeniowe Core i3, a także wersje Mobile, przeznaczone do laptopów. Konkurencją są produkty przedsiębiorstw AMD, nVidia, IBM i Samsung.
Według badania waszyngtońskiej organizacji Good Jobs First koncern Intel otrzymał ok. 3,9 mld dolarów dotacji z programów federalnych i stanowych w okresie 2010–2013 – jest to trzeci wynik wśród najbardziej dotowanych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych.
W 2022 roku Intel rozpoczął produkcję dedykowanych kart graficznych - Intel ARC.
W czerwcu 2023 Intel ogłosił plany produkcji fabryki testowania i integracji półprzewodników w Miękinie, jako zakład typu backend dla fabryki frontend w Magdeburgu. We wrześniu 2024 inwestycja została wstrzymana na 2 lata przez problemy finansowe spółki.
Firma wyceniana jest na około 400 mld dolarów.
Struktura
Centrala przedsiębiorstwa znajduje się w Santa Clara w Kalifornii. Zakłady produkcyjne znajdują się w USA (Arizona, Oregon, Nowy Meksyk), Irlandii i Izraelu. Montownie i ośrodki testowe znajdują się w USA, Chinach, Kostaryce, Malezji i Wietnamie. Ponadto w ramach przedsiębiorstwa funkcjonują centra rozwoju w USA, Meksyku, Irlandii i Polsce.
Źródło: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Zobacz w Wikipedii ↗
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | INTC | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -55.6średnia z 5 lat ≈-91.6 | ≈-91.6 | · | · | |
| P/S (TTM) | 10.3średnia z 5 lat ≈2.7 | ≈2.7 | 11.5 | Wartość godziwa | |
| P/B (MRQ) | 6.7średnia z 5 lat ≈1.5 | ≈1.5 | 10.4 | Niedowartościowany | |
| EV / EBITDA | -276.7 | · | · | · | |
| Cena / FCF (TTM) | 207.0średnia z 5 lat ≈-10.0 | ≈-10.0 | · | · | |
| Cena / Przepływy pieniężne (TTM) | 39.2średnia z 5 lat ≈12.4 | ≈12.4 | 39.3 | Niedowartościowany | |
| EV / Revenue (EV / Przychody) | 11.6 | · | · | · | |
| EV / FCF | -123.8 | · | · | · | |
| Cena / Wartość księgowa materialna (MRQ) | 6.9średnia z 5 lat ≈2.2 | ≈2.2 | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | INTC | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marża brutto (TTM) | 38.6%średnia z 5 lat ≈41.1% | ≈41.1% | 61.4% | Słaby | |
| Marża Operacyjna (TTM) | -0.14%średnia z 5 lat ≈0.46% | ≈0.46% | 35.5% | Słaby | |
| EBITDA Margin (Marża EBITDA) | -4.2%średnia z 5 lat ≈0.46% | ≈0.46% | 35.5% | Słaby | |
| Marża przed opodatkowaniem (TTM) | -17.3%średnia z 5 lat ≈4.6% | ≈4.6% | 37.8% | Słaby | |
| Marża Zysku Netto (TTM) | -19.8%średnia z 5 lat ≈1.0% | ≈1.0% | 29.8% | Słaby | |
| ROA (TTM) | -5.7%średnia z 5 lat ≈1.6% | ≈1.6% | 11.9% | Słaby | |
| ROE (TTM) | -12.2%średnia z 5 lat ≈2.5% | ≈2.5% | 18.6% | Słaby | |
| ROIC | -0.02%średnia z 5 lat ≈0.34% | ≈0.34% | 15.5% | Słaby |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
| Wskaźnik | Trend 5-letni | INTC | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dług / Kapitał Własny (MRQ) | 0.6średnia z 5 lat ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | Wysokie zadłużenie | |
| Wskaźnik bieżący (MRQ) | 1.6średnia z 5 lat ≈1.7 | ≈1.7 | 2.6 | Niska płynność | |
| Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości) | 0.6średnia z 5 lat ≈0.3 | ≈0.3 | 1.7 | Niska płynność | |
| Dług długoterminowy / Kapitał własny (MRQ) | 0.6średnia z 5 lat ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | Powyżej średniej |
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
| Wskaźnik | Trend 5-letni | INTC | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Przychody R/R) | -0.47%średnia z 5 lat ≈-7.1% | ≈-7.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L) | -5.7%średnia z 5 lat ≈-9.8% | ≈-9.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L) | -7.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -79.4%średnia z 5 lat ≈-47.0% | ≈-47.0% | · | · | |
| Net Income YoY (Zysk Netto R/R) | -78.9%średnia z 5 lat ≈-47.8% | ≈-47.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR z EPS 3 lata) | -56.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR z zysku netto 3 lata) | -56.8% | · | · | · |
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | INTC | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 0.3średnia z 5 lat ≈0.3 | ≈0.3 | 0.4 | Słaby | |
| Inventory Turnover (Rotacja zapasów) | 2.9średnia z 5 lat ≈3.1 | ≈3.1 | 2.8 | Zgodnie z | |
| Receivables Turnover (Rotacja należności) | 14.4średnia z 5 lat ≈12.7 | ≈12.7 | 8.8 | Najwyższa półka | |
| Revenue / Employee (Przychody / pracownika) | ≈$621.1K | · | · | · |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Sie 7, 2024 | $0,13 | USD | ≈2.6% |
| Maj 6, 2024 | $0,13 | USD | ≈1.6% |
| Lut 6, 2024 | $0,13 | USD | ≈1.2% |
| Lis 6, 2023 | $0,13 | USD | ≈1.9% |
| Sie 4, 2023 | $0,13 | USD | ≈2.8% |
| Maj 4, 2023 | $0,13 | USD | ≈3.9% |
| Lut 6, 2023 | $0,37 | USD | ≈5.1% |
| Lis 4, 2022 | $0,37 | USD | ≈5.2% |
| Sie 4, 2022 | $0,37 | USD | ≈4.0% |
| Maj 5, 2022 | $0,37 | USD | ≈3.2% |
| Lut 4, 2022 | $0,37 | USD | ≈2.9% |
| Lis 4, 2021 | $0,35 | USD | ≈2.8% |
| Sie 5, 2021 | $0,35 | USD | ≈2.5% |
| Maj 6, 2021 | $0,35 | USD | ≈2.4% |
| Lut 4, 2021 | $0,35 | USD | ≈2.3% |
| Lis 5, 2020 | $0,33 | USD | ≈2.9% |
| Sie 6, 2020 | $0,33 | USD | ≈2.7% |
| Maj 6, 2020 | $0,33 | USD | ≈2.2% |
| Lut 6, 2020 | $0,33 | USD | ≈1.9% |
| Lis 6, 2019 | $0,32 | USD | ≈2.2% |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Lip 22, 2026 | $0.42 | $0.22 | 92.9% |
| 31 marca 2026 | $0.29 | $0.01 | 1971.4% | |
| 31 grudnia 2025 | $0.15 | $0.08 | 80.9% | |
| 30 września 2025 | $0.23 | $0.01 | 2200.0% | |
| 30 czerwca 2025 | $0.10 | $0.01 | 726.4% | |
| 31 marca 2025 | $0.13 | $0.01 | — |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $52.85B | $53.10B | $54.23B | $63.05B | $79.02B | $77.87B | $71.97B | $70.85B | $62.76B | $59.39B | $55.35B | $55.87B | |
| Cost of Revenue | $34.48B | $35.76B | $32.52B | $36.19B | $35.21B | $34.26B | $29.82B | $27.11B | $23.66B | $23.15B | $20.68B | $20.26B | |
| Gross Profit | $18.38B | $17.34B | $21.71B | $26.87B | $43.81B | $43.61B | $42.14B | $43.74B | $39.10B | $36.23B | $34.68B | $35.61B | |
| R&D Expense | $13.77B | $16.55B | $16.05B | $17.53B | $15.19B | $13.56B | $13.36B | $13.54B | $13.04B | $12.69B | $12.13B | $11.54B | |
| SG&A Expense | $4.62B | $5.51B | $5.63B | $7.00B | $6.54B | $6.18B | $6.35B | $6.95B | $7.45B | $8.38B | $7.93B | $8.14B | |
| Operating Expenses | $20.59B | $29.02B | $21.62B | $24.53B | $24.36B | $19.93B | $20.11B | $20.42B | $21.05B | $23.10B | $20.68B | $20.26B | |
| Operating Income | $-2.21B | $-11.68B | $93M | $2.33B | $19.46B | $23.68B | $22.04B | $23.32B | $18.05B | $13.13B | $14.00B | $15.35B | |
| Interest Expense | · | · | $878M | $496M | $597M | $629M | $489M | $468M | $646M | $733M | $337M | $192M | |
| Interest Income | $1.01B | $1.25B | $1.33B | $589M | $144M | $272M | $483M | $438M | $441M | $222M | $124M | $141M | |
| Other Non-op | $-416M | $15M | $172M | $1.07B | $-29M | $-147M | $490M | $156M | $-144M | $-192M | $108M | $43M | |
| Pretax Income | $1.56B | $-11.21B | $762M | $7.77B | $21.70B | $25.08B | $24.06B | $23.32B | $20.35B | $12.94B | $14.21B | $15.80B | |
| Income Tax | $1.53B | $8.02B | $-913M | $-249M | $1.83B | $4.18B | $3.01B | $2.26B | $10.75B | $2.62B | $2.79B | $4.10B | |
| Net Income | $-267M | $-18.76B | $1.69B | $8.01B | $19.87B | $20.90B | $21.05B | $21.05B | $9.60B | $10.32B | $11.42B | $11.70B | |
| EPS (Basic) | $-0.06 | $-4.38 | $0.40 | $1.95 | $4.89 | $4.98 | $4.77 | $4.57 | $2.04 | $2.18 | $2.41 | $2.39 | |
| EPS (Diluted) | $-0.06 | $-4.38 | $0.40 | $1.94 | $4.86 | $4.94 | $4.71 | $4.48 | $1.99 | $2.12 | $2.33 | $2.31 | |
| Shares (Basic) | 4,530,000,000 | 4,280,000,000 | 4,190,000,000 | 4,108,000,000 | 4,059,000,000 | 4,199,000,000 | 4,417,000,000 | 4,611,000,000 | 4,701,000,000 | 4,730,000,000 | 4,742,000,000 | 4,901,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 4,530,000,000 | 4,280,000,000 | 4,212,000,000 | 4,123,000,000 | 4,090,000,000 | 4,232,000,000 | 4,473,000,000 | 4,701,000,000 | 4,835,000,000 | 4,875,000,000 | 4,894,000,000 | 5,056,000,000 | |
| EBITDA | $-2.21B | $-11.68B | $93M | $2.33B | $19.46B | $23.68B | $22.04B | $23.32B | $17.94B | $12.87B | $14.00B | $15.35B |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14.27B | $8.25B | · | · | · | $5.87B | $4.19B | $3.02B | $3.43B | $5.56B | $15.31B | $2.56B | |
| Receivables | $3.84B | $3.48B | $3.40B | $4.13B | $9.46B | $6.78B | $7.66B | $6.72B | $5.61B | $4.69B | $4.79B | $4.43B | |
| Inventory | $11.62B | $12.20B | $11.13B | $13.22B | $10.78B | $8.43B | $8.74B | $7.25B | $6.98B | $5.55B | $5.17B | $4.27B | |
| Other Current Assets | $10.81B | $9.59B | $3.71B | $4.71B | $2.13B | $2.75B | $1.71B | $3.16B | $2.91B | $2.96B | $2.98B | $3.02B | |
| Current Assets | $63.69B | $47.32B | $43.27B | $50.41B | $58.56B | $47.25B | $31.24B | $28.79B | $29.50B | $35.51B | $38.32B | $27.73B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $80.86B | $63.24B | $56.58B | $55.39B | $48.98B | $41.11B | $36.17B | $31.86B | $33.24B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $174.25B | $148.54B | $134.23B | $128.71B | $114.32B | $100.39B | $90.11B | $83.40B | $79.71B | |
| Accum. Depreciation | $106.46B | $102.19B | $98.01B | $93.39B | $85.29B | $77.64B | $73.32B | $65.34B | $59.29B | $53.93B | $51.54B | $46.47B | |
| Goodwill | $23.91B | $24.69B | $27.59B | $27.59B | $26.96B | $26.97B | $26.28B | $24.51B | $24.39B | $14.10B | $11.33B | $10.86B | |
| Intangibles | $2.77B | $3.69B | $4.59B | $6.02B | $7.27B | $9.03B | $10.83B | $11.84B | $12.74B | $9.49B | $3.93B | $4.45B | |
| Other Non-current Assets | $7.13B | $7.47B | $13.65B | $11.31B | $6.07B | $5.92B | $5.55B | $4.42B | $3.21B | $7.16B | $8.16B | $6.50B | |
| Total Assets | $211.43B | $196.49B | $191.57B | $182.10B | $168.41B | $153.09B | $136.52B | $127.96B | $123.25B | $113.33B | $101.46B | $91.90B | |
| Accounts Payable | $9.88B | $12.56B | $8.58B | $9.60B | $5.75B | $5.58B | $4.13B | $3.82B | $2.93B | $2.48B | $2.06B | $2.75B | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $3.90B | $0 | · | · | · | · | $4.63B | $0 | $500M | |
| Current Liabilities | $31.57B | $35.67B | $28.05B | $32.16B | $27.46B | $24.75B | $22.31B | $16.63B | $17.42B | $20.30B | $15.65B | $16.01B | |
| Deferred Tax | $1.69B | $1.46B | $186M | $202M | $2.67B | $3.84B | $2.04B | $1.67B | $3.05B | $1.73B | $954M | $3.77B | |
| Other Non-current Liabilities | $9.41B | $9.51B | $6.58B | $8.98B | $5.07B | $3.61B | $2.92B | $2.65B | $3.79B | $3.54B | $2.84B | $3.28B | |
| Long-term Debt | $46.59B | $50.01B | $49.27B | $38.11B | $38.10B | $36.40B | $29.00B | $25.86B | $26.78B | $25.26B | $22.71B | $13.20B | |
| Total Debt | $46.59B | $50.01B | $49.28B | $42.01B | $38.11B | $36.40B | $29.01B | $25.86B | $26.78B | $25.27B | $22.64B | $13.70B | |
| Retained Earnings | $48.98B | $49.03B | $69.16B | $70.41B | $68.27B | $56.23B | $53.52B | $50.17B | $42.08B | $40.75B | $37.61B | $33.42B | |
| AOCI | $113M | $-711M | $-215M | $-562M | $-880M | $-751M | $-1.28B | $-974M | $862M | $106M | $60M | $666M | |
| Stockholders' Equity | $114.28B | $99.27B | $105.59B | $101.42B | $95.39B | $81.07B | $77.50B | $74.56B | $69.65B | $66.23B | $61.09B | $55.87B | |
| Liabilities + Equity | $211.43B | $196.49B | $191.57B | $182.10B | $168.41B | $153.09B | $136.52B | $127.96B | $123.25B | $113.33B | $101.46B | $91.90B | |
| Shares Outstanding | 4,994,000,000 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,070,000,000 | 4,062,000,000 | 4,290,000,000 | 4,516,000,000 | 4,687,000,000 | 4,730,000,000 | 4,725,000,000 | 4,748,000,000 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | $200M | $200M | $177M | $294M | $265M | · | |
| Stock-based Comp | $2.43B | $3.41B | $3.23B | $3.13B | $2.04B | $1.85B | $1.71B | $1.55B | $1.36B | $1.44B | $1.30B | $1.15B | |
| Deferred Tax | $329M | $6.07B | $-2.01B | $-5.16B | $-742M | $1.77B | $522M | $-1.61B | $1.52B | $532M | $-918M | $-284M | |
| Amort. of Intangibles | $949M | $1.43B | $1.75B | $1.91B | $1.84B | $1.76B | $1.62B | $1.56B | $1.38B | $1.52B | $890M | $1.17B | |
| Restructuring | $476M | $3.49B | $-424M | $1.07B | $2.63B | $198M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $9.70B | $8.29B | $11.47B | $15.43B | $29.46B | $35.86B | $33.15B | $29.43B | $22.11B | $21.81B | $19.02B | $20.42B | |
| CapEx | $14.65B | $23.94B | $25.75B | $24.84B | $18.73B | $14.26B | $16.21B | $15.18B | $11.78B | $9.62B | $7.33B | $10.11B | |
| Investing Cash Flow | $-14.82B | $-18.26B | $-24.04B | $-10.23B | $-24.28B | $-21.52B | $-14.40B | $-11.24B | $-15.76B | · | · | · | |
| Debt Issued | $0 | $2.98B | $11.39B | $6.55B | $4.97B | $10.25B | $3.39B | $423M | $7.72B | $2.73B | $9.48B | $0 | |
| Net Debt Issued | $-3.75B | $687M | $10.97B | $1.56B | $2.47B | $5.72B | $765M | $-2.60B | $-364M | $1.23B | $9.48B | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $2.42B | $14.23B | $13.58B | $10.73B | $3.62B | $2.59B | $3.00B | $10.79B | |
| Net Stock Activity | · | · | $0 | $0 | $-2.42B | $-14.23B | $-13.58B | $-10.73B | $-3.62B | $-2.59B | $-3.00B | $-10.79B | |
| Dividends Paid | $0 | $1.60B | $3.09B | $6.00B | $5.64B | $5.57B | $5.58B | $5.54B | $5.07B | $4.92B | $4.56B | $4.41B | |
| Financing Cash Flow | $11.59B | $11.14B | $8.51B | $1.11B | $-6.21B | $-12.67B | $-17.57B | $-18.61B | $-8.47B | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $6.46B | $1.17B | $-4.07B | $6.32B | $-1.04B | $1.67B | $1.18B | $-414M | $-2.13B | $-9.75B | $12.75B | $-3.11B | |
| Taxes Paid | $2.30B | $2.20B | $2.62B | $4.28B | $2.26B | $2.44B | $2.11B | $3.81B | $3.82B | $877M | $3.44B | $4.64B | |
| Free Cash Flow | $-4.95B | $-15.66B | $-14.28B | $-9.41B | $11.26B | $21.12B | $16.93B | $14.25B | $10.33B | $12.18B | $11.69B | $10.31B | |
| Levered FCF | · | · | $-16.21B | $-9.92B | $10.71B | $20.60B | $16.50B | $13.83B | $10.03B | $11.60B | $11.42B | $10.17B |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 34.8% | 32.7% | 40.0% | 42.6% | 55.5% | 56.0% | 58.6% | 61.7% | 62.3% | 60.9% | 62.6% | 63.7% | |
| Operating Margin | -4.2% | -22.0% | 0.17% | 3.7% | 24.6% | 30.4% | 30.6% | 32.9% | 28.6% | 21.7% | 25.3% | 27.5% | |
| Net Margin | -0.51% | -35.3% | 3.1% | 12.7% | 25.1% | 26.8% | 29.2% | 29.7% | 15.3% | 17.4% | 20.6% | 20.9% | |
| Pretax Margin | 2.9% | -21.1% | 1.4% | 12.3% | 27.5% | 32.2% | 33.4% | 32.9% | 32.4% | 21.8% | 25.7% | 28.3% | |
| EBITDA Margin | -4.2% | -22.0% | 0.17% | 3.7% | 24.6% | 30.4% | 30.6% | 32.9% | 28.6% | 21.7% | 25.3% | 27.5% | |
| ROA | -0.13% | -9.7% | 0.90% | 4.6% | 12.4% | 14.4% | 15.9% | 16.8% | 8.1% | 9.6% | 11.7% | 12.7% | |
| ROE | -0.25% | -18.3% | 1.6% | 7.9% | 21.4% | 26.9% | 27.7% | 28.8% | 14.2% | 16.2% | 19.5% | 20.5% | |
| ROIC | -0.02% | -13.4% | 0.13% | 1.7% | 13.3% | 16.8% | 18.1% | 21.0% | 8.8% | 11.2% | 13.4% | 16.3% |
Płynność i wypłacalność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 0.1 | 4.7 | 32.6 | 37.6 | 45.1 | 49.8 | 27.8 | 17.6 | 41.5 | 79.9 |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Inventory Turnover | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | |
| Receivables Turnover | 14.4 | 15.4 | 14.4 | 9.3 | 9.7 | 10.8 | 10.0 | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 12.0 | 14.0 |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $22.88 | $22.93 | $24.97 | $24.52 | $23.44 | $19.95 | $18.07 | $16.51 | $14.73 | $14.00 | $12.93 | $11.77 | |
| Revenue / Share | $11.67 | $12.41 | $12.87 | $15.29 | $19.32 | $18.40 | $16.09 | $15.07 | $12.98 | $12.18 | $11.31 | $11.05 | |
| Cash Flow / Share | $2.14 | $1.94 | $2.72 | $3.74 | $7.33 | $8.36 | $7.41 | $6.26 | $4.57 | $4.47 | $3.89 | $4.04 | |
| Cash / Share | $2.86 | · | · | · | · | · | · | $0.67 | $0.73 | $1.18 | $3.24 | $0.54 | |
| Dividend / Share | · | $0.38 | $0.74 | $1.46 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $-4.38 | $0.40 | $1.94 | $4.86 | $4.94 | $4.71 | $4.48 | $1.99 | $2.12 | $2.33 | $2.31 |
Stopy Wzrostu
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.47% | -2.1% | -14.0% | -20.2% | 1.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -5.7% | -12.4% | -11.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -7.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -79.4% | -60.1% | -1.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | · | -56.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -78.9% | -59.7% | -4.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | · | -56.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $52.85B | $53.10B | $54.23B | $63.05B | $79.02B | $77.87B | $71.97B | $70.85B | $62.76B | $59.39B | $55.35B | $55.87B | |
| Net Income TTM | $-267M | $-18.76B | $1.69B | $8.01B | $19.87B | $20.90B | $21.05B | $21.05B | $9.60B | $10.32B | $11.42B | $11.70B | |
| Market Cap | $180.78B | $87.90B | $212.46B | $109.34B | $208.83B | $191.20B | $257.74B | $211.12B | $216.35B | $171.56B | $165.28B | $178.29B | |
| Enterprise Value | $213.10B | · | · | · | · | · | · | $233.96B | $239.69B | $191.26B | $172.61B | $189.42B | |
| P/E | -603.3 | -4.6 | 125.6 | 13.6 | 10.6 | 9.5 | 12.8 | 10.4 | 23.2 | 17.1 | 15.0 | 16.3 | |
| P/S | 3.4 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | |
| P/B | 1.6 | 0.9 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | |
| P / Tangible Book | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 1.6 | 3.4 | 4.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 18.6 | 10.6 | 18.5 | 7.1 | 7.0 | 5.4 | 7.8 | 7.2 | 9.8 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | |
| P / FCF | -36.5 | -5.6 | -14.9 | -11.6 | 18.5 | 9.1 | 15.2 | 14.8 | 20.9 | 14.1 | 14.1 | 17.3 | |
| EV / EBITDA | -96.3 | · | · | · | · | · | · | 10.0 | 13.4 | 14.9 | 12.3 | 12.3 | |
| EV / FCF | -43.1 | · | · | · | · | · | · | 16.4 | 23.2 | 15.7 | 14.8 | 18.4 | |
| EV / Revenue | 4.0 | · | · | · | · | · | · | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | |
| Dividend Yield | 0.00% | 1.8% | 1.5% | 5.5% | 2.7% | 2.9% | 2.2% | 2.6% | 2.3% | 2.9% | 2.8% | 2.5% | |
| Earnings Yield | -0.17% | -21.6% | 0.80% | 7.3% | 9.5% | 10.5% | 7.8% | 9.6% | 4.3% | 5.9% | 6.7% | 6.2% | |
| Payout Ratio | 0.00% | -8.5% | 182.8% | 74.8% | 28.4% | 26.6% | 26.5% | 26.3% | 52.8% | 47.7% | 39.9% | 37.7% | |
| Annual Payout | $0 | $1.60B | $3.09B | $6.00B | $5.64B | $5.57B | $5.58B | $5.54B | $5.07B | $4.92B | $4.56B | $4.41B |
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.13B | $13.58B | $13.67B | $13.65B | $12.86B | $12.67B | $14.26B | $13.28B | $12.83B | $12.72B | $15.41B | $14.16B | $11.71B | $14.04B | |
| Cost of Revenue | $9.62B | $8.23B | $8.73B | $8.44B | $9.32B | $8.00B | $8.68B | $11.29B | $8.29B | $7.51B | $8.36B | $8.14B | $7.71B | $8.54B | |
| Gross Profit | $6.51B | $5.35B | $4.94B | $5.22B | $3.54B | $4.67B | $5.58B | $2.00B | $4.55B | $5.22B | $7.05B | $6.02B | $4.01B | $5.50B | |
| R&D Expense | $3.37B | $3.38B | $3.22B | $3.23B | $3.68B | $3.64B | $3.88B | $4.05B | $4.24B | $4.38B | $3.99B | $3.87B | $4.11B | $4.46B | |
| SG&A Expense | $1.18B | $1.04B | $1.17B | $1.13B | $1.14B | $1.18B | $1.24B | $1.38B | $1.33B | $1.56B | $1.62B | $1.34B | $1.30B | $1.71B | |
| Operating Expenses | $4.71B | $8.48B | $4.36B | $4.54B | $6.72B | $4.97B | $5.17B | $11.05B | $6.51B | $6.29B | $4.46B | $6.03B | $5.48B | $6.63B | |
| Operating Income | $1.80B | $-3.14B | $580M | $683M | $-3.18B | $-301M | $412M | $-9.06B | $-1.96B | $-1.07B | $2.58B | $-8M | $-1.47B | $-1.13B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $258M | · | $204M | $193M | · | |
| Interest Income | $334M | $333M | $324M | $228M | $210M | $245M | $262M | $340M | $320M | $323M | $356M | $332M | $334M | $274M | |
| Other Non-op | $-60M | $283M | $-84M | $-135M | $-78M | $-119M | $-157M | $38M | $54M | $80M | $28M | $19M | $0 | $25M | |
| Pretax Income | $-10.82B | $-3.95B | $338M | $4.57B | $-2.77B | $-586M | $599M | $-9.09B | $-2.00B | $-719M | $2.79B | $-52M | $-1.16B | $-796M | |
| Income Tax | $29M | $335M | $671M | $304M | $255M | $301M | $752M | $7.90B | $-350M | $-282M | $128M | $-362M | $1.61B | $-135M | |
| Net Income | $-11.03B | $-3.73B | $-591M | $4.06B | $-2.92B | $-821M | $-126M | $-16.64B | $-1.61B | $-381M | $2.67B | $297M | $-2.76B | $-664M | |
| EPS (Basic) | $-2.16 | $-0.73 | $-0.10 | $0.90 | $-0.67 | $-0.19 | $-0.03 | $-3.88 | $-0.38 | $-0.09 | $0.63 | $0.07 | $-0.66 | $-0.16 | |
| EPS (Diluted) | $-2.16 | $-0.73 | $-0.10 | $0.90 | $-0.67 | $-0.19 | $-0.03 | $-3.88 | $-0.38 | $-0.09 | $0.63 | $0.07 | $-0.66 | $-0.16 | |
| Shares (Basic) | 5,104,000,000 | 5,083,000,000 | · | 4,514,000,000 | 4,369,000,000 | 4,343,000,000 | · | 4,292,000,000 | 4,267,000,000 | 4,242,000,000 | · | 4,202,000,000 | 4,154,000,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 5,104,000,000 | 5,083,000,000 | · | 4,531,000,000 | 4,369,000,000 | 4,343,000,000 | · | 4,292,000,000 | 4,267,000,000 | 4,242,000,000 | · | 4,229,000,000 | 4,154,000,000 | · | |
| EBITDA | $1.80B | $-3.14B | · | $683M | $-3.18B | $-301M | · | $-9.06B | $-1.96B | $-1.07B | · | $-8M | $-1.47B | · |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $12.87B | $17.25B | $14.27B | $11.14B | $9.64B | · | $8.25B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $4.03B | $4.07B | $3.84B | $3.20B | $2.36B | $3.06B | $3.48B | $3.12B | $3.13B | $3.32B | · | $2.84B | $3.85B | · | |
| Inventory | $12.49B | $12.43B | $11.62B | $11.49B | $11.38B | $12.28B | $12.20B | $12.06B | $11.24B | $11.49B | · | $11.47B | $12.99B | · | |
| Other Current Assets | $10.96B | $12.88B | $10.81B | $6.11B | $8.43B | $5.74B | $9.59B | $6.87B | $7.18B | $6.48B | · | $4.47B | $3.94B | · | |
| Current Assets | $57.21B | $62.16B | $63.69B | $51.73B | $43.38B | $42.13B | $47.32B | $46.14B | $50.83B | $42.61B | · | $43.81B | $48.31B | · | |
| Accum. Depreciation | · | $107.90B | · | $105.06B | $103.57B | $103.04B | · | $101.12B | $100.17B | $99.31B | · | $97.12B | $94.55B | · | |
| Goodwill | $20.46B | $20.46B | $23.91B | $23.91B | $23.91B | $24.69B | $24.69B | $24.68B | $27.44B | $27.44B | $27.59B | $27.59B | $27.59B | $27.59B | |
| Intangibles | $2.54B | $2.72B | $2.77B | $2.88B | $3.06B | $3.57B | $3.69B | $3.98B | $4.38B | $4.67B | · | $4.97B | $5.57B | · | |
| Other Non-current Assets | $8.06B | $7.05B | $7.13B | $12.28B | $7.28B | $7.06B | $7.47B | $9.01B | $14.33B | $11.95B | · | $13.41B | $12.07B | · | |
| Total Assets | $202.44B | $205.33B | $211.43B | $204.51B | $192.52B | $192.24B | $196.49B | $193.54B | $206.21B | $192.73B | · | $188.84B | $185.30B | · | |
| Accounts Payable | $8.76B | $7.16B | $9.88B | $10.27B | $10.67B | $10.90B | $12.56B | $11.07B | $9.62B | $8.56B | · | $8.67B | $8.08B | · | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | · | $2.00B | $1.50B | $0 | $0 | $3.20B | $793M | · | · | $1.00B | · | |
| Current Liabilities | $35.67B | $26.89B | $31.57B | $32.30B | $34.97B | $32.17B | $35.67B | $35.16B | $32.03B | $27.21B | · | $28.61B | $27.39B | · | |
| Deferred Tax | · | · | $1.69B | · | · | · | $1.46B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $15.08B | $10.43B | $9.41B | $11.43B | $7.78B | $8.74B | $9.51B | $7.05B | $5.41B | $6.89B | · | $7.95B | $4.84B | · | |
| Long-term Debt | · | · | $46.59B | · | · | · | $50.01B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $48.55B | $43.03B | · | $44.06B | $46.03B | $46.41B | · | $46.47B | $51.53B | $48.66B | · | $46.59B | · | · | |
| Retained Earnings | $33.84B | $45.18B | $48.98B | $49.60B | $45.48B | $48.32B | $49.03B | $49.05B | $66.16B | $68.22B | · | $67.02B | $65.65B | · | |
| AOCI | $-80M | $-44M | $113M | $19M | $65M | $-486M | $-711M | $-185M | $-696M | $-542M | · | $-861M | $-419M | · | |
| Stockholders' Equity | $87.54B | $111.39B | $114.28B | $106.38B | $97.88B | $99.76B | $99.27B | $99.53B | $115.23B | $105.97B | · | $101.81B | $98.06B | · | |
| Liabilities + Equity | $202.44B | $205.33B | $211.43B | $204.51B | $192.52B | $192.24B | $196.49B | $193.54B | $206.21B | $192.73B | · | $188.84B | $185.30B | · | |
| Shares Outstanding | 5,043,000,000 | 5,023,000,000 | 4,994,000,000 | 4,766,000,000 | · | · | 4,330,000,000 | · | 4,276,000,000 | 4,257,000,000 | · | 4,216,000,000 | · | · |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $686M | $621M | $538M | $548M | $664M | $684M | $651M | $800M | $780M | $1.18B | $796M | $772M | $739M | $736M | |
| Deferred Tax | · | $-9M | $206M | $17M | $87M | $19M | $-301M | $7.71B | $-993M | $-346M | $-633M | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $235M | $234M | $241M | $234M | $225M | $249M | $347M | $364M | $366M | $351M | $419M | $427M | $465M | $468M | |
| Restructuring | $2M | $3.96B | $104M | $-10M | $382M | $0 | $-135M | $2.33B | $-129M | $348M | $-1.14B | $463M | $55M | $409M | |
| Operating Cash Flow | $7.01B | $1.10B | $4.29B | $2.55B | $2.05B | $813M | $3.17B | $4.05B | $2.29B | $-1.22B | $4.62B | $5.82B | $-1.78B | $7.70B | |
| CapEx | $2.56B | $3.64B | $3.49B | $2.42B | $3.55B | $5.18B | $5.83B | $6.46B | $5.68B | $5.97B | $6.70B | $5.75B | $7.41B | $5.70B | |
| Investing Cash Flow | $-3.76B | $3.09B | $-6.57B | $-6.25B | $-2.09B | $81M | $-3.76B | $-2.76B | $-9.16B | $-2.56B | $-5.32B | $-7.39B | $-8.52B | $-3.24B | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $438M | $2.54B | $0 | $423M | $10.97B | $445M | |
| Net Debt Issued | · | $-1.50B | · | · | · | $-1.50B | · | · | · | $2.54B | · | · | $10.97B | · | |
| Dividends Paid | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $536M | $534M | $529M | $527M | $525M | $1.51B | $1.51B | |
| Financing Cash Flow | $-7.34B | $-1.21B | $5.85B | $5.15B | $782M | $-196M | $63M | $-3.79B | $11.24B | $3.63B | $152M | $842M | $7.39B | $2.15B | |
| Net Change in Cash | $-4.10B | $2.98B | $3.57B | $1.45B | $746M | $698M | $-536M | $-2.50B | $4.36B | $-156M | $-542M | $-728M | $-2.91B | $6.62B | |
| Taxes Paid | $643M | $261M | $360M | $146M | $1.57B | $221M | $322M | $325M | $1.24B | $315M | $972M | $129M | $267M | $322M | |
| Free Cash Flow | · | $-2.54B | · | · | · | $-4.37B | · | · | · | $-7.19B | · | · | $-9.20B | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-7.35B | · | · | $-9.66B | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 40.4% | 39.4% | · | 38.2% | 27.5% | 36.9% | · | 15.0% | 35.4% | 41.0% | · | 42.5% | 34.2% | · | |
| Operating Margin | 11.1% | -23.1% | · | 5.0% | -24.7% | -2.4% | · | -68.2% | -15.3% | -8.4% | · | -0.06% | -12.5% | · | |
| Net Margin | -68.4% | -27.5% | · | 29.8% | -22.7% | -6.5% | · | -125.3% | -12.6% | -3.0% | · | 2.1% | -23.5% | · | |
| Pretax Margin | -67.1% | -29.1% | · | 33.5% | -21.5% | -4.6% | · | -68.4% | -15.6% | -5.7% | · | -0.37% | -9.9% | · | |
| EBITDA Margin | 11.1% | -23.1% | · | 5.0% | -24.7% | -2.4% | · | -68.2% | -15.3% | -8.4% | · | -0.06% | -12.5% | · | |
| ROA | -5.6% | -1.9% | · | 2.0% | -1.5% | -0.43% | · | -8.7% | -0.82% | -0.20% | · | 0.16% | · | · | |
| ROE | -11.9% | -3.5% | · | 4.0% | -2.7% | -0.80% | · | -16.5% | -1.5% | -0.37% | · | 0.29% | · | · | |
| ROIC | 1.3% | -2.2% | · | 0.42% | -2.4% | -0.31% | · | -11.6% | -0.97% | -0.42% | · | 0.03% | · | · |
Płynność i wypłacalność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 2.3 | · | 1.6 | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.8 | · | 0.4 | 0.3 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -4.1 | · | -0.0 | -7.6 | · |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · | · | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.7 | · | 1.0 | 0.7 | 0.6 | · | 0.7 | · | · | |
| Receivables Turnover | 5.0 | 3.8 | · | 4.3 | 4.7 | 4.0 | · | 4.5 | 4.2 | 3.5 | · | 2.7 | · | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $17.36 | $22.18 | · | $22.32 | · | · | · | · | $26.95 | $24.89 | · | $24.15 | · | · | |
| Revenue / Share | $3.16 | $2.67 | · | $3.01 | $2.94 | $2.92 | · | $3.10 | $3.01 | $3.00 | · | $3.35 | $2.82 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.22 | · | · | · | $0.19 | · | · | · | $-0.29 | · | · | $-0.43 | · | |
| Cash / Share | $2.55 | $3.43 | · | $2.34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | $-0.01 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-2.09 | $-0.60 | · | $0.01 | $-4.77 | $-4.48 | · | $-3.72 | $0.23 | $0.96 | · | $-0.40 | $-0.69 | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $57.03B | $53.76B | · | $53.44B | $53.07B | $53.04B | · | $54.25B | $55.12B | $55.24B | · | $52.86B | $47.41B | · | |
| Net Income TTM | $-11.29B | $-3.17B | · | $198M | $-20.50B | $-19.20B | · | $-15.96B | $975M | $4.07B | · | $-1.64B | $-2.86B | · | |
| Market Cap | $647.12B | $216.64B | · | $169.19B | · | · | · | · | $132.43B | $188.03B | · | $149.88B | · | · | |
| Enterprise Value | $682.79B | $242.42B | · | $202.11B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -61.4 | -71.9 | · | 3550.0 | -4.8 | -5.1 | · | -6.4 | 134.7 | 46.0 | · | -88.9 | -47.3 | · | |
| P/S | 11.3 | 4.0 | · | 3.2 | · | · | · | · | 2.4 | 3.4 | · | 2.8 | · | · | |
| P/B | 7.4 | 1.9 | · | 1.6 | · | · | · | · | 1.1 | 1.8 | · | 1.5 | · | · | |
| P / Tangible Book | 10.0 | 2.5 | · | 2.1 | · | · | · | · | 1.6 | 2.5 | · | 2.2 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 197.7 | · | · | · | · | · | · | · | -153.7 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 12.0 | 4.5 | · | 3.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | · | · | · | · | 1.6% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -1.6% | -1.4% | · | 0.03% | -21.0% | -19.7% | · | -15.6% | 0.74% | 2.2% | · | -1.1% | -2.1% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | 0.00% | · | · | · | -138.8% | · | · | -54.8% | · | |
| Annual Payout | $0 | $0 | · | $0 | $536M | $1.07B | · | $2.13B | $2.12B | · | · | · | $6.02B | · |
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $52.85B | $53.10B | $54.23B | $63.05B | $79.02B |
| Marża Brutto % | 34.8% | 32.7% | 40.0% | 42.6% | 55.5% |
| Marża Operacyjna % | -4.2% | -22.0% | 0.17% | 3.7% | 24.6% |
| Zysk netto | $-267M | $-18.76B | $1.69B | $8.01B | $19.87B |
| Rozwodniony EPS | $-0.06 | $-4.38 | $0.40 | $1.94 | $4.86 |
| Wskaźnik | 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dług / Kapitał Własny | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Wskaźnik bieżący | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 |
| Wskaźnik Szybkości | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Wskaźnik | 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $-4.95B | $-15.66B | $-14.28B | $-9.41B | $11.26B |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 881 emitentów · $535.2B łącznie · Na dzień 30 września 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 138 (+719 vs poprzedni kw.) | 107 (-53 vs poprzedni kw.) | 1 048 (+119 vs poprzedni kw.) | 1 202 (+175 vs poprzedni kw.) | +152.0M |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $59 549 257 550 | 426 478 962 | 11,13% | Akcje |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $39 826 690 452 | 285 230 183 | 7,44% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $30 278 720 120 | 216 849 675 | 5,66% | Akcje |
| NVIDIA CORP | $29 989 261 126 | 214 776 632 | 5,60% | Akcje |
| Invesco Ltd. | $22 047 980 480 | 157 902 890 | 4,12% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $15 358 479 991 | 110 339 857 | 2,87% | Akcje |
| VANGUARD GROUP INC | $14 926 873 165 | 404 522 308 | 2,79% | Akcje |
| FMR LLC | $13 185 505 751 | 94 431 754 | 2,46% | Akcje |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $12 482 359 988 | 89 395 975 | 2,33% | Akcje |
| SOFTBANK GROUP CORP. | $12 141 739 167 | 86 956 522 | 2,27% | Akcje |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $10 507 291 264 | 75 250 958 | 1,96% | Akcje |
| Capital Research Global Investors | $10 297 284 321 | 73 749 883 | 1,92% | Akcje |
| NORGES BANK | $8 617 219 651 | 61 714 672 | 1,61% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $8 589 542 734 | 61 516 453 | 1,60% | Akcje |
| Capital World Investors | $7 708 263 178 | 55 212 818 | 1,44% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 153 761 531 | 51 233 700 | 1,34% | Opcja sprzedaży |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 870 927 003 | 49 208 100 | 1,28% | Opcja kupna |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 642 053 424 | 50 425 548 | 1,24% | Akcje |
| NORTHERN TRUST CORP | $5 978 912 336 | 42 819 683 | 1,12% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 819 764 437 | 41 679 900 | 1,09% | Opcja sprzedaży |
| Capital International Investors | $5 384 206 699 | 38 567 084 | 1,01% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 111 128 224 | 36 604 800 | 0,95% | Opcja kupna |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $4 807 878 394 | 34 432 990 | 0,90% | Akcje |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4 649 429 621 | 33 298 214 | 0,87% | Akcje |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 429 672 664 | 31 724 362 | 0,83% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 351 624 802 | 31 165 400 | 0,81% | Opcja sprzedaży |
| Amundi | $4 229 913 563 | 30 293 732 | 0,79% | Akcje |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 152 105 538 | 29 736 485 | 0,78% | Akcje |
| Legal & General Group Plc | $4 096 110 000 | 29 335 458 | 0,77% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 896 755 605 | 27 907 724 | 0,73% | Akcje |
| Nuveen, LLC | $3 640 326 774 | 26 071 238 | 0,68% | Akcje |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3 621 230 884 | 25 934 476 | 0,68% | Akcje |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $3 459 818 185 | 24 778 473 | 0,65% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 386 655 835 | 24 254 500 | 0,63% | Opcja kupna |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $3 359 405 924 | 24 059 342 | 0,63% | Akcje |
| BARCLAYS PLC | $2 998 249 576 | 21 472 818 | 0,56% | Akcje |
| UBS Group AG | $2 723 194 815 | 19 502 935 | 0,51% | Akcje |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2 465 518 080 | 17 669 851 | 0,46% | Akcje |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $2 331 798 101 | 16 699 836 | 0,44% | Akcje |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2 328 786 526 | 52 771 052 | 0,44% | Akcje |
| Assenagon Asset Management S.A. | $2 255 229 337 | 16 151 467 | 0,42% | Akcje |
| CITIGROUP INC | $2 135 186 997 | 15 291 750 | 0,40% | Akcje |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 923 790 863 | 13 777 776 | 0,36% | Akcje |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $1 848 438 416 | 13 238 118 | 0,35% | Akcje |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1 809 265 121 | 12 938 815 | 0,34% | Akcje |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 749 137 000 | 12 526 949 | 0,33% | Akcje |
| Swiss National Bank | $1 730 211 182 | 12 391 400 | 0,32% | Akcje |
| COATUE MANAGEMENT LLC | $1 687 292 689 | 12 084 027 | 0,32% | Akcje |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $1 623 393 813 | 11 626 397 | 0,30% | Akcje |
| Rafferty Asset Management, LLC | $1 553 770 804 | 11 127 772 | 0,29% | Akcje |
Aktywiści i właściciele 5%+ 8 akcji
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corporation ×40 zgłoszenia | 29 stycznia 2021 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Intel Corporation S.S. OR ×18 zgłoszenia | 19 sierpnia 2002 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 12 kwietnia 2002 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 28 grudnia 2001 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 13 kwietnia 2001 | · | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 27 lutego 2001 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 22 stycznia 2001 | · | Pierwotne zgłoszenie | M&A / sprzedaż | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 19 stycznia 2001 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insiderzy spółki 75 insiderów · 41 dyrektorzy generalni · 36 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Johnston Holthaus | Interim Co-CEO, CEO Intel Prod | 30 maja 2025 M | 379 128 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick P Gelsinger | CEO | 4 listopada 2024 P | 105 033 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Holmes Swan | CEO | 1 lutego 2021 M | 422 801 | 0 | 0 | $0 |
| Brian M Krzanich | CEO | 1 maja 2018 M | 253 590 | 0 | 0 | $0 |
| Paul S Otellini | PRESIDENT AND CEO | 24 kwietnia 2013 M | 954 182 | 0 | 0 | $0 |
| David Zinsner | EVP, CFO | 1 czerwca 2026 M | 383 580 | 1 | 0 | $249 985 |
| George S Davis | Chief Financial Officer | 3 stycznia 2022 M | 117 310 | 0 | 0 | $0 |
| Todd M Underwood | Interim CFO | 25 lutego 2019 M | 5 695 | 0 | 0 | $0 |
| Venkata S M Renduchintala | Group President (TSCG) | 30 lipca 2020 M | 103 763 | 0 | 0 | $0 |
| Renee Jo James | President | 16 listopada 2015 M | 11 202 | 0 | 0 | $0 |
| Nagasubramaniyan Chandrasekaran | EVP, CT & Ops Off, GM Foundry | 30 lipca 2026 M | 224 121 | 0 | 1 | $-2 486 719 |
| Aliyar Katouzian | EVP, GM CC & Physical AI Grp | 30 maja 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Aparna Bawa | EVP, CLO & CPO | 30 maja 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Boise April Miller | EVP and Chief Legal Officer | 1 maja 2026 S | 105 077 | 0 | 2 | $-4 987 680 |
| Scott Gawel | CVP, Chief Accounting Officer | 2 marca 2026 M | 23 396 | 0 | 0 | $0 |
| Christoph Schell | EVP; Chief Cml Ofcr; SMG | 28 lutego 2025 A | 93 250 | 0 | 0 | $0 |
| Justin Hotard | EVP & GM, Datacenter and AI | 29 lutego 2024 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Sandra L Rivera | EVP & GM, Datacenter and AI | 3 grudnia 2023 A | 240 087 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Ralph Rodgers | EVP General Counsel | 31 stycznia 2022 A | 110 745 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory M Bryant | EVP, GM, CCG | 3 grudnia 2021 S | 96 711 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Thomas Mcbride | VP Finance, Corp. Controller | 30 lipca 2021 M | 14 626 | 0 | 0 | $0 |
| Navin Shenoy | EVP, GM - Data Platforms Group | 30 kwietnia 2021 M | 72 946 | 0 | 0 | $0 |
| Diane M Bryant | EVP and Group President | 1 listopada 2017 M | 110 844 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory R Pearson | Sr. VP, GM, Sales & Mktg Grp | 6 września 2016 M | 81 909 | 0 | 0 | $0 |
| William M Holt | Exec VP GM, Tech & Mfg Grp | 26 kwietnia 2016 S | 22 131 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas M Kilroy | Exec VP, GM Sales & Mktg Grp | 21 lipca 2014 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Douglas Melamed | Sr VP, General Counsel | 24 kwietnia 2014 M | 145 099 | 0 | 0 | $0 |
| Arvind Sodhani | EXEC. VP; PRES. INTEL CAPITAL | 24 lutego 2014 M | 127 346 | 0 | 0 | $0 |
| David Perlmutter | EXEC VP; GM IAG; CPO | 24 października 2013 M | 587 872 | 0 | 0 | $0 |
| Sean M Maloney | EXEC VP, CO-GM IAG | 24 stycznia 2011 A | 172 760 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Jaymes Baker | SR VP, GM TECH & MFG GRP | 24 sierpnia 2010 G | 156 365 | 0 | 0 | $0 |
| Craig R Barrett | CHAIRMAN OF THE BOARD | 21 kwietnia 2009 M | 3 202 555 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce D Sewell | SR VP. & GENERAL COUNSEL | 16 kwietnia 2009 A | 17 548 | 0 | 0 | $0 |
| Anand Chandraseker | SR. VP SALES & MKTG. GRP | 21 kwietnia 2006 A | 7 208 | 0 | 0 | $0 |
| Abhijit Y Talwalkar | VICE PRESIDENT | 21 kwietnia 2005 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Andrew S Grove | CHAIRMAN OF THE BOARD | 21 kwietnia 2005 A | 7 912 775 | 0 | 0 | $0 |
| Sunlin Chou | SENIOR VICE PRESIDENT | 25 stycznia 2005 M | 1 652 212 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas F Dunlap JR | Sr. Vice Pres & Gen. Counsel | 17 września 2004 G | 1 100 | 0 | 0 | $0 |
| John Hf Miner | VICE PRESIDENT | 8 czerwca 2004 G | 93 212 | 0 | 0 | $0 |
| Shen Chen Jason Chun | VICE PRESIDENT | 15 kwietnia 2004 A | 16 912 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald J Smith | SENIOR VICE PRESIDENT | 17 października 2003 M | 61 265 | 0 | 0 | $0 |
| Craig H Barratt | Dyrektor | 30 lipca 2026 A | 28 751 | 0 | 0 | $0 |
| Andrea Jo Goldsmith | Dyrektor | 13 maja 2026 A | 34 728 | 0 | 0 | $0 |
| Alyssa Henry | Dyrektor | 13 maja 2026 A | 69 212 | 0 | 0 | $0 |
| Dion J Weisler | Dyrektor | 13 maja 2026 A | 65 841 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory D Smith | Dyrektor | 13 maja 2026 A | 27 345 | 0 | 0 | $0 |
| Stacy J Smith | Dyrektor | 13 maja 2026 A | 23 621 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Meurice | Dyrektor | 13 maja 2026 A | 17 684 | 0 | 0 | $0 |
| James J Goetz | Dyrektor | 13 maja 2026 A | 246 787 | 0 | 0 | $0 |
| Steve Sanghi | Dyrektor | 13 maja 2026 A | 17 684 | 0 | 0 | $0 |
| NOVICK BARBARA | Dyrektor | 13 maja 2026 A | 3 174 | 0 | 0 | $0 |
| Frank D Yeary | Dyrektor | 7 maja 2026 M | 62 567 | 0 | 0 | $0 |
| Tsu-Jae King Liu | Dyrektor | 6 maja 2025 M | 42 027 | 0 | 0 | $0 |
| Omar Ishrak | Dyrektor | 28 marca 2025 A | 86 | 0 | 0 | $0 |
| Risa J Lavizzo-Mourey | Dyrektor | 8 maja 2024 A | 29 772 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Wilson | Dyrektor | 14 maja 2020 A | 2 830 | 0 | 0 | $0 |
| Reed E Hundt | Dyrektor | 14 maja 2020 M | 52 385 | 0 | 0 | $0 |
| Andy D Bryant | Dyrektor | 30 kwietnia 2020 M | 413 052 | 0 | 0 | $0 |
| Aneel Bhusri | Dyrektor | 16 maja 2019 A | 7 122 | 0 | 0 | $0 |
| David B Yoffie | Dyrektor | 8 maja 2018 S | 104 114 | 0 | 0 | $0 |
| David S Pottruck | Dyrektor | 23 lutego 2018 M | 101 775 | 0 | 0 | $0 |
| Charlene Barshefsky | Dyrektor | 23 lutego 2018 M | 87 939 | 0 | 0 | $0 |
| John J Donahoe | Dyrektor | 1 lutego 2017 A | 9 265 | 0 | 0 | $0 |
| James D Plummer | Dyrektor | 1 lutego 2017 A | 20 568 | 0 | 0 | $0 |
| Susan L Decker | Dyrektor | 23 stycznia 2016 M | 75 243 | 0 | 0 | $0 |
| Jane E Shaw | Dyrektor | 22 lipca 2011 A | 33 031 | 0 | 0 | $0 |
| Carol Bartz | Dyrektor | 17 stycznia 2009 M | 1 231 | 0 | 0 | $0 |
| James D Guzy SR | Dyrektor | 21 maja 2008 M | 10 271 577 | 0 | 0 | $0 |
| John E P Browne | Dyrektor | 21 lipca 2006 A | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
| Winston H Chen | Dyrektor | 26 kwietnia 2004 M | 820 000 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E Young | Dyrektor | 30 stycznia 2004 S | 2 400 | 0 | 0 | $0 |
| Lip Bu Tan | · | 11 sierpnia 2026 P | 1 314 669 | 1 | 0 | $9 999 985 |
| John L Thornton | · | 16 lipca 2009 A | 14 531 | 0 | 0 | $0 |
| Gordon Earle Moore | · | 2 marca 2005 G | 172 989 055 | 0 | 0 | $0 |
| Leslie L Vadasz | · | 30 stycznia 2004 M | 466 904 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 193 fundusze ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5,96% | 1 486 218 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| SOXX · iShares Trust | 5,64% | 24 363 978 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 5,50% | 10 680 303 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| ADPV · Series Portfolios Trust | 5,26% | 104 093 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5,15% | 71 407 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| IGPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4,97% | 604 951 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,83% | 1 301 014 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| CHPY · Tidal Trust II | 4,52% | 512 549 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4,35% | 988 817 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| GPTY · Tidal Trust II | 4,23% | 47 704 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 4,14% | 10 057 470 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| FEPI · ETF Opportunities Trust | 4,10% | 294 341 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 3,79% | 186 448 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 3,59% | 7 731 162 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 3,31% | 23 518 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| AIBU · Direxion Shares ETF Trust | 3,25% | 8 285 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 3,16% | 334 686 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 2,99% | 84 308 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| LQAI · Exchange Listed Funds Trust | 2,97% | 730 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,70% | 25 827 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2,63% | 24 173 982 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 2,63% | 110 055 176 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 2,59% | 6 873 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 2,51% | 146 002 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 2,50% | 49 283 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 2,41% | 29 295 902 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2,34% | 7 766 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 2,27% | 5 662 071 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 2,27% | 1 087 824 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IGM · iShares Trust | 2,21% | 2 330 925 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| QYLD · Global X Funds | 2,11% | 1 894 904 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 2,10% | 3 329 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 2,09% | 36 733 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 2,08% | 274 817 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 2,07% | 11 670 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 2,04% | 1 154 174 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 2,02% | 1 706 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| TOPT · iShares Trust | 1,98% | 132 169 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| QCLR · Global X Funds | 1,98% | 727 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1,91% | 3 881 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 1,90% | 580 529 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| IXN · iShares Trust | 1,80% | 1 683 510 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| USXF · iShares Trust | 1,78% | 261 262 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1,72% | 2 647 339 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IWX · iShares Trust | 1,70% | 659 721 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,69% | 135 555 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| IVE · iShares Trust | 1,66% | 8 197 470 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,65% | 3 639 208 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 1,58% | 4 321 866 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 1,57% | 107 444 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1,54% | 100 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,45% | 747 443 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| ILCG · iShares Trust | 1,44% | 446 844 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,43% | 1 165 783 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,41% | 1 374 047 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| TYLG · Global X Funds | 1,39% | 2 201 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 1,38% | 52 328 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| OEI · Listed Funds Trust | 1,32% | 6 802 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 1,32% | 1 263 606 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 1,30% | 47 031 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 1,25% | 672 151 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| IWD · iShares Trust | 1,23% | 10 147 528 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1,22% | 337 868 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IOO · iShares Trust | 1,20% | 1 079 910 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1,20% | 110 448 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 1,19% | 2 040 761 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,15% | 265 105 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| GRZZ · Tidal Trust II | 1,14% | 4 219 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 1,11% | 296 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1,11% | 158 212 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 1,10% | 2 619 999 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 1,07% | 21 382 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| BKDV · BNY Mellon ETF Trust II | 1,06% | 216 840 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 1,06% | 803 831 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 1,05% | 19 115 732 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 1,05% | 991 421 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| OEF · iShares Trust | 1,04% | 2 089 069 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| CHAT · Tidal Trust II | 1,04% | 204 620 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 1,02% | 122 734 554 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| FEUS · FlexShares Trust | 0,99% | 12 265 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 0,99% | 4 113 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0,95% | 117 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 0,95% | 9 648 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| TOPC · iShares Trust | 0,92% | 2 998 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,91% | 29 558 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| LGDX · Tidal Trust III | 0,90% | 14 116 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 0,90% | 2 607 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,89% | 4 695 865 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,88% | 725 011 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| ESG · FlexShares Trust | 0,88% | 12 840 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0,85% | 56 814 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,84% | 369 242 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,84% | 116 501 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| IWL · iShares Trust | 0,81% | 177 516 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0,81% | 606 371 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0,80% | 118 526 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,80% | 760 306 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,79% | 21 435 423 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| ESGG · FlexShares Trust | 0,77% | 9 481 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,77% | 127 668 160 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0,77% | 12 978 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,76% | 3 916 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| IVV · iShares Trust | 0,76% | 62 238 492 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| SUSA · iShares Trust | 0,75% | 300 940 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,75% | 18 033 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,74% | 34 162 500 | 2 października 2026 | Dziennie |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,72% | 1 898 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0,71% | 211 777 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,70% | 71 856 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0,70% | 100 601 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0,69% | 89 127 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0,69% | 2 841 143 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| ESGU · iShares Trust | 0,68% | 1 216 432 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| ITOT · iShares Trust | 0,67% | 6 430 492 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| XYLD · Global X Funds | 0,67% | 240 472 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0,67% | 174 400 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0,67% | 3 692 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0,66% | 4 714 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0,66% | 353 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,66% | 238 360 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0,66% | 583 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0,66% | 260 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0,65% | 3 162 728 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| ADME · ETF Series Solutions | 0,65% | 21 108 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0,64% | 5 302 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,63% | 1 259 708 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,63% | 402 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,62% | 22 409 000 | 2 października 2026 | Dziennie |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,62% | 19 601 000 | 2 października 2026 | Dziennie |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,62% | 373 586 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,62% | 1 424 949 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| TOV · EA Series Trust | 0,61% | 17 791 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,61% | 17 825 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,61% | 599 519 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,60% | 73 529 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,60% | 113 834 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0,56% | 13 028 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,53% | 32 872 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,52% | 3 670 018 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| TOK · iShares Trust | 0,52% | 12 175 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,50% | 369 358 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0,49% | 13 411 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,49% | 394 909 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,46% | 235 255 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,46% | 628 875 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0,44% | 51 108 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,43% | 28 332 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,43% | 577 000 | 2 października 2026 | Dziennie |
| ACWI · iShares Trust | 0,43% | 1 402 492 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| LRGF · iShares Trust | 0,42% | 153 708 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| USCL · iShares Trust | 0,41% | 116 382 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| TILT · FlexShares Trust | 0,41% | 98 142 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,40% | 32 476 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0,37% | 981 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,36% | 131 660 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| GSY · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,35% | 13 493 000 | 2 października 2026 | Dziennie |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,34% | 9 324 000 | 2 października 2026 | Dziennie |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,33% | 267 362 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0,31% | 28 571 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,28% | 71 730 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,28% | 1 481 780 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| STNC · Hennessy Funds Trust | 0,28% | 2 851 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,27% | 2 931 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,23% | 1 837 184 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,22% | 42 046 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0,21% | 4 825 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 0,21% | 23 296 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,20% | 366 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| JGLO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,18% | 134 174 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0,17% | 3 347 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,16% | 123 959 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0,15% | 6 558 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,12% | 7 207 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,08% | 5 040 SH | 2 października 2026 | Dziennie |
| FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,02% | 3 078 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,01% | 408 000 | 2 października 2026 | Dziennie |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,01% | 15 000 | 2 października 2026 | Dziennie |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,00% | 75 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VUSB · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VCRB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VPLS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VSDB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VGMS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 lipca 2026 | Dziennie |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 lipca 2026 | Dziennie |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 lipca 2026 | Dziennie |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 30 lipca 2026 | Dziennie |
INTC Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
12-miesięczny cel cenowy
43 analityków · 2026-10-03Średnia cel $116.37 +0,2%
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | $180.78B | -603.3 | -0.47% | -0.51% | -0.25% | 34.8% |
| NVDA | $4.57T | 38.3 | 65.5% | 55.6% | 93.3% | 71.1% |
| AVGO | $1.75T | 77.5 | 23.9% | 36.2% | 30.7% | 67.8% |
| MU | $136.88B | 16.1 | 48.9% | 22.8% | 16.6% | 39.8% |
| AMD | · | 81.1 | 34.3% | · | · | · |
| TXN | · | 31.8 | 13.1% | 28.3% | 30.1% | 57.0% |
| MRVL | $68.75B | 26.4 | 42.1% | 32.6% | 19.3% | 51.0% |
| ADI | $114.64B | 51.3 | 16.9% | 20.6% | 6.6% | 61.5% |
| QCOM | $181.72B | 33.8 | 13.7% | 12.5% | 22.7% | · |
| MPWR | $44.15B | 70.5 | 26.4% | 22.3% | 18.0% | 55.2% |
| ALAB | $28.31B | 136.4 | 115.1% | 25.7% | 17.5% | 75.7% |
Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie
INTC Panel Analityków AI — Widoki Bycze i Niedźwiedzie Debata 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT na temat perspektyw akcji
Intel pozostaje zakładem o wysoką stawkę, czy wspierana przez rząd ekspansja odlewni zdoła przewyższyć stratę kluczowych klientów centrów danych. Gemini i Grok widzą strategiczne dno wspierane interesami bezpieczeństwa narodowego, podczas gdy Claude i ChatGPT ostrzegają, że cienkie marże i konkurencja ze strony hiperskalowalnych dostawców sprawiają, że akcje są pułapką wartości. Panel podzielił się opinią, czy marża brutto w wysokości 35,58% sygnalizuje prawdziwy zwrot, czy tylko tymczasowe odroczenie księgowe, pozostawiając konsensus w stanie wyczekiwania.
Runda 1 — Pierwsze opinie
Widzę, że zwrot Intela wreszcie nabiera tempa, a dyscyplina kosztowa i wiatry od AI potencjalnie wznowią wzrost do 2026Q2. Marża brutto wzrosła do 35,58%, co dowodzi, że inwestycje w odlewnię zaczynają się opłacać dzięki lepszym cenom w centrach danych. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego spadł do 43,76, uwalniając elastyczność bilansu na badania i rozwój bez ryzyka rozwodnienia. Bernstein prawie podwoił swój cel cenowy do 60 USD 16 kwietnia, stawiając na dynamikę centrów danych, która może napędzić akcje znacznie powyżej niedawnych poziomów 23 USD.
Intel pozostaje chronicznym maruderem, handlującym po absurdalnych mnożnikach pomimo rentowności, która jest wciąż błędem zaokrąglenia w porównaniu z eksplodującymi konkurentami. Wskaźnik P/E wynoszący 889 wycenia doskonałość, której historia Intela nie potwierdza, zwłaszcza po latach strat. ROE wynosi zaledwie 0,2%, ułamek 104% Nvidii, co podkreśla słabą efektywność kapitałową Intela w wyścigu AI. Marża netto w wysokości 0,37% oznacza, że firma ledwo zarabia, jest podatna na wszelkie spadki w cyklu chipów.
Zwrot Intela jest realny, jeśli popyt na centra danych się utrzyma, a realizacja dostarczy. Firma odzyskuje marżę brutto — wynosi ona teraz 35,58%, w porównaniu do 29,76% zaledwie dwa kwartały temu. Ta poprawa sygnalizuje powrót siły cenowej, ponieważ klienci akceptują nowe węzły procesowe Intela. Bernstein podwoił swój cel cenowy do 60 USD 16 kwietnia, powołując się na dynamikę centrów danych. Jeśli Intel będzie w stanie utrzymać marże brutto powyżej 35% i przełożyć to na faktyczne zyski, akcje po 23 USD są okazją przy znormalizowanym mnożniku.
Rentowność Intela to miraż zbudowany na księgowości, a nie na gotówce. Wskaźnik P/E wynoszący 889 nie jest literówką — odzwierciedla zyski w wysokości zaledwie 0,0106 USD na akcję w stosunku do ceny akcji wynoszącej 23 USD. Marża netto wynosi 0,37%, co oznacza, że firma ledwo zarabia na poziomie operacyjnym. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynoszący 43,76 jest druzgocący; firma mocno pożycza, aby sfinansować wydatki kapitałowe na zwrot, generując prawie żaden zysk. Dopóki zyski faktycznie nie wzrosną, a nie tylko procentowe marże, jest to pułapka wartości przebrana za historię ożywienia.
Argument byka opiera się na potencjale masowego zwrotu operacyjnego, ponieważ Intel wreszcie zaczyna stabilizować swoje marże. Firma powróciła do marży brutto w wysokości 35,58%, co sugeruje, że ich efektywność produkcyjna zaczyna nadążać za dużymi inwestycjami kapitałowymi, które poczynili. Ponadto niedawne podniesienie celu cenowego przez Bernsteina do 60 USD wskazuje, że analitycy instytucjonalni widzą realną dynamikę w biznesie centrów danych. Przy obecnym wskaźniku bieżącym wynoszącym 1,60, Intel ma wystarczającą płynność krótkoterminową, aby sfinansować swój ciężki cykl badań i rozwoju bez konieczności agresywnego sięgania na rynki długu.
Niedźwiedzi argument polega na tym, że Intel jest obecnie podmiotem pozbawionym zysków, podszywającym się pod akcje wzrostowe. Firma handluje po oszałamiającej cenie 888,95 razy zyski z ostatnich dwunastu miesięcy, co oznacza, że inwestorzy płacą astronomiczny dodatek za zyski, które jeszcze nie zmaterializowały się w żaden znaczący sposób. Jej zwrot z kapitału własnego wynosi zaledwie 0,2%, co pokazuje, że firma ledwo generuje jakikolwiek zwrot z kapitału dostarczonego przez akcjonariuszy. W porównaniu do 103,82% ROE Nvidii, staje się jasne, że Intel nadal ma trudności z przekształceniem swojej ogromnej skali w faktyczną wartość dla akcjonariuszy.
Myślę, że najsilniejszy byczy argument to to, że zwrot Intela w obszarze AI/centrów danych nabiera tempa, wspierany przez dynamikę inwestorów i poprawiającą się płynność. Dynamika: INTC wzrósł o około 70% od początku roku. To tempo sygnalizuje rosnące przekonanie, że historia ożywienia może się utrzymać. Marża brutto: 35,58% TTM. Ta odporność marży sugeruje, że zyski mogą wzrosnąć, jeśli popyt na centra danych utrzyma wzrost. Wskaźnik bieżący: 1,60. Ten poziom płynności wspiera wydatki kapitałowe i zwiększenie produkcji bez natychmiastowych problemów z finansowaniem.
Myślę, że najsilniejszy niedźwiedzi argument to to, że akcje są wycenione na zwrot, który może się nie zmaterializować, podczas gdy fundamenty pozostają słabe. Wycena: P/E 888,95. Ten ekstremalny mnożnik oznacza, że rynek wycenia lata ponadprzeciętnych zysków i pozostawia niewiele marginesu na pomyłkę. Rentowność: Marża netto 0,37%. To pokazuje, że zyski są bardzo cienkie, więc skromny spadek przychodów lub kompresja marży zaszkodziłyby zyskom. Sentyment: Obniżenie ratingu przez analityka 2026-04-14. To sygnalizuje sceptycyzm i może obniżyć mnożnik, jeśli dynamika osłabnie.
Runda 2 — Odpowiedzi i Niewypowiedziane
Runda 2 — Odpowiedzi i Niewypowiedziane
Claude, nie zgadzam się, że wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego Intela wynoszący 43,76 niszczy zwrot — faktycznie spadł z 51,85 dwa kwartały temu w 2025Q3. Ta redukcja zadłużenia zmniejsza obciążenia odsetkowe i uwalnia gotówkę na inwestycje w odlewnie AI bez wymuszania rozwodnienia. Przy obecnym wskaźniku bieżącym wynoszącym teraz 1,60, powyżej progu 1,0, płynność wspiera realizację dynamiki centrów danych, którą Bernstein podkreślił 16 kwietnia, co czyni to mniej pułapką, niż sugerujesz.
Grok, muszę odeprzeć twoje twierdzenie, że wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego spadł do 43,76 i że to uwalnia elastyczność bilansu. Ta liczba jest nadal katastrofalna dla firmy generującej 0,37% marży netto. Czytasz kierunek zmian — spadek z 51,8 w III kwartale — jako pozytywny sygnał, ale absolutny poziom mówi inną historię. Intel posiada 43,76 USD długu na każdy dolar kapitału własnego, ledwo generując zysk. To nie jest elastyczność; to tykająca bomba. Firma nie redukuje zadłużenia, ponieważ poprawiły się wyniki operacyjne — redukuje zadłużenie, ponieważ kapitalizacja rynkowa odzyskała wartość dzięki sentymentowi. W momencie osłabienia popytu na centra danych, ten wskaźnik ponownie wzrośnie, a wydatki kapitałowe staną się pętlą na szyi.
Grok, twoja uwaga dotycząca wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego ignoruje strukturalną rzeczywistość kapitałochłonnego modelu odlewni Intela. Chociaż zauważyłeś spadek do 43,76, ten wskaźnik jest nadal niebezpiecznie wysoki dla firmy z tak cienkimi marżami. Oznacza to, że Intel ponosi ogromne obciążenie odsetkowe w stosunku do swojej faktycznej zdolności do generowania zysków, co drastycznie ogranicza jego zdolność do zwrotu, jeśli cykl AI ostygnie. Nie zgadzam się, że to sygnalizuje elastyczność; zamiast tego wskazuje, że ogromna część przyszłych przepływów pieniężnych jest już zarezerwowana na potrzeby obsługi długu.
Claude, twoja uwaga o tym, że rentowność jest mirażem, pomija fakt, że poprawa marży brutto jest realna i może zacząć przekładać się na zyski, jeśli popyt na centra danych się utrzyma. Marża brutto wynosi 35,58% TTM. Ta marża sugeruje, że Intel wreszcie uzyskuje zyski cenowe i efektywnościowe ze swojej strategii AI/centrów danych, co może przełożyć się na lepsze zyski, jeśli wiatr od popytu będzie się utrzymywał. Ale nawet przy wzroście marż, rentowność netto pozostaje nieuchwytna, więc każde spowolnienie wydatków na centra danych lub wyższe niż oczekiwano wydatki kapitałowe mogą ograniczyć wzrost.
Runda 3 — Ostateczne Odpowiedzi
Runda 3 — Ostateczne Odpowiedzi
Claude, twoje twierdzenie, że redukcja zadłużenia Intela nastąpiła z powodu odzyskania kapitalizacji rynkowej dzięki sentymentowi, jest nietrafione — wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wykorzystuje kapitał własny księgowy z bilansu, a nie wartość rynkową. Kapitalizacja rynkowa faktycznie spadła z 206 miliardów USD w 2025Q4 do 176 miliardów USD w 2026Q1, jednak D/E pozostał na stałym poziomie 43,76 po spadku z 51,85 w III kwartale, kiedy kapitalizacja rynkowa wynosiła zaledwie 104 miliardy USD. Prawdziwy postęp wynika z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które zmniejszają zadłużenie, wzmacniając argument o zwrocie na 2026Q2 bez ryzyka rozwodnienia, na które wskazuje Gemini.
Chciałbym poszerzyć perspektywę, ponieważ wszyscy krążymy wokół tych samych rachunków bilansowych i pomijamy coś krytycznego: koncentrację klientów. Przychody Intela z centrów danych są w dużej mierze zależne od hiperskalowalnych dostawców — Amazon, Google, Microsoft — którzy teraz projektują własne chipy i dywersyfikują się od x86. Jeśli ci trzej klienci stanowią 40%+ przychodów Intela z centrów danych, a oni ograniczają zamówienia, aby zwiększyć produkcję własnych układów scalonych, odzyskanie marży brutto, które świętujemy, szybko wyparuje. Cel Bernsteina zakłada, że popyt na centra danych się utrzyma, ale nie uwzględniają oni strukturalnej zmiany w zachowaniu klientów. To jest prawdziwe ryzyko, a nie wskaźnik zadłużenia. Grok, Gemini — czy któreś z was ma wgląd w alokację wydatków kapitałowych hiperskalowalnych dostawców na 2026 rok?
Chciałbym poszerzyć perspektywę, ponieważ ignorujemy geopolityczną rzeczywistość, że Intel jest jedyną główną amerykańską odlewnią posiadającą zdolność do zaspokojenia wymagań CHIPS Act. Rząd USA faktycznie subsydiuje kapitałochłonność Intela, aby zapewnić bezpieczeństwo krajowego łańcucha dostaw. Stanowi to ogromny, pozarynkowy czynnik napędowy, który nie jest uwzględniony w obecnym wskaźniku P/E wynoszącym 888,95. Ten mnożnik jest zasadniczo miarą tego, jak bardzo rynek stawia na ten plan przetrwania wspierany przez rząd. Jeśli USA nadal będą priorytetowo traktować niezależność krajową w zakresie chipów, dolna granica wyceny Intela będzie prawdopodobnie wyższa niż sugerują fundamenty.
Myślę, że powinniśmy poszerzyć perspektywę poza wskaźniki do zewnętrznych katalizatorów, które mogłyby wpłynąć na INTC w 2026Q2, Claude, Grok, Gemini. Zmiany regulacyjne i polityczne mają znaczenie: subsydia z US CHIPS Act i potencjalne kontrole eksportu zaawansowanych półprzewodników AI mogą przechylić popyt na centra danych w stronę krajowych dostawców, takich jak Intel. Dynamika konkurencji: IDM 2.0 Intela i moce produkcyjne w USA/UE rzucają wyzwanie rytmowi MI300 AMD i popytowi na centra danych AI Nvidii, czyniąc czas wdrożeń kluczowym czynnikiem. Makro i pozycjonowanie: konstruktywne tło polityczne plus zdyscyplinowane wydatki kapitałowe pomogłyby w ponownej wycenie akcji, jeśli popyt na centra danych się utrzyma.
Prognozy cenowe
| Model | Cel 3M | Cel 6M | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|
| Grok | $23.00 | $27.00 | Myślę, że Intel wzrośnie do 23 USD w ciągu trzech miesięcy i 27 USD w ciągu sześciu miesięcy, ponieważ wzrost marży brutto potwierdzi dynamikę centrów danych na 2026Q2. Kluczowym katalizatorem będzie raport o wynikach Intela za Q2 2026 pod koniec lipca 2026, gdzie lepsze od oczekiwań przychody z procesorów AI mogą potwierdzić dynamikę Bernsteina i wywołać ponowną wycenę. Jednym z ryzyk jest to, że wyniki Microsoftu lub AWS za Q2 pod koniec lipca ujawnią zmniejszone zamówienia na Xeon w związku z wdrażaniem niestandardowych chipów, co zniweluje popyt. Marża brutto w wysokości 35,58% oznacza, że koszty odlewni Intela są ponownie konkurencyjne, uwalniając gotówkę na skalowanie AI bez erozji marży. |
| Claude | · | · | Zwrot Intela zależy całkowicie od alokacji wydatków kapitałowych hiperskalowalnych dostawców — binarny zakład bez drogi pośredniej. Ożywienie marży brutto do 35,58% jest realne, ale maskuje podstawową słabość: jeśli Amazon, Google i Microsoft ograniczą zamówienia Intela, aby zwiększyć produkcję niestandardowych układów scalonych, przychody z centrów danych załamią się, a wzrost marży wyparuje. Cel Bernsteina zakłada, że tak się nie stanie; nie mam wglądu w ich plany wydatków kapitałowych na 2026 rok, tak jak panel. Wskaźnik P/E wynoszący 889 nie jest wyceną — to przyznanie, że zyski są szumem. Dopóki Intel nie odnotuje faktycznego wzrostu zysku netto lub zarząd nie poda prognoz dotyczących utrzymania klientów hiperskalowalnych, nie mogę z pewnością prognozować ceny powyżej szans rzutu monetą. Katalizatorem byłby szczegółowy przewodnik po przychodach z centrów danych; zabójcą byłoby ogłoszenie przez kluczowego klienta o wdrożeniu niestandardowych układów scalonych. Utrzymuję swoje "trzymaj". |
| Gemini | $24.50 | $28.00 | Moja teza polega na tym, że dolna granica wyceny Intela jest zakotwiczona przez jego rolę jako strategicznego aktywa narodowego, pozwalając mu przetrwać obecną transformację pomimo cienkich marż. Decydujący wynik za 2026Q2 pokazujący utrzymujący się wzrost marży brutto powyżej 36% potwierdziłby zwrot odlewni, prawdopodobnie napędzając akcje w kierunku mojego sześciomiesięcznego celu. I odwrotnie, znacząca utrata udziału w rynku na rzecz hiperskalowalnych dostawców projektujących własne układy scalone złamałaby moją tezę, czyniąc ich zdolności produkcyjne niedostatecznie wykorzystanymi. Handlując po wskaźniku ceny do sprzedaży wynoszącym 3,29, akcje są wycenione na ożywienie, co oznacza, że inwestorzy płacą za przyszły wzrost przychodów, który musi się natychmiast zmaterializować, aby uzasadnić ten dodatek ponad obecną, bliską zeru rentowność firmy. |
| Chatgpt | $24.00 | $30.00 | Myślę, że INTC może powoli rosnąć w ciągu najbliższych 3–6 miesięcy, jeśli zwrot w centrach danych się utrzyma. Claude, twój punkt o tym, że rentowność jest mirażem, pozostaje ryzykiem, jeśli marże się zatrzymają, a wydatki kapitałowe pozostaną wysokie. Wynik za Q2 2026 (około sierpnia) może potwierdzić dynamikę i podnieść nastroje, jeśli zamówienia na centra danych pozostaną odporne. P/E około 889x zyski z ostatnich dwunastu miesięcy. Ten ekstremalny mnożnik sugeruje, że inwestorzy wyceniają lata zysków, których Intel jeszcze nie wygenerował, więc każde niedociągnięcie może prowadzić do znaczącej rewaloryzacji. |
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.