KG Kestrel Group, Ltd. - Common Stock

NASDAQ · Insurance · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$8,00
Cena · Sie 19, 2026
Dane fundamentalne na dzień Sie 7, 2026
Zakres 52 tyg.
$8–$29
2% of range
Ocena Analityków
HOLD
9 analysts
Cena Docelowa
—
P/E (TTM)
1.0
ROE
70.3%
Marża Zysku Netto
137.2%

KG Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

Cena
$8.00
Kapitalizacja Rynkowa
$62M
P/E (TTM)
1.0
EPS (TTM)
$8.08
Przychody (TTM)
$34M
Stopa dywidendy
64.6%
ROE
70.3%
D/E Dług/Kapitał
—
Zakres 52 tyg.
$8 – $29

KG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Przychody i Zysk Netto $34M
2-point trend, +785.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $8.08
2-point trend, +1819.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny —
Marże 137.2%

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik
Trend 5-letni
KG
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
1.0
5.5
P/S (TTM)
1.8
1.0
P/B
0.5
1.0

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik
Trend 5-letni
KG
Mediana porównawcza
Net Profit Margin (Marża Zysku Netto)
137.2%
19.8%
ROA
9.2%
3.6%
ROE
70.3%
17.7%

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik
Trend 5-letni
KG
Mediana porównawcza

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik
Trend 5-letni
KG
Mediana porównawcza
Revenue YoY (Przychody R/R)
2-point trend, +785.1%
785.1%
—

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik
Trend 5-letni
KG
Mediana porównawcza
EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))
2-point trend, +1819.1%
$8.08
—

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik
Trend 5-letni
KG
Mediana porównawcza
Payout Ratio (Wskaźnik Wypłaty Dywidendy)
85.6%
—

Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR

Stopa Dywidendy
64.6%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy
85.6%
CAGR dywidendy 5-letni
—
Data ex-dywidendyKwota
28 września 2018$1,0000
29 czerwca 2018$3,0000
29 marca 2018$3,0000
29 grudnia 2017$3,0000
29 września 2017$3,0000
29 czerwca 2017$3,0000
30 marca 2017$3,0000
29 grudnia 2016$3,0000
3 października 2016$2,8000
29 czerwca 2016$2,8000
30 marca 2016$2,8000
29 grudnia 2015$2,8000
29 września 2015$2,6000
29 czerwca 2015$2,6000
30 marca 2015$2,6000
30 grudnia 2014$2,6000
29 września 2014$2,2000
27 czerwca 2014$2,2000
28 marca 2014$2,2000
30 grudnia 2013$2,2000

KG Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

SPRZEDAJ 9 analityków
  • Mocne kupno 0 0,0%
  • Kup 0 0,0%
  • Trzymaj 3 33,3%
  • Sprzedaj 3 33,3%
  • Mocna sprzedaż 3 33,3%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Okres EPS Actual EPS Szacowany Niespodzianka
30 września 2024 $-0.16 — —
30 czerwca 2024 $-0.11 — —
31 marca 2024 $-0.05 — —
31 grudnia 2023 $-0.08 — —

Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Ticker Kapitalizacja Rynkowa P/E Przychody r/r Marża Netto ROE Marża brutto
KG $79M 1.3 785.1% 137.2% 70.3% —
EG $25.25B 9.0 1.2% 9.1% 10.8% —
RNR $12.36B 5.0 9.9% 20.9% 24.2% —
SPNT $2.56B 6.0 23.1% 14.3% 20.9% —

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Rachunek zysków i strat 11
Dane roczne Rachunek zysków i strat dla KG
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue 2-point trend, +785.1% $34M $4M
SG&A Expense 2-point trend, +469.0% $29M $5M
Operating Expenses 2-point trend, +452.3% $14M $3M
Pretax Income 2-point trend, +4033.9% $50M $-1M
Income Tax 2-point trend, +126.7% $68.0K $30.0K
Net Income 2-point trend, +3719.3% $47M $-1M
EPS (Basic) 2-point trend, +1819.1% $8.08 $-0.47
EPS (Diluted) 2-point trend, +1819.1% $8.08 $-0.47
Shares (Basic) 2-point trend, +108.4% 5,731,380 2,749,996
Shares (Diluted) 2-point trend, +108.4% 5,731,380 2,749,996
EBITDA $94.0K ·
Bilans 16
Dane roczne Bilans dla KG
Wskaźnik Trend 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +367.7% $20M $4M
Short-term Investments Flat — no change across 2 periods $0 $0
PP&E (Net) 2-point trend, +674000.00 $674.0K $0
PP&E (Gross) $2M ·
Accum. Depreciation $2M ·
Total Assets 2-point trend, +18229.5% $1.01B $6M
Total Liabilities 2-point trend, +97430.0% $882M $904.0K
Long-term Debt 2-point trend, +174402000.00 $174M $0
Common Stock 2-point trend, +270.4% $100.0K $27.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +1656.5% $178M $10M
Retained Earnings 2-point trend, +121.7% $1M $-6M
Treasury Stock 2-point trend, +51463000.00 $51M $0
AOCI 2-point trend, +916000.00 $916.0K $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +2685.1% $128M $5M
Liabilities + Equity 2-point trend, +18229.5% $1.01B $6M
Shares Outstanding 2-point trend, +181.5% 7,741,943 2,749,996
Przepływy pieniężne 9
Dane roczne Przepływy pieniężne dla KG
Wskaźnik Trend 20252024
D&A 2-point trend, +94000.00 $94.0K $0
Deferred Tax 2-point trend, +220000.00 $220.0K $0
Other Non-cash $-143M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -7488.1% $-96M $-1M
Investing Cash Flow 2-point trend, +146945000.00 $147M $0
Dividends Paid 2-point trend, +40000000.00 $40M $0
Financing Cash Flow 2-point trend, -40000000.00 $-40M $0
Net Change in Cash 2-point trend, +983.7% $11M $-1M
Taxes Paid 2-point trend, +48000.00 $48.0K $0
Rentowność 5
Dane roczne Rentowność dla KG
Wskaźnik Trend 20252024
Net Margin 137.2% ·
Pretax Margin 145.7% ·
EBITDA Margin 0.28% ·
ROA 9.2% ·
ROE 70.3% ·
Efektywność 1
Dane roczne Efektywność dla KG
Wskaźnik Trend 20252024
Asset Turnover 0.1 ·
Na akcję 5
Dane roczne Na akcję dla KG
Wskaźnik Trend 20252024
Book Value / Share $16.57 ·
Revenue / Share $5.94 ·
Cash Flow / Share $-16.77 ·
Cash / Share $1.01 ·
EPS (TTM) $8.08 ·
Stopy Wzrostu 1
Dane roczne Stopy Wzrostu dla KG
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue YoY 785.1% ·
Wycena (TTM) 12
Dane roczne Wycena (TTM) dla KG
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue TTM $34M ·
Net Income TTM $47M ·
Market Cap $79M ·
P/E 1.3 ·
P/S 2.3 ·
P/B 0.6 ·
P / Tangible Book 0.6 ·
P / Cash Flow -0.8 ·
Dividend Yield 50.5% ·
Earnings Yield 78.9% ·
Payout Ratio 85.6% ·
Annual Payout $40M ·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

Rachunek zysków i strat
2025-12-312024-12-31
Przychody $34M$4M
Zysk netto $47M$-1M
Rozwodniony EPS $8.08$-0.47

Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

📊

Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.

Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci · $6.8M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
Nowe pozycje Zamknięte pozycje Zwiększone Zmniejszony Zmiana liczby akcji netto
12 (-1 vs poprzedni kw.) 13 (+6 vs poprzedni kw.) 5 (-8 vs poprzedni kw.) 16 (+7 vs poprzedni kw.) -26K

Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.

Instytucja Wartość Akcje % z śledzonych 13F Typ
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2 390 625 265 625 35,02% Akcje
Whitefort Capital Management, LP $1 448 244 160 916 21,21% Akcje
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $623 214 69 246 9,13% Akcje
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $609 110 67 635 8,92% Akcje
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $354 006 39 334 5,19% Akcje
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $280 359 31 151 4,11% Akcje
STATE STREET CORP $240 561 26 729 3,52% Akcje
GOLDMAN SACHS GROUP INC $224 757 24 973 3,29% Akcje
Sowell Financial Services LLC $185 940 20 660 2,72% Akcje
NORTHERN TRUST CORP $138 951 15 439 2,04% Akcje
RBF Capital, LLC $106 803 11 867 1,56% Akcje
Creative Planning $91 125 10 125 1,33% Akcje
Russell Investments Group, Ltd. $54 990 6 110 0,81% Akcje
DEUTSCHE BANK AG\ $14 265 1 585 0,21% Akcje
VANGUARD GROUP INC $13 097 1 279 0,19% Akcje
Vanguard Global Advisers, LLC $11 511 1 279 0,17% Akcje
FMR LLC $10 206 1 134 0,15% Akcje
JPMORGAN CHASE & CO $5 456 620 0,08% Akcje
MORGAN STANLEY $4 032 448 0,06% Akcje
Tower Research Capital LLC (TRC) $3 744 416 0,05% Akcje
CITIGROUP INC $3 672 408 0,05% Akcje
UBS Group AG $3 627 403 0,05% Akcje
BlackRock, Inc. $1 890 210 0,03% Akcje
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 467 163 0,02% Akcje
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 161 129 0,02% Akcje
GAMMA Investing LLC $1 026 114 0,02% Akcje
ROYAL BANK OF CANADA $1 000 88 0,01% Akcje
Arax Advisory Partners $810 90 0,01% Akcje
CWM, LLC $475 44 0,01% Akcje
Allworth Financial LP $144 16 0,00% Akcje
Transamerica Financial Advisors, LLC $126 14 0,00% Akcje
Integrated Wealth Concepts LLC $108 12 0,00% Akcje
PNC Financial Services Group, Inc. $108 12 0,00% Akcje
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $54 6 0,00% Akcje
Essential Partners LLC $36 4 0,00% Akcje
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18 2 0,00% Akcje
Caitong International Asset Management Co., Ltd $18 2 0,00% Akcje
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $18 2 0,00% Akcje
Farther Finance Advisors, LLC $18 2 0,00% Akcje
HUNTINGTON NATIONAL BANK $14 1 0,00% Akcje
EverSource Wealth Advisors, LLC $9 1 0,00% Akcje
BARCLAYS PLC $9 1 0,00% Akcje
SJS Investment Consulting Inc. $9 1 0,00% Akcje

Insiderzy spółki 9 insiderów · 4 dyrektorzy generalni · 7 dyrektorzy

Insider Rola Ostatnia aktywność Posiadane akcje Kupna 12m Sprzedaże 12m Netto 12m
LEDBETTER BRADFORD LUKE Chief Executive Officer 27 maja 2025 A 905 882 0 0 $0
Patrick J Haveron President and CFO 27 maja 2025 A 143 899 0 0 $0
Terry Lee Ledbetter Executive Chairman 27 maja 2025 A 905 882 0 0 $0
Lawrence F. Metz Chief Legal Officer and Secretary 27 maja 2025 A 102 597 0 0 $0
Joseph Brecher Dyrektor 10 czerwca 2026 A 13 555 0 0 $0
Erik Cohen Dyrektor 10 czerwca 2026 A 8 055 0 0 $0
Michael Hotchkiss Dyrektor 10 czerwca 2026 A 8 055 0 0 $0
Jeffrey Weissmann Dyrektor 10 czerwca 2026 A 8 055 0 0 $0
Steven Harold Nigro Dyrektor 10 czerwca 2026 A 22 055 0 0 $0

Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S

Aktywiści i właściciele 5%+ 3 akcje

Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.

Zgłaszający Złożono Udział Status Cel Zgłoszenie
LEDBETTER BRADFORD LUKE, Bradford Luke Ledbetter 2006 Grantor Trust No. 2, Shari Ann Ledbetter Irrevocable 2019 Trust ×2 zgłoszenia 20 marca 2026 13,10% Aneks — SEC
Ledbetter Terry Lee, Ledbetter Reta Laurie, Terry Lee Ledbetter and Reta Laurie Ledbetter 2000 Revocable Trust 20 marca 2026 13,10% Aneks — SEC
Amtrust Financial Services, Inc., Barry D. Zyskind, George Karfunkel, Leah Karfunkel 30 maja 2025 11,20% Pierwotne zgłoszenie Inwestycja pasywna SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 6 funduszy ETF

Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.

Fundusz Waga Jednostki Na dzień Źródło
RSSL · Global X Funds 0,00% 1 223 NS 30 kwietnia 2026 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,00% 10 148 NS 30 kwietnia 2026 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,00% 3 800 NS 30 kwietnia 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS — — 15 lipca 2026 Dziennie
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS — — 15 lipca 2026 Dziennie
IWC · iShares Trust — — 18 sierpnia 2026 Dziennie