Wealth Enhancement Trust Services, Inc.
CIK 2067696 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $228.8M
- Pozycje
- 1 529
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 009 z 9 443 według wartości 13F · top 63.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 22,27%
- Waga 25 największych pozycji
- 37,68%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 110,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 17,0% Szac. kupna $38 191 334 · sprzedaż $53 523 197
- Nowe pozycje
- 781
- Zwiększone
- 237
- Zmniejszony
- 151
- Zamknięty
- 31
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
9,2%
Industrials
6,7%
Healthcare
4,9%
Financial Services
4,1%
Retail
3,5%
Financials
2,9%
Materials
2,2%
Energy
2,2%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
1,8%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Inne/Nieprzypisane
56,8%
Pełne portfolio 1 529 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $8 113 987 | 3,55% | 32 169 | Na wzrost ×1 | |||
| VOE | $6 685 203 | 2,92% | 33 832 | $517 536 | Na wzrost ×2 | ||
| VOT | $5 896 888 | 2,58% | 19 252 | $958 341 | Na wzrost ×2 | ||
| IWO | $5 031 263 | 2,20% | 12 771 | $1 127 153 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $4 699 285 | 2,05% | 6 275 | $505 677 | Na spadek ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 1,96% | 6 | $184 260 | |||
| SPY SPY | $4 284 966 | 1,87% | 5 738 | $411 541 | Na spadek ×1 | ||
| AFIF | $4 194 790 | 1,83% | 446 017 | $832 899 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 841 543 | 1,68% | 13 276 | $-1 199 742 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $3 732 102 | 1,63% | 43 326 | $719 125 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 214 646 | 1,40% | 16 066 | $-3 573 002 | Na spadek ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 722 260 | 1,19% | 15 273 | $153 965 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $2 676 334 | 1,17% | 19 460 | $717 947 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 597 364 | 1,14% | 7 935 | $-639 867 | Na spadek ×1 | ||
| GARP | $2 525 700 | 1,10% | 30 596 | $1 542 737 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 513 874 | 1,10% | 7 432 | $-569 002 | Na spadek ×2 | ||
| EQWL | $2 432 285 | 1,06% | 18 852 | $273 379 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $2 351 948 | 1,03% | 69 502 | $327 355 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 261 080 | 0,99% | 6 327 | $-2 279 492 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 191 493 | 0,96% | 5 875 | $-1 411 742 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 116 179 | 0,92% | 6 168 | $-1 154 965 | Na spadek ×2 | ||
| SPHQ | $1 993 823 | 0,87% | 22 129 | $600 402 | Na wzrost ×2 | ||
| MUNI | $1 981 863 | 0,87% | 37 678 | $100 100 | Na wzrost ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 865 869 | 0,82% | 12 146 | $881 388 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 807 328 | 0,79% | 1 932 | $-1 019 544 | Na spadek ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $1 793 930 | 0,78% | 32 892 | $-54 307 | Na spadek ×1 | ||
| RLY | $1 788 205 | 0,78% | 51 817 | $95 915 | Na wzrost ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 753 706 | 0,77% | 32 983 | $124 482 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 744 649 | 0,76% | 7 320 | $-707 105 | Na spadek ×1 | ||
| MOAT | $1 709 622 | 0,75% | 16 445 | $119 390 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 641 279 | 0,72% | 1 397 | $90 136 | Na spadek ×2 | ||
| DON | $1 624 554 | 0,71% | 28 743 | $-1 191 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 586 846 | 0,69% | 1 323 | $-517 588 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $1 582 661 | 0,69% | 4 277 | $597 133 | Na wzrost ×1 | ||
| DXJ | $1 568 621 | 0,69% | 9 040 | $258 592 | Na wzrost ×1 | ||
| CTA | $1 568 358 | 0,69% | 60 461 | $-313 955 | Na spadek ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1 561 365 | 0,68% | 3 670 | $1 551 701 | Na wzrost ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 527 970 | 0,67% | 3 951 | $1 519 187 | Na wzrost ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 511 152 | 0,66% | 18 404 | $455 412 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $1 482 155 | 0,65% | 2 962 | $-65 661 | Na spadek ×1 | ||
| SHM | $1 449 119 | 0,63% | 30 212 | $71 137 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 425 604 | 0,62% | 12 587 | $-133 986 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $1 414 557 | 0,62% | 13 144 | $74 838 | Na wzrost ×2 | ||
| TOTL | $1 367 714 | 0,60% | 34 652 | $446 812 | Na wzrost ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1 361 094 | 0,59% | 12 118 | $-226 485 | |||
| FNDF | $1 351 869 | 0,59% | 25 623 | $81 059 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $1 315 866 | 0,58% | 22 045 | $129 306 | Na wzrost ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1 294 494 | 0,57% | 2 680 | $-28 926 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 283 818 | 0,56% | 5 055 | $-19 292 | Na spadek ×2 | ||
| SPYG | $1 225 954 | 0,54% | 10 303 | $222 866 | Na wzrost ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 172 318 | 0,51% | 12 645 | $-9 852 | Na wzrost ×1 | ||
| VIS | $1 117 538 | 0,49% | 3 101 | $415 043 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 113 907 | 0,49% | 6 720 | $-220 805 | Na wzrost ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 101 770 | 0,48% | 3 758 | $-200 497 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 075 440 | 0,47% | 7 866 | $-645 082 | Na spadek ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 067 953 | 0,47% | 4 181 | $372 874 | Na spadek ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 067 501 | 0,47% | 4 650 | $1 067 068 | Na wzrost ×1 | ||
| JMUB | $1 025 662 | 0,45% | 20 248 | $185 080 | Na wzrost ×2 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $1 016 233 | 0,44% | 10 197 | $-228 022 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $1 003 162 | 0,44% | 10 135 | $634 | Na wzrost ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 000 558 | 0,44% | 10 865 | $196 076 | Na wzrost ×1 | ||
| JMOM | $996 293 | 0,44% | 11 658 | $168 077 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $993 229 | 0,43% | 10 300 | $974 513 | Na wzrost ×1 | ||
| XLU XLU | $980 024 | 0,43% | 21 615 | $332 287 | Na wzrost ×1 | ||
| VV | $978 768 | 0,43% | 2 846 | $128 241 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $967 353 | 0,42% | 1 525 | $165 214 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $958 502 | 0,42% | 1 650 | $368 555 | Na spadek ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $957 550 | 0,42% | 10 033 | $85 692 | Na spadek ×2 | ||
| IMTM | $952 367 | 0,42% | 17 858 | $98 811 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $937 646 | 0,41% | 4 942 | $-15 666 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $934 330 | 0,41% | 2 035 | $-29 186 | Na wzrost ×1 | ||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $839 137 | 0,37% | 46 310 | $113 459 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $827 762 | 0,36% | 3 100 | $-1 290 578 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $827 336 | 0,36% | 11 836 | $13 612 | Na spadek ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $823 627 | 0,36% | 9 031 | $-467 345 | Na spadek ×2 | ||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $822 600 | 0,36% | 3 600 | $-1 250 056 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $822 103 | 0,36% | 772 | $279 423 | Na wzrost ×1 | ||
| AVLV | $818 062 | 0,36% | 8 969 | $74 999 | Na spadek ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $810 216 | 0,35% | 7 377 | $107 130 | Na spadek ×1 | ||
| AESR | $800 224 | 0,35% | 38 565 | $241 844 | Na wzrost ×1 | ||
| EAGG | $786 484 | 0,34% | 16 589 | $6 664 | Na wzrost ×2 | ||
| AIR AAR Corp. Common Stock | $786 115 | 0,34% | 5 500 | $-1 085 542 | Na spadek ×1 | ||
| AVDE | $784 514 | 0,34% | 8 795 | $42 588 | Na wzrost ×2 | ||
| JPUS | $762 709 | 0,33% | 5 439 | $-2 145 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $741 755 | 0,32% | 1 080 | $96 401 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $721 543 | 0,32% | 7 825 | $-99 749 | Na spadek ×1 | ||
| SMLF | $718 112 | 0,31% | 8 056 | $109 965 | |||
| DFAC | $712 555 | 0,31% | 16 063 | $586 338 | Na wzrost ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $690 831 | 0,30% | 18 793 | $155 811 | Na wzrost ×2 | ||
| JMTG | $679 669 | 0,30% | 13 411 | $-4 292 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $673 832 | 0,29% | 7 882 | $56 952 | Na spadek ×1 | ||
| XMHQ | $630 209 | 0,28% | 5 583 | $53 094 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $629 808 | 0,28% | 14 875 | $-9 589 | Na wzrost ×1 | ||
| SMTH | $622 779 | 0,27% | 24 195 | $16 855 | Na wzrost ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $618 327 | 0,27% | 4 567 | $-712 767 | Na spadek ×1 | ||
| USMV | $616 476 | 0,27% | 6 391 | $23 775 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $605 037 | 0,26% | 5 885 | $-28 637 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $596 290 | 0,26% | 1 161 | $-1 287 928 | Na spadek ×1 | ||
| AVUS | $584 429 | 0,26% | 4 563 | Na wzrost ×1 | |||
| RSPT | $574 566 | 0,25% | 8 908 | $132 738 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IYW | $8 113 987 | 32 169 | 3,55% |
| AVUS | $584 429 | 4 563 | 0,26% |
| DFVX | $389 700 | 4 739 | 0,17% |
| OUST | $317 602 | 5 080 | 0,14% |
| BABA | $255 019 | 2 657 | 0,11% |
| JEPI | $221 289 | 3 918 | 0,10% |
| FMX | $186 095 | 1 455 | 0,08% |
| KOF | $179 881 | 1 693 | 0,08% |
| RDVY | $131 966 | 1 628 | 0,06% |
| SNDK | $106 865 | 47 | 0,05% |
| GPIX | $87 023 | 1 566 | 0,04% |
| IDVO | $84 000 | 2 000 | 0,04% |
| XMVM | $82 267 | 1 160 | 0,04% |
| VYMI | $75 712 | 771 | 0,03% |
| WDC | $70 259 | 110 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Zmniejszone | -23K | -$3.6M |
| GOOGL | Zmniejszone | -9K | -$2.3M |
| GARP | Kupił więcej | +15K | +$1.5M |
| MSFT | Zmniejszone | -4K | -$1.4M |
| MOD | Zmniejszone | -7K | -$1.3M |
| MA | Zmniejszone | -3K | -$1.3M |
| VSEC | Zmniejszone | -8K | -$1.3M |
| AAPL | Zmniejszone | -7K | -$1.2M |
| V | Zmniejszone | -5K | -$1.2M |
| IWO | Kupił więcej | +330 | +$1.1M |
3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 czerwca 2026 | 5 382 | $1 216 493 | -1,9% |
| CPNG | 30 czerwca 2026 | 50 095 | $945 794 | -7,3% |
| XSW | 31 marca 2026 | 4 284 | $801 708 | Nie śledzone |
| IGV | 31 marca 2026 | 6 898 | $729 050 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2026 | 4 368 | $628 861 | Nie śledzone |
| XLF | 31 marca 2026 | 5 665 | $310 272 | Nie śledzone |
| SNY | 30 czerwca 2026 | 4 513 | $217 436 | 7,0% |
| CNI | 30 czerwca 2026 | 1 935 | $198 860 | 8,8% |
| TRI | 30 czerwca 2026 | 2 039 | $183 469 | 29,1% |
| BGC | 31 marca 2026 | 20 000 | $178 600 | 19,0% |
| TLK | 30 czerwca 2026 | 8 166 | $152 541 | 11,1% |
| EXAS | 31 marca 2026 | 1 050 | $106 638 | Nie śledzone |
| HBM | 31 marca 2026 | 5 128 | $101 791 | 42,4% |
| XLP | 31 marca 2026 | 946 | $73 485 | Nie śledzone |
| BKH | 31 marca 2026 | 1 000 | $69 420 | 5,2% |
| NICE | 30 czerwca 2026 | 411 | $45 317 | 9,5% |
| CLOI | 31 marca 2026 | 794 | $41 931 | Nie śledzone |
| ENB | 30 czerwca 2026 | 762 | $41 255 | -5,5% |
| XLRE | 31 marca 2026 | 1 003 | $40 471 | Nie śledzone |
| WES | 31 marca 2026 | 1 000 | $39 500 | 18,0% |
| PSA | 30 czerwca 2026 | 142 | $38 465 | 1,3% |
| BUD | 30 czerwca 2026 | 504 | $34 962 | -5,5% |
| IVOL | 30 czerwca 2026 | 1 846 | $34 539 | Nie śledzone |
| HWM | 30 czerwca 2026 | 145 | $33 417 | 2,7% |
| FFIV | 31 marca 2026 | 125 | $31 908 | 31,0% |
| CDX | 31 marca 2026 | 1 293 | $28 795 | Nie śledzone |
| PPL | 31 marca 2026 | 721 | $25 249 | -8,1% |
| IBKR | 31 marca 2026 | 362 | $23 280 | 38,1% |
| PEGA | 31 marca 2026 | 302 | $18 035 | -22,0% |
| APPF | 31 marca 2026 | 72 | $16 751 | 36,3% |
| IJS | 31 marca 2026 | 147 | $16 717 | Nie śledzone |
| LNG | 31 marca 2026 | 85 | $16 523 | -1,5% |
| AMCR | 31 marca 2026 | 1 556 | $12 977 | 21,1% |
| DOX | 30 czerwca 2026 | 183 | $11 943 | 20,5% |
| RKLB | 31 marca 2026 | 170 | $11 859 | 14,5% |
| SEE | 30 czerwca 2026 | 275 | $11 564 | Nie śledzone |
| LULU | 31 marca 2026 | 51 | $10 598 | -23,1% |
| CF | 31 marca 2026 | 123 | $9 513 | -1,7% |
| SNA | 31 marca 2026 | 26 | $8 960 | 8,5% |
| DFAX | 31 marca 2026 | 273 | $8 935 | Nie śledzone |
| WTW | 31 marca 2026 | 26 | $8 544 | 17,9% |
| HUM | 31 marca 2026 | 29 | $7 428 | 121,5% |
| XSMO | 31 marca 2026 | 90 | $6 481 | Nie śledzone |
| CBOE | 31 marca 2026 | 24 | $6 024 | Nie śledzone |
| VTR | 30 czerwca 2026 | 73 | $5 970 | 4,5% |
| USHY | 31 marca 2026 | 152 | $5 684 | Nie śledzone |
| SUI | 31 marca 2026 | 45 | $5 576 | -2,7% |
| FOXA | 30 czerwca 2026 | 89 | $5 198 | 30,9% |
| BAH | 31 marca 2026 | 58 | $4 893 | -1,6% |
| PEG | 30 czerwca 2026 | 55 | $4 452 | -8,5% |
| WPC | 31 marca 2026 | 68 | $4 376 | 5,5% |
| CCL | 30 czerwca 2026 | 164 | $4 244 | -10,1% |
| RPRX | 31 marca 2026 | 109 | $4 212 | 26,5% |
| ELS | 31 marca 2026 | 67 | $4 061 | 4,5% |
| PAG | 30 czerwca 2026 | 27 | $4 037 | 21,6% |
| GLPI | 31 marca 2026 | 85 | $3 799 | -2,1% |
| DTE | 31 marca 2026 | 29 | $3 740 | -5,7% |
| W | 31 marca 2026 | 27 | $2 711 | 34,6% |
| TTEK | 30 czerwca 2026 | 85 | $2 560 | 27,1% |
| KBH | 30 czerwca 2026 | 43 | $2 225 | -12,8% |
| WEX | 31 marca 2026 | 12 | $1 788 | 28,2% |
| DD | 30 czerwca 2026 | 32 | $1 466 | 3,3% |
| SAIC | 30 czerwca 2026 | 14 | $1 329 | 15,0% |
| BFA | 30 czerwca 2026 | 46 | $1 232 | Nie śledzone |
| BBY | 30 czerwca 2026 | 18 | $1 156 | 15,1% |
| CTRA | 30 czerwca 2026 | 28 | $984 | Nie śledzone |
| VRSK | 30 czerwca 2026 | 5 | $949 | 3,7% |
| MICC | 30 czerwca 2026 | 60 | $897 | 13,7% |
| ATR | 30 czerwca 2026 | 7 | $882 | 7,0% |
| DPZ | 30 czerwca 2026 | 1 | $359 | 13,2% |
| SAIA | 31 marca 2026 | 1 | $327 | 3,9% |
| COIN | 31 marca 2026 | 1 | $226 | 7,3% |
| ONON | 31 marca 2026 | 4 | $186 | -11,8% |
| ELAN | 31 marca 2026 | 8 | $181 | 0,5% |
| NCLH | 31 marca 2026 | 7 | $156 | -7,9% |
| BAX | 30 czerwca 2026 | 9 | $151 | 22,8% |
| GME | 31 marca 2026 | 7 | $141 | -21,3% |
| DINO | 31 marca 2026 | 3 | $138 | 51,0% |
| DKNG | 31 marca 2026 | 4 | $138 | 15,6% |
| LYFT | 31 marca 2026 | 6 | $116 | 29,3% |
| CGNX | 31 marca 2026 | 2 | $72 | 22,6% |
| BEPC | 31 marca 2026 | 1 | $38 | -15,6% |