Matthews International Funds (MEMS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000083828 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MEMS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,42% | — |
| 3M | ▲ +13,42% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| YTD | ▲ +20,64% | — |
| 1Y | ▲ +16,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +17,51% | — |
- Zmienność 1R
- 26,20%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,13
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$0
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 78 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Bank Ltd. | — | $913K | 4,99 | 612 816 | EC | IN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | — | $895K | 4,89 | 11 000 | EC | TW |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | — | $726K | 3,97 | 27 000 | EC | TW |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | — | $719K | 3,93 | 9 845 | EC | KR |
| Hugel Inc | — | $661K | 3,61 | 4 164 | EC | KR |
| INPOST SA | — | $611K | 3,34 | 35 158 | EC | LU |
| HD HYUNDAI CO LTD | — | $510K | 2,79 | 3 236 | EC | KR |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $458K | 2,50 | 25 297 | EC | KY |
| Astor Enerji AS | — | $431K | 2,36 | 98 398 | EC | TR |
| Radico Khaitan Ltd | — | $396K | 2,17 | 14 294 | EC | IN |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $369K | 2,02 | 369 302 | STIV | US |
| Cartrade Tech Ltd | — | $350K | 1,91 | 20 095 | EC | IN |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | — | $335K | 1,83 | 1 000 | EC | TW |
| Piraeus Bank SA | — | $322K | 1,76 | 40 058 | EC | GR |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | — | $302K | 1,65 | 11 000 | EC | TW |
| Shriram Finance Ltd. | — | $302K | 1,65 | 32 892 | EC | IN |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $298K | 1,63 | 12 000 | EC | CA |
| Poya International Co Ltd | — | $297K | 1,62 | 19 250 | EC | TW |
| WE BUY CARS HOLDINGS LTD | — | $296K | 1,62 | 127 161 | EC | ZA |
| Theon International PLC | — | $283K | 1,55 | 7 960 | EC | CY |
| M31 TECHNOLOGY CORP | — | $276K | 1,51 | 18 600 | EC | TW |
| Gentera SAB de CV | — | $274K | 1,50 | 97 700 | EC | MX |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $271K | 1,48 | 380 200 | EC | BR |
| Bharti Hexacom Ltd. | — | $261K | 1,43 | 16 428 | EC | IN |
| Phoenix Mills Ltd. | — | $258K | 1,41 | 16 215 | EC | IN |
| Vivara Participacoes SA | — | $250K | 1,37 | 50 400 | EC | BR |
| TBC Bank Group PLC | — | $242K | 1,32 | 4 496 | EC | GB |
| Parque Arauco Sa | — | $232K | 1,27 | 57 310 | EC | CL |
| Mobile World Investment Corporation | — | $231K | 1,26 | 74 500 | EC | VN |
| GT Capital Holdings Inc | — | $227K | 1,24 | 26 540 | EC | PH |
| Kiwoom Securities Co., Ltd. | — | $223K | 1,22 | 823 | EC | KR |
| Military Commercial Joint Stock Bank | — | $221K | 1,21 | 219 957 | EC | VN |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | — | $217K | 1,18 | 8 800 | EC | TW |
| Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA | — | $208K | 1,14 | 4 080 | EC | PA |
| Grupo SBF SA | — | $205K | 1,12 | 87 000 | EC | BR |
| YDUQS PARTECIPACOES SA | — | $203K | 1,11 | 87 700 | EC | BR |
| Netweb Technologies India Ltd. | — | $197K | 1,08 | 6 028 | EC | IN |
| ASMPT LTD | — | $195K | 1,07 | 15 400 | EC | KY |
| Uno Minda Ltd. | — | $193K | 1,05 | 17 711 | EC | IN |
| PHISON ELECTRONICS CORP | — | $188K | 1,03 | 4 000 | EC | TW |
| Grupo Financiero Galicia S.A. | 399909100 | $183K | 1,00 | 3 928 | EC | AR |
| Blackbuck Ltd. | — | $182K | 0,99 | 29 859 | EC | IN |
| BGF RETAIL CO LTD | — | $179K | 0,98 | 1 950 | EC | KR |
| Old Mutual Ltd | — | $179K | 0,98 | 221 908 | EC | ZA |
| Baltic Classifieds Group PLC | — | $179K | 0,98 | 74 084 | EC | GB |
| INOX Wind Limited | — | $167K | 0,92 | 210 276 | EC | IN |
| Senco Gold Ltd. | — | $165K | 0,90 | 56 047 | EC | IN |
| C&C International Co Ltd | — | $163K | 0,89 | 9 381 | EC | KR |
| Yageo Corp. | — | $160K | 0,87 | 21 000 | EC | TW |
| Intercorp Financial Services Inc | — | $150K | 0,82 | 2 993 | EC | PA |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6 089 866 | 33,90% | 191 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4 731 690 | 26,34% | 149 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 638 066 | 20,25% | 114 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2 775 482 | 15,45% | 87 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730 089 | 4,06% | 23 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |