Virtus Real Asset Income ETF (VRAI)
$26,93
▼ -0,10 (-0,35%)
Zmiana 1-dniowa
$26,93 – $29,31
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji12,58%
Efektywna liczba pozycji92,2
Pozycje powyżej 1%81
Aktywa netto
$18.6M
Aktywa
91
Na dzień
31 lipca 2026
VRAI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,34% | ▼ -5,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,20% | ▼ -5,33% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 91 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $274K | 1,47 | 2 998 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $237K | 1,27 | 3 690 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $233K | 1,25 | 7 163 | EC | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $232K | 1,25 | 7 690 | EC | CA |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $228K | 1,23 | 2 598 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $228K | 1,23 | 2 478 | EC | GB |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $228K | 1,23 | 5 735 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | · | $227K | 1,22 | 5 446 | EC | BM |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $226K | 1,21 | 9 190 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $226K | 1,21 | 3 614 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $225K | 1,21 | 4 724 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $224K | 1,21 | 4 962 | EC | GB |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $223K | 1,20 | 5 916 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $223K | 1,20 | 8 454 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $221K | 1,19 | 10 390 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $218K | 1,17 | 7 339 | EC | KY |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $217K | 1,16 | 5 305 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $216K | 1,16 | 10 223 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $215K | 1,16 | 5 772 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $214K | 1,15 | 4 593 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $213K | 1,14 | 10 450 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $212K | 1,14 | 4 199 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $211K | 1,14 | 3 401 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $211K | 1,13 | 1 577 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $210K | 1,13 | 8 087 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $209K | 1,13 | 2 690 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $209K | 1,12 | 9 290 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $209K | 1,12 | 3 602 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $208K | 1,12 | 3 259 | EC | US |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | 204409601 | $208K | 1,12 | 94 907 | EC | BR |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $207K | 1,11 | 30 047 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $206K | 1,11 | 6 941 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $206K | 1,11 | 9 441 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $205K | 1,10 | 6 013 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $205K | 1,10 | 12 330 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $204K | 1,10 | 4 117 | EC | CW |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $204K | 1,10 | 13 549 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $204K | 1,10 | 8 141 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $204K | 1,10 | 7 995 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $203K | 1,09 | 715 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $203K | 1,09 | 3 469 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $202K | 1,09 | 7 065 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $202K | 1,09 | 4 875 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $202K | 1,09 | 9 821 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $202K | 1,08 | 2 815 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $201K | 1,08 | 1 811 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $201K | 1,08 | 2 734 | EC | US |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $200K | 1,08 | 19 147 | EC | BR |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $200K | 1,08 | 8 833 | EC | US |
| KT CORP | 48268K101 | $200K | 1,08 | 11 059 | EC | KR |
Podział według sektorów
Dywidendy 30 płatności
3,25%Rentowność TTM
$0,87Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,2610 |
| 22 czerwca 2026 | $0,0850 |
| 20 marca 2026 | $0,1380 |
| 22 grudnia 2025 | $0,3900 |
| 22 września 2025 | $0,1940 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1810 |
| 20 marca 2025 | $0,3200 |
| 20 grudnia 2024 | $0,6350 |
| 20 września 2024 | $0,2500 |
| 20 czerwca 2024 | $0,4000 |
| 20 marca 2024 | $0,3400 |
| 20 grudnia 2023 | $0,3700 |
| 20 września 2023 | $0,2110 |
| 20 czerwca 2023 | $0,1750 |
| 20 marca 2023 | $0,4400 |
| 20 grudnia 2022 | $0,3740 |
| 20 września 2022 | $0,2450 |
| 21 czerwca 2022 | $0,1900 |
| 21 marca 2022 | $0,2500 |
| 20 grudnia 2021 | $0,1850 |
| 20 września 2021 | $0,1800 |
| 21 czerwca 2021 | $0,1800 |
| 22 marca 2021 | $0,3700 |
| 21 grudnia 2020 | $0,3330 |
| 21 września 2020 | $0,2200 |
| 22 czerwca 2020 | $0,1900 |
| 20 marca 2020 | $0,1500 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1810 |
| 20 września 2019 | $0,2270 |
| 20 czerwca 2019 | $0,3030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2 510 866 | 19,20% | 90 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 481 075 | 18,98% | 89 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 470 060 | 18,89% | 89 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 213 701 | 16,93% | 95 914 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1 497 004 | 11,45% | 54 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 066 389 | 8,16% | 38 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $733 734 | 5,61% | 26 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62 569 | 0,48% | 2 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank & Trust Co | $15 383 | 0,12% | 567 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 788 | 0,10% | 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 443 | 0,08% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $636 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |