ETFis Series Trust I (VRAI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000064728 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $18.4M
- Aktywa
- 92
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 12,83%
- Efektywna liczba pozycji
- 89,0
- Pozycje powyżej 1%
- 84
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 92 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $404K | 2,20 | 404 404 | STIV | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $222K | 1,21 | 7 596 | EC | CA |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $220K | 1,20 | 11 609 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $219K | 1,19 | 7 604 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $218K | 1,19 | 13 049 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $218K | 1,18 | 3 824 | EC | CW |
| RPC INC | 749660106 | $215K | 1,17 | 27 329 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $215K | 1,17 | 2 049 | EC | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $215K | 1,17 | 43 186 | EC | US |
| ENEL CHILE SA | 29278D105 | $214K | 1,16 | 47 191 | EC | CL |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $214K | 1,16 | 3 177 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $213K | 1,16 | 15 836 | EC | US |
| ITURAN LOCATION & CONTROL LTD | — | $213K | 1,16 | 3 698 | EC | IL |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $212K | 1,15 | 5 020 | EC | US |
| AXIA ENERGIA | 15234Q207 | $212K | 1,15 | 16 888 | EC | BR |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722A103 | $212K | 1,15 | 31 071 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $212K | 1,15 | 3 793 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $212K | 1,15 | 2 750 | EC | US |
| TENARIS SA | 88031M109 | $211K | 1,15 | 3 298 | EC | LU |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $210K | 1,14 | 9 695 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $210K | 1,14 | 693 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $209K | 1,14 | 5 007 | EC | US |
| SYLVAMO CORP | 871332102 | $208K | 1,13 | 4 873 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $208K | 1,13 | 9 837 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $208K | 1,13 | 4 111 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $208K | 1,13 | 12 765 | EC | US |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $207K | 1,12 | 18 035 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $206K | 1,12 | 2 199 | EC | GB |
| CUBESMART | 229663109 | $205K | 1,12 | 5 068 | EC | US |
| BP PLC | 055622104 | $205K | 1,11 | 4 322 | EC | GB |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $204K | 1,11 | 9 453 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $204K | 1,11 | 776 | EC | US |
| VAALCO ENERGY INC | 91851C201 | $204K | 1,11 | 31 072 | EC | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $204K | 1,11 | 9 303 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $204K | 1,11 | 3 307 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $203K | 1,11 | 1 374 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $203K | 1,11 | 6 960 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $203K | 1,10 | 3 200 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $203K | 1,10 | 12 445 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $203K | 1,10 | 20 669 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $203K | 1,10 | 2 446 | EC | US |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | 204409601 | $202K | 1,10 | 80 126 | EC | BR |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $202K | 1,10 | 1 471 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $201K | 1,10 | 1 918 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $201K | 1,09 | 2 950 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $201K | 1,09 | 6 482 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $201K | 1,09 | 1 323 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $200K | 1,09 | 1 761 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $200K | 1,09 | 1 736 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $200K | 1,09 | 4 000 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Energy
33,6%
Real Estate
33,0%
Utilities
16,1%
Materials
5,4%
Telecommunication
3,1%
Paper & Forest
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Inne/Nieprzypisane
6,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2 510 866 | 19,20% | 90 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 481 075 | 18,98% | 89 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 470 060 | 18,89% | 89 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 213 701 | 16,93% | 95 914 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1 497 004 | 11,45% | 54 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 066 389 | 8,16% | 38 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $733 734 | 5,61% | 26 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62 569 | 0,48% | 2 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank & Trust Co | $15 383 | 0,12% | 567 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 788 | 0,10% | 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 443 | 0,08% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $608 | 0,00% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |