McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
MSMR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▼ -0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,76% | ▼ -1,76% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39,45 | 714 678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20,00 | 36 485 925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15,59 | 279 847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14,99 | 93 924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10,04 | 228 485 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 14 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1930 |
| 30 marca 2026 | $0,2610 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1190 |
| 29 września 2025 | $0,0680 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2280 |
| 28 marca 2025 | $0,1100 |
| 30 grudnia 2024 | $0,5510 |
| 27 września 2024 | $0,0630 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0580 |
| 26 marca 2024 | $0,0120 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1080 |
| 29 marca 2023 | $0,0970 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1410 |
| 29 grudnia 2021 | $0,0170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120 282 249 | 77,20% | 3 420 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10 374 160 | 6,66% | 293 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9 057 029 | 5,81% | 257 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8 079 487 | 5,19% | 229 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2 136 622 | 1,37% | 60 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 599 639 | 1,03% | 45 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 488 921 | 0,96% | 42 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556 890 | 0,36% | 15 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496 910 | 0,32% | 14 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350 260 | 0,22% | 9 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275 725 | 0,18% | 7 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240 776 | 0,15% | 6 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239 021 | 0,15% | 6 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236 451 | 0,15% | 6 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 407 | 0,14% | 6 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $142 474 | 0,09% | 4 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 497 | 0,01% | 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 226 | 0,00% | 120 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 529 | 0,00% | 71 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |