Strategy Shares (ESUM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089355 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $154.2M
- Aktywa
- 197
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 77,1
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$8.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$11.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$81.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 197 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $11.1M | 7,19 | 55 573 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $4.8M | 3,13 | 11 550 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $3.2M | 2,08 | 20 778 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $2.3M | 1,52 | 7 143 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $2.3M | 1,51 | 10 983 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $2.3M | 1,51 | 2 609 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.2M | 1,40 | 8 027 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.1M | 1,35 | 2 234 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $2.1M | 1,35 | 4 153 | EC | IE |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $2.1M | 1,34 | 8 632 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $2.0M | 1,31 | 3 898 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $1.9M | 1,26 | 6 031 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $1.9M | 1,25 | 5 433 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.8M | 1,15 | 13 741 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $1.8M | 1,14 | 12 396 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.7M | 1,10 | 17 134 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.7M | 1,08 | 32 256 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $1.6M | 1,04 | 6 225 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $1.6M | 1,02 | 898 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $1.6M | 1,02 | 3 570 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $1.6M | 1,01 | 7 764 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $1.6M | 1,01 | 4 504 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $1.6M | 1,01 | 16 096 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $1.6M | 1,01 | 6 675 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $1.5M | 1,00 | 6 002 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.5M | 0,99 | 4 827 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $1.5M | 0,99 | 16 538 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.5M | 0,98 | 18 719 | EC | IE |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $1.5M | 0,98 | 3 259 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $1.5M | 0,97 | 1 375 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $1.5M | 0,96 | 3 418 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.5M | 0,95 | 10 709 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $1.4M | 0,92 | 12 490 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $1.4M | 0,92 | 382 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $1.4M | 0,90 | 14 170 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $1.3M | 0,86 | 19 237 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.3M | 0,83 | 7 126 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $1.2M | 0,80 | 7 161 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $1.2M | 0,79 | 5 858 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $1.2M | 0,75 | 4 466 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.2M | 0,75 | 22 674 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $1.1M | 0,73 | 6 313 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $1.1M | 0,73 | 2 739 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY, INC. | 441593100 | $1.0M | 0,67 | 6 725 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $998K | 0,65 | 19 926 | EC | GB |
| SAP SE | 803054204 | $987K | 0,64 | 5 821 | OTHER | DE |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $982K | 0,64 | 3 053 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $980K | 0,64 | 4 692 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $980K | 0,64 | 1 657 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $975K | 0,63 | 2 131 | EC | US |
Strona 1
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Industrials
20,7%
Healthcare
9,8%
Financial Services
7,0%
Utilities
6,2%
Financials
6,0%
Retail
5,1%
Real Estate
4,1%
Materials
3,6%
Energy
3,3%
Communications
2,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
0,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35 243 576 | 28,17% | 1 154 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Equity Management | $16 626 804 | 13,29% | 542 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15 195 052 | 12,15% | 496 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8 909 031 | 7,12% | 290 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8 003 487 | 6,40% | 261 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5 007 134 | 4,00% | 163 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 917 925 | 3,93% | 160 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 497 901 | 3,60% | 146 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 637 402 | 2,91% | 121 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 399 187 | 2,72% | 110 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 992 537 | 2,39% | 97 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2 332 660 | 1,86% | 76 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1 838 106 | 1,47% | 60 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 768 990 | 1,41% | 57 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 725 364 | 1,38% | 56 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 462 300 | 1,17% | 47 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 407 158 | 1,12% | 45 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 284 118 | 1,03% | 41 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754 264 | 0,60% | 24 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527 688 | 0,42% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446 628 | 0,36% | 14 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445 035 | 0,36% | 14 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 228 | 0,28% | 11 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334 381 | 0,27% | 10 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319 278 | 0,26% | 10 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298 661 | 0,24% | 9 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266 340 | 0,21% | 8 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265 544 | 0,21% | 8 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $230 928 | 0,18% | 7 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $217 110 | 0,17% | 7 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208 506 | 0,17% | 6 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99 502 | 0,08% | 3 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32 381 | 0,03% | 1 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24 161 | 0,02% | 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 234 | 0,01% | 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 069 | 0,01% | 270 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 862 | 0,01% | 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 645 | 0,00% | 118 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |