Eventide US Market ETF (ESUM)
$30,61
▲ +0,15 (+0,49%)
Zmiana 1-dniowa
$29,84 – $31,47
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji22,46%
Efektywna liczba pozycji79,5
Pozycje powyżej 1%19
Aktywa netto
$182.2M
Aktywa
204
Na dzień
31 lipca 2026
ESUM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,04% | ▼ -2,04% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$8.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$19.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $12.8M | 7,04 | 63 919 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $5.2M | 2,83 | 13 254 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 30233Q108 | $3.5M | 1,93 | 22 654 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $3.1M | 1,70 | 3 762 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $3.0M | 1,66 | 6 364 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $2.9M | 1,58 | 10 796 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.9M | 1,58 | 2 498 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $2.7M | 1,46 | 8 001 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.5M | 1,38 | 8 584 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.4M | 1,29 | 7 003 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $2.2M | 1,23 | 4 681 | EC | IE |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $2.2M | 1,21 | 15 221 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.1M | 1,15 | 7 118 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $2.0M | 1,11 | 9 688 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $1.9M | 1,06 | 5 032 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $1.9M | 1,06 | 10 837 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $1.9M | 1,06 | 6 728 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.9M | 1,06 | 15 391 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.9M | 1,03 | 36 150 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $1.8M | 0,99 | 5 439 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.8M | 0,98 | 20 963 | EC | IE |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $1.8M | 0,97 | 8 397 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $1.8M | 0,96 | 4 032 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $1.7M | 0,95 | 13 633 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.7M | 0,94 | 19 246 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $1.7M | 0,94 | 18 076 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $1.7M | 0,93 | 18 020 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $1.7M | 0,93 | 3 540 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.7M | 0,92 | 5 156 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.7M | 0,91 | 2 041 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $1.7M | 0,91 | 21 547 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $1.7M | 0,91 | 7 296 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $1.6M | 0,87 | 8 707 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $1.6M | 0,86 | 8 248 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $1.6M | 0,86 | 3 814 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.5M | 0,84 | 12 029 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $1.5M | 0,82 | 3 688 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $1.4M | 0,79 | 8 019 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.4M | 0,79 | 25 446 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $1.4M | 0,77 | 8 688 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $1.4M | 0,76 | 4 994 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $1.4M | 0,76 | 15 886 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $1.4M | 0,74 | 448 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $1.3M | 0,74 | 4 595 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $1.3M | 0,74 | 6 376 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $1.3M | 0,72 | 22 368 | EC | GB |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $1.3M | 0,72 | 11 169 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.3M | 0,72 | 35 982 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $1.3M | 0,71 | 6 328 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $1.2M | 0,68 | 3 516 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 7 płatności
0,80%Rentowność TTM
$0,24Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1180 |
| 30 marca 2026 | $0,0430 |
| 29 grudnia 2025 | $0,0830 |
| 29 września 2025 | $0,0470 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0620 |
| 28 marca 2025 | $0,0430 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35 243 576 | 27,36% | 1 154 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Equity Management | $16 626 804 | 12,91% | 542 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15 195 052 | 11,80% | 496 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8 909 031 | 6,92% | 290 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8 003 487 | 6,21% | 261 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5 007 134 | 3,89% | 163 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 917 925 | 3,82% | 160 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 497 901 | 3,49% | 146 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 637 402 | 2,82% | 121 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 399 187 | 2,64% | 110 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 992 537 | 2,32% | 97 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2 332 660 | 1,81% | 76 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 299 362 | 1,79% | 75 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1 838 106 | 1,43% | 60 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 768 990 | 1,37% | 57 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 725 364 | 1,34% | 56 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 540 205 | 1,20% | 50 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 462 300 | 1,14% | 47 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 407 158 | 1,09% | 45 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $1 214 179 | 0,94% | 39 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754 264 | 0,59% | 24 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527 688 | 0,41% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446 628 | 0,35% | 14 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445 035 | 0,35% | 14 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $389 708 | 0,30% | 12 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 228 | 0,27% | 11 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334 381 | 0,26% | 10 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319 278 | 0,25% | 10 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298 661 | 0,23% | 9 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266 340 | 0,21% | 8 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265 544 | 0,21% | 8 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208 506 | 0,16% | 6 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99 502 | 0,08% | 3 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32 381 | 0,03% | 1 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24 161 | 0,02% | 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 069 | 0,01% | 270 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 862 | 0,01% | 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 645 | 0,00% | 118 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |