ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Lip 24, 2026
$5,11
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$4,9952tyg. minimum
$8,4052tyg. maksimum
Kapitalizacja Rynkowa (MRQ)
$1.02B
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$5–$8
Ocena Analityków
HOLD
Cena Docelowa
$8
P/E
·
ROE
13.9%
Marża Zysku Netto
146.9%
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
ORC Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$5.11
Kapitalizacja Rynkowa (MRQ)
$1.02B
Stopa dywidendy
19.2%
ROE
13.9%
Zakres 52 tyg.
$5–$8
ORC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Podziały akcji
| Data ex-dywidendy | Podział | Typ |
|---|---|---|
| 31 sierpnia 2022 | 1-for-5 | Odwrotny |
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
EPS·2016-12-31 → 2019-12-31
Marża netto146.9%2021-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ORC | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/S | 8.6średnia z 5 lat ≈36.7 | ≈36.7 | 7.6 | Wartość godziwa | |
| P/B (MRQ) | 0.7średnia z 5 lat ≈2.0 | ≈2.0 | 0.9 | Zawyżona wycena | |
| Price / Cash Flow (Cena / Przepływy pieniężne) | 7.7średnia z 5 lat ≈29.0 | ≈29.0 | 12.0 | Niedowartościowany | |
| Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna) | 0.7średnia z 5 lat ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ORC | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (Marża Zysku Netto) | 146.9%średnia z 5 lat ≈131.3% | ≈131.3% | 58.1% | Najwyższa półka | |
| ROA | 1.8%średnia z 5 lat ≈-0.85% | ≈-0.85% | 1.4% | Najwyższa półka | |
| ROE | 13.9%średnia z 5 lat ≈-12.0% | ≈-12.0% | 7.0% | Najwyższa półka |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ORC | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Przychody R/R) | 1944.3%średnia z 5 lat ≈649.9% | ≈649.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L) | 9.3% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L) | 3.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Zysk Netto R/R) | 322.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR z zysku netto 5 lat) | 137.0% | · | · | · |
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ORC | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 0.0średnia z 5 lat ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Słaby |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy19.2%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy112.5%
Zannualizowane wypłaty≈$1.20
CAGR dywidendy 5-letni≈-18.1%
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Sie 31, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.3% |
| Lip 31, 2026 | $0,10 | USD | ≈21.0% |
| Cze 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈19.8% |
| Maj 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.6% |
| Kwi 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.2% |
| Mar 31, 2026 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Lut 27, 2026 | $0,12 | USD | ≈19.4% |
| Sty 30, 2026 | $0,12 | USD | ≈18.5% |
| Gru 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.0% |
| Lis 28, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.9% |
| Paź 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.9% |
| Wrz 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Sie 29, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.4% |
| Lip 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.7% |
| Cze 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Maj 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈21.1% |
| Kwi 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.1% |
| Mar 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.1% |
| Lut 28, 2025 | $0,12 | USD | ≈16.8% |
| Sty 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈17.2% |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
24.8%
Następny raport
Paź 21, 2026
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Lip 22, 2026 | $0.27 | $0.29 | -7.0% |
| 31 marca 2026 | $0.26 | $0.23 | 15.2% | |
| 31 grudnia 2025 | $0.19 | $0.24 | -19.4% | |
| 30 września 2025 | $0.16 | $0.15 | 9.2% | |
| 30 czerwca 2025 | $0.16 | $0.14 | 13.2% | |
| 31 marca 2025 | $0.16 | $0.07 | 137.7% |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | $15M | $11M | $10M | $12M | $11M | $9M | $8M | $4M | |
| Operating Expenses | $20M | $17M | $19M | $17M | $15M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $414M | $242M | $178M | $145M | $135M | $116M | $142M | $155M | $146M | $87M | $69M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | · | · | · | · | $25M | |
| EPS (Basic) | $1.24 | $0.57 | $-0.89 | $-6.90 | $-2.67 | $0.16 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 128,302,423 | 65,449,149 | 44,649,039 | 37,464,671 | 24,228,865 | 13,442,163 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,099,714 | 20,266,706 | 9,890,058 |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $666M | $309M | $172M | $206M | $385M | $220M | $194M | $108M | $214M | $73M | $70M | $93M | |
| Total Assets | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $10.30B | $5.05B | $3.80B | $3.43B | $6.30B | $3.64B | $3.49B | $3.06B | $3.56B | $2.81B | $1.99B | $1.44B | |
| Common Stock | $2M | $826.0K | $516.0K | $368.0K | $354.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.01B | $850M | $780M | $850M | $433M | $415M | $380M | $462M | $332M | $253M | $217M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-343M | $-380M | $-341M | $-83M | $-18M | $-20M | $-44M | $0 | $0 | $0 | $492.0K | |
| AOCI | $418.0K | $139.0K | $17.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.37B | $668M | $470M | $439M | $768M | $415M | $396M | $336M | $462M | $333M | $253M | $218M | |
| Liabilities + Equity | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 181,985,900 | 82,622,464 | 51,636,074 | 36,764,983 | 35,398,610 | 15,215,000 | 63,062,000 | 49,132,000 | 53,062,000 | 32,963,000 | 21,749,490 | 16,700,000 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $309.0K | $553.0K | $1M | $685.0K | $772.0K | $244.0K | · | · | · | · | · | $142.0K | |
| Operating Cash Flow | $120M | $67M | $8M | $289M | $96M | $55M | $48M | $94M | $85M | $47M | $31M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-5.38B | $-1.42B | $-441M | $2.44B | $-3.02B | $-199M | $-355M | $380M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $741M | $259M | $159M | $41M | $514M | $71M | $92M | $0 | $198M | $118M | $83M | $171M | |
| Stock Repurchased | $7M | $3M | $10M | $25M | $299.0K | $68.0K | $3M | $26M | $0 | $0 | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $734M | $256M | $150M | $16M | $514M | $71M | $89M | $-26M | $198M | $118M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $5.65B | $1.48B | $396M | $-2.94B | $3.07B | $165M | $459M | $-594M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $390M | $135M | $-37M | $-213M | $151M | $21M | · | · | · | $16M | $-36M | $85M |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 146.9% | 711.1% | 161.1% | -311.7% | -50.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.8% | 0.75% | -0.96% | -4.7% | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 13.9% | 5.7% | -8.4% | -61.6% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.54 | $8.09 | $9.10 | · | $4.34 | $5.46 | $6.27 | $6.84 | · | $10.10 | $11.64 | · | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.97 | $3.04 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.95 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $3.66 | $3.74 | $3.33 | · | $2.18 | $2.89 | $3.07 | $2.20 | · | $2.23 | $2.63 | · | |
| Dividend / Share | $1.44 | $1.44 | $1.80 | $2.48 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 | $10.80 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | $0.72 | $-0.03 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 |
Stopy Wzrostu
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1944.3% | · | · | -35.0% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.3% | -65.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 322.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 137.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $5M | $-24M | $83M | $128M | $91M | $59M | $84M | $104M | $72M | $62M | $29M | |
| Net Income TTM | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | $-44M | $2M | $2M | $1M | $25M | |
| Market Cap | $1.31B | $643M | $435M | · | $3.98B | $1.99B | $1.84B | $1.57B | · | $1.78B | $1.08B | · | |
| P/E | · | · | · | · | 31.2 | -870.0 | 68.0 | -37.6 | 928.0 | 676.9 | 993.0 | 26.3 | |
| P/S | 12.1 | 121.4 | -17.9 | · | 31.2 | 21.8 | 31.4 | 18.6 | · | 25.0 | 17.5 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | · | 5.4 | 4.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 9.6 | 54.4 | · | 41.3 | 35.9 | 38.3 | 16.7 | · | 37.9 | 35.2 | · | |
| Dividend Yield | 13.7% | 14.4% | 18.6% | · | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.8% | · | 2.1% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | 3.2% | -0.11% | 1.5% | -2.7% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 112.5% | 245.6% | -205.9% | -36.2% | -140.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M |
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $164M | $158M | $132M | $108M | $92M | $81M | $72M | $68M | $53M | $49M | $50M | $40M | $38M | $36M | $35M | $42M | |
| Net Income | $89M | $-20M | $103M | $72M | $-34M | $17M | $6M | $17M | $-5M | $20M | $-80M | $10M | $4M | $-85M | $-60M | $-149M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $-0.11 | $0.82 | $0.53 | $-0.29 | $0.18 | $0.04 | $0.24 | $-0.09 | $0.38 | $-1.68 | $0.25 | $0.09 | $-2.40 | $-1.70 | $-4.20 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.40 | · | · | |
| Shares (Basic) | 200,932,367 | 189,259,574 | · | 136,368,958 | 114,453,216 | 95,174,719 | · | 72,377,373 | 57,763,857 | 51,604,135 | 47,773,409 | 40,210,844 | 38,491,767 | 35,205,888 | 35,406,832 | 35,399,513 |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $683M | $674M | $666M | $584M | $441M | $396M | $309M | $322M | $241M | $190M | $159M | $198M | $143M | $214M | $219M | $297M | |
| Total Assets | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Total Liabilities | $11.66B | $11.28B | $10.30B | $8.05B | $6.70B | $6.45B | $5.05B | $5.26B | $4.37B | $3.73B | $4.47B | $4.24B | $3.81B | $3.41B | $3.97B | $4.60B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $826.0K | $781.0K | $648.0K | $528.0K | $523.0K | $439.0K | $391.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.59B | $1.55B | $1.37B | $1.27B | $1.18B | $1.01B | $1.00B | $921M | $842M | $874M | $817M | $789M | $776M | $796M | $822M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-204M | $-184M | $-287M | $-359M | $-326M | $-343M | $-348M | $-366M | $-361M | $-408M | $-327M | $-338M | $-376M | $-292M | $-231M | |
| AOCI | $-138.0K | $139.0K | $418.0K | $419.0K | $325.0K | $389.0K | $139.0K | $55.0K | $7.0K | $-30.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.39B | $1.37B | $1.09B | $912M | $856M | $668M | $656M | $556M | $482M | $467M | $490M | $451M | $400M | $506M | $592M | |
| Liabilities + Equity | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Shares Outstanding | 199,603,438 | 196,700,226 | 181,985,900 | 148,239,401 | 126,566,926 | 107,786,614 | 82,622,464 | 78,082,645 | 64,824,374 | 52,826,169 | 52,332,306 | 43,896,709 | 39,085,756 | 35,066,251 | 176,251,193 | 177,117,186 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $363.0K | $1M | $174.0K | $185.0K | $193.0K | $-243.0K | $219.0K | $233.0K | $241.0K | $-140.0K | $287.0K | $243.0K | $409.0K | $148.0K | $242.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $82M | $49M | $48M | $28M | $18M | $26M | $18M | $-15M | $19M | $45M | $35M | $16M | $-3M | $106M | $70M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-207M | $-802M | $-2.24B | $-1.32B | $-291M | $-1.53B | $182M | $-878M | $-681M | $-39M | $-290M | $-413M | $-449M | $541M | $517M | $1.67B | |
| Stock Issued | $28M | $108M | $244M | $152M | $139M | $205M | $36M | $110M | $101M | $13M | $80M | $47M | $32M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $659.0K | $16.0K | $16.0K | $7M | $69.0K | $15.0K | $519.0K | $21.0K | $3M | $9.0K | $308.0K | $4M | $3M | $2M | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | $107M | · | · | · | $205M | · | · | · | $10M | · | · | $28M | · | · | $-214.0K | |
| Dividends Paid | $64M | $67M | $58M | $48M | $40M | $33M | $28M | $25M | $20M | $19M | $22M | $19M | $18M | $22M | $24M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $179M | $789M | $2.29B | $1.46B | $329M | $1.57B | $-198M | $969M | $715M | $-3M | $283M | $460M | $400M | $-649M | $-731M | $-1.81B | |
| Net Change in Cash | $54M | $36M | $107M | $161M | $56M | $65M | $1M | $77M | $53M | $3M | $29M | $63M | $-51M | $-2M | $-144M | $-23M |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 148.7% | -35.0% | · | 267.8% | -145.0% | 86.9% | · | 5094.1% | 714.4% | -794.2% | 932.0% | -117.0% | -84.0% | -593.1% | -222.0% | -379.4% | |
| ROA | 0.86% | -0.20% | · | 0.96% | -0.54% | 0.30% | · | 0.32% | -0.10% | 0.47% | -1.8% | 0.22% | 0.07% | -1.7% | -1.3% | -2.9% | |
| ROE | 7.6% | -1.8% | · | 8.3% | -4.6% | 2.6% | · | 3.1% | -0.95% | 4.2% | -18.5% | 2.1% | 0.68% | -14.9% | -11.3% | -28.1% |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.22 | $7.08 | · | $7.33 | $7.21 | $7.94 | · | $8.40 | $8.58 | $9.12 | $8.92 | $11.16 | $11.55 | $11.42 | $2.87 | $3.34 | |
| Cash / Share | $3.42 | $3.43 | · | $3.94 | $3.48 | $3.68 | · | $4.13 | $3.72 | $3.60 | $3.03 | $4.52 | $3.66 | $6.11 | $1.24 | $1.68 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.36 | · | · | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.68 | $0.78 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.72 | $0.72 |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $182M | $146M | · | $78M | $51M | $27M | · | $-6M | $-15M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $245M | $122M | · | $61M | $6M | $35M | · | $59M | $-38M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.39B | $1.38B | · | $1.04B | $887M | $811M | · | $642M | $541M | $472M | $445M | $454M | $419M | $288M | $2.51B | $2.88B | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 22.6 | |
| P/S | 7.6 | 9.5 | · | 13.3 | 17.3 | 29.5 | · | -113.9 | -37.1 | -20.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | · | 28.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 10.5 | · | · | -159.5 | · | · | 25.2 | |
| Dividend Yield | 17.0% | 15.4% | · | 14.4% | 14.3% | 13.2% | · | 13.2% | 15.2% | 17.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | -336.6% | · | · | · | 190.9% | · | · | · | 93.9% | · | · | 521.9% | · | · | -20.8% | |
| Annual Payout | $237M | $213M | · | $149M | $127M | $107M | · | $85M | $82M | $81M | · | · | · | · | · | · |
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M |
Brak danych dla tego sprawozdania
Zbyt mało danych fundamentalnych, aby utworzyć to sprawozdanie.
Brak danych dla tego sprawozdania
Zbyt mało danych fundamentalnych, aby utworzyć to sprawozdanie.
Właściciele instytucjonalni (13F) 218 emitentów · $679.6M łącznie · Na dzień 30 września 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
218
Wartość posiadanych akcji
$679.6M
Nowe pozycje
40
Zamknięte pozycje
30
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-10 vs poprzedni kw.) | 30 (-6 vs poprzedni kw.) | 89 (+6 vs poprzedni kw.) | 44 (+2 vs poprzedni kw.) | +12.0M |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143 166 778 | 20 540 427 | 21,07% | Akcje |
| VANGUARD GROUP INC | $70 327 224 | 9 767 670 | 10,35% | Akcje |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62 265 422 | 8 933 346 | 9,16% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $36 502 188 | 5 236 176 | 5,37% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $32 014 580 | 4 529 701 | 4,71% | Akcje |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26 814 364 | 3 847 111 | 3,95% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 425 550 | 3 504 383 | 3,59% | Akcje |
| Invesco Ltd. | $20 324 047 | 2 915 932 | 2,99% | Akcje |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $20 183 040 | 2 803 200 | 2,97% | Akcje |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16 525 159 | 2 370 898 | 2,43% | Akcje |
| NORTHERN TRUST CORP | $16 079 441 | 2 306 950 | 2,37% | Akcje |
| UBS Group AG | $14 058 567 | 2 017 011 | 2,07% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $12 791 096 | 1 835 163 | 1,88% | Akcje |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11 913 012 | 1 709 184 | 1,75% | Akcje |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11 805 914 | 1 693 818 | 1,74% | Akcje |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11 756 606 | 1 686 744 | 1,73% | Akcje |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9 292 578 | 1 333 225 | 1,37% | Akcje |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8 781 161 | 1 259 851 | 1,29% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 774 910 | 972 010 | 1,00% | Akcje |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5 405 639 | 775 558 | 0,80% | Akcje |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4 926 779 | 706 855 | 0,72% | Akcje |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4 770 985 | 684 503 | 0,70% | Akcje |
| CITIGROUP INC | $4 685 618 | 672 255 | 0,69% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 987 537 | 572 100 | 0,59% | Opcja kupna |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 899 383 | 559 452 | 0,57% | Akcje |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3 770 951 | 541 026 | 0,55% | Akcje |
| FMR LLC | $3 405 790 | 488 636 | 0,50% | Akcje |
| Cetera Investment Advisers | $3 296 813 | 473 000 | 0,49% | Akcje |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3 084 120 | 428 350 | 0,45% | Akcje |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3 073 261 | 440 927 | 0,45% | Akcje |
| Nuveen, LLC | $2 960 040 | 424 683 | 0,44% | Akcje |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 944 923 | 422 514 | 0,43% | Akcje |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 889 497 | 414 562 | 0,43% | Akcje |
| Swiss National Bank | $2 806 819 | 402 700 | 0,41% | Akcje |
| GraniteShares Advisors LLC | $2 671 782 | 383 326 | 0,39% | Akcje |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2 483 258 | 356 278 | 0,37% | Akcje |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1 966 670 | 282 162 | 0,29% | Akcje |
| Freestone Grove Partners LP | $1 959 281 | 281 102 | 0,29% | Akcje |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1 941 717 | 278 582 | 0,29% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 888 326 | 270 922 | 0,28% | Akcje |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1 821 143 | 261 282 | 0,27% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 818 362 | 260 884 | 0,27% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 816 897 | 260 674 | 0,27% | Akcje |
| VARCOV Co. | $1 705 615 | 244 708 | 0,25% | Akcje |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 700 994 | 244 045 | 0,25% | Akcje |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 669 802 | 239 570 | 0,25% | Akcje |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $1 647 569 | 236 380 | 0,24% | Akcje |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1 637 762 | 234 973 | 0,24% | Akcje |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 488 321 | 211 710 | 0,22% | Akcje |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1 414 910 | 203 000 | 0,21% | Akcje |
Insiderzy spółki 8 insiderów · 2 dyrektorzy generalni · 7 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert E Cauley | Chief Executive Officer | 25 września 2026 M | 228 260 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter G Haas IV | Chief Financial Officer | 25 września 2026 M | 138 243 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Morabito | Dyrektor | 1 października 2026 A | 1 261 | 0 | 0 | $0 |
| Ava L Parker | Dyrektor | 1 października 2026 A | 8 108 | 0 | 0 | $0 |
| Coleman W Bitting | Dyrektor | 1 października 2026 A | 4 292 | 0 | 0 | $0 |
| Frank P Filipps | Dyrektor | 1 października 2026 A | 27 299 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | Dyrektor | 6 kwietnia 2017 A | 176 457 | 0 | 0 | $0 |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | Posiadacz 10% | 14 grudnia 2015 P | 29 165 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 27 funduszy ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4,39% | 20 699 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,02% | 2 734 790 | 2 października 2026 | Dziennie |
| SRET · Global X Funds | 2,89% | 1 039 144 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0,87% | 1 633 336 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,31% | 701 384 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,12% | 247 055 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,09% | 179 156 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,05% | 268 975 | 2 października 2026 | Dziennie |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,05% | 23 237 | 2 października 2026 | Dziennie |
| IWM · iShares Trust | 0,04% | 5 345 334 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| RSSL · Global X Funds | 0,04% | 98 329 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 1 186 746 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,03% | 22 380 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,02% | 2 310 913 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,02% | 327 010 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| TILT · FlexShares Trust | 0,02% | 57 196 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 52 719 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 13 706 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 55 298 SH | 3 września 2026 | Dziennie |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 253 873 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 6 421 405 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 16 272 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IWN · iShares Trust | · | 1 921 722 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| REM · iShares Trust | · | 2 558 029 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| ISCB · iShares Trust | · | 8 901 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| ISCV · iShares Trust | · | 45 167 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| SMMV · iShares Trust | · | 70 554 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
ORC Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
ocena · 11 analityków
SPRZEDAJ
Średni cel
$7.50
+46,8%
0 0,0%
Mocne kupno
0 0,0%
Kup
6 54,5%
Trzymaj
4 36,4%
Sprzedaj
1 9,1%
Mocna sprzedaż
12-miesięczny cel cenowy
1 analityków · 2026-09-29Średnia cel $7.50 +46,8%
Niski$7.50
Średnia$7.50
Wysoki$7.50
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | $1.31B | · | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | · |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | · |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | · |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | · |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | · |
| ARI | · | 12.0 | -10.6% | · | · | · |
| CIM | · | · | · | · | · | · |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | · |
| ADAM | · | · | · | · | · | · |
| PMT | $1.09B | 12.7 | · | -656.4% | 6.8% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 10-Q złożone Lip 24, 2026