ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc
$6,85
Cena · Sie 18, 2026
Dane fundamentalne na dzień Sie 10, 2026
Zakres 52 tyg.
$6–$11
9% of range
Ocena Analityków
BUY
9 analysts
Cena Docelowa
$8
+17% upside
P/E (TTM)
12.0
ROE
—
Marża Zysku Netto
—
ARI Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$6.85
Kapitalizacja Rynkowa
—
P/E (TTM)
12.0
EPS (TTM)
$0.81
Przychody (TTM)
$272M
Stopa dywidendy
—
ROE
—
D/E Dług/Kapitał
—
Zakres 52 tyg.
$6 – $11
ARI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Przychody i Zysk Netto
$272M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.81
2016-12-31
→
2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny
—
Marże
—
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
Wskaźnik
Trend 5-letni
ARI
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
12.0
7.4
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
Wskaźnik
Trend 5-letni
ARI
Mediana porównawcza
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
Wskaźnik
Trend 5-letni
ARI
Mediana porównawcza
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Wskaźnik
Trend 5-letni
ARI
Mediana porównawcza
Revenue YoY (Przychody R/R)
-10.6%
—
Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L)
-3.6%
—
Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L)
-0.51%
—
EPS YoY
-82.7%
—
Net Income YoY (Zysk Netto R/R)
-78.1%
—
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
Wskaźnik
Trend 5-letni
ARI
Mediana porównawcza
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy
—
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy
—
CAGR dywidendy 5-letni
—
| Data ex-dywidendy | Kwota |
|---|---|
| 16 lipca 2026 | $3,7500 |
| 31 marca 2026 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2500 |
| 30 września 2025 | $0,2500 |
| 30 czerwca 2025 | $0,2500 |
| 31 marca 2025 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2024 | $0,2500 |
| 30 września 2024 | $0,2500 |
| 28 czerwca 2024 | $0,3500 |
| 27 marca 2024 | $0,3500 |
| 28 grudnia 2023 | $0,3500 |
| 28 września 2023 | $0,3500 |
| 29 czerwca 2023 | $0,3500 |
| 30 marca 2023 | $0,3500 |
| 29 grudnia 2022 | $0,3500 |
| 29 września 2022 | $0,3500 |
| 29 czerwca 2022 | $0,3500 |
| 30 marca 2022 | $0,3500 |
| 30 grudnia 2021 | $0,3500 |
| 29 września 2021 | $0,3500 |
ARI Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
KUP
9 analityków
- Mocne kupno 2 22,2%
- Kup 4 44,4%
- Trzymaj 3 33,3%
- Sprzedaj 0 0,0%
- Mocna sprzedaż 0 0,0%
12-miesięczny cel cenowy
2 analityków · 2026-08-19
Mediana
$8.00
← Poniżej wszystkich celów
$6.85
Niski
$7.75
Wysoki
$8.25
Średni cel
$8.00
+16,8%
Średnia cel
$8.00
+16,8%
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
0.02%
| Okres | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| 31 marca 2026 | $0.22 | $0.28 | -0.06% |
| 31 grudnia 2025 | $0.26 | $0.24 | 0.02% |
| 30 września 2025 | $0.30 | $0.22 | 0.08% |
| 30 czerwca 2025 | $0.26 | $0.25 | 0.01% |
| 31 marca 2025 | $0.24 | $0.21 | 0.03% |
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | — | 12.0 | -10.6% | — | — | — |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | — |
| CIM | — | — | — | — | — | — |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | — |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | — |
| ADAM | — | — | — | — | — | — |
| PMT | $1.09B | 12.7 | — | -656.4% | 6.8% | — |
| IVR | $604M | 6.4 | 104.8% | 134.3% | 13.4% | — |
| FBRT | $818M | 15.7 | 20.9% | 30.5% | 5.6% | — |
| BRSP | — | -21.5 | -7.9% | -9.4% | -3.1% | — |
| TRTX | $674M | 15.1 | -4.6% | 41.3% | 5.6% | — |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat 13
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $272M | $304M | $345M | $304M | $285M | $279M | $334M | |
| SG&A Expense | $27M | $30M | $30M | $30M | $29M | $27M | $24M | |
| Operating Expenses | $158M | $159M | $149M | $121M | $90M | $67M | $65M | |
| Interest Expense | · | · | $466M | $271M | $163M | $149M | $153M | |
| Interest Income | · | · | · | $6M | · | · | · | |
| Pretax Income | $127M | $-119M | $59M | $265M | $224M | · | · | |
| Income Tax | $331.0K | $394.0K | $442.0K | $0 | $0 | · | · | |
| Net Income | $127M | $-120M | $58M | $265M | $224M | $18M | $230M | |
| EPS (Basic) | $0.81 | $-0.97 | $0.29 | $1.77 | $1.48 | $0.01 | $1.41 | |
| EPS (Diluted) | $0.81 | $-0.97 | $0.29 | $1.68 | $1.46 | $0.01 | $1.40 | |
| Shares (Basic) | 138,868,602 | 139,674,140 | 141,281,286 | 140,534,635 | 139,869,244 | 148,004,385 | 146,881,231 | |
| Shares (Diluted) | 138,868,602 | 139,674,140 | 141,281,286 | 165,504,660 | 168,402,515 | 148,004,385 | 175,794,896 | |
| EBITDA | · | $12M | $8M | $704.0K | $3M | · | · |
Bilans 8
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $140M | $317M | $225M | $222M | $343M | $325M | $452M | |
| Total Assets | $9.90B | $8.41B | $9.30B | $9.57B | $8.42B | $6.94B | $6.89B | |
| Total Liabilities | $8.04B | $6.54B | $7.09B | $7.21B | $6.12B | $4.67B | $4.26B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Retained Earnings | $-850M | $-823M | $-520M | $-364M | $-428M | $-439M | $-197M | |
| Stockholders' Equity | $1.86B | $1.87B | $2.21B | $2.35B | $2.29B | $2.27B | $2.63B | |
| Liabilities + Equity | $9.90B | $8.41B | $9.30B | $9.57B | $8.42B | $6.94B | $6.89B | |
| Shares Outstanding | 138,943,831 | 138,174,636 | 141,358,605 | 140,595,995 | 139,894,060 | 139,295,867 | 153,537,296 |
Przepływy pieniężne 11
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $12M | $8M | $704.0K | $3M | $0 | $0 | |
| Stock-based Comp | $14M | $16M | $17M | $18M | $18M | $17M | $16M | |
| Other Non-cash | · | $292M | $190M | $-16M | $-44M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $143M | $200M | $274M | $268M | $199M | $164M | $273M | |
| Investing Cash Flow | $-1.39B | $577M | $68M | $-1.34B | $-1.36B | $-216M | $-1.44B | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $0 | $0 | $315M | |
| Stock Repurchased | $0 | $41M | $0 | $0 | $0 | $128M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-41M | · | $0 | $0 | $-128M | $315M | |
| Dividends Paid | $141M | $186M | $202M | $201M | $200M | $238M | $269M | |
| Financing Cash Flow | $1.06B | $-689M | $-343M | $958M | $1.18B | $-75M | $1.50B | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $-119M | $18M | $-127M | $342M |
Rentowność 5
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | -39.4% | 16.9% | 87.4% | 78.6% | 6.6% | 68.8% | |
| Pretax Margin | · | -39.3% | 17.0% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | · | 3.8% | 2.4% | 0.23% | 0.93% | · | · | |
| ROA | · | -1.4% | 0.62% | 2.9% | 2.9% | 0.27% | 3.8% | |
| ROE | · | -6.4% | 2.6% | 11.1% | 9.7% | 0.80% | 8.8% |
Efektywność 1
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Stopy Wzrostu 10
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -10.6% | -11.9% | 13.5% | 6.7% | 2.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -3.6% | 2.2% | 7.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -0.51% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -82.7% | 15.1% | 14500.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -21.6% | · | 207.2% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 140.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -78.1% | 18.7% | 1116.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -21.8% | · | 46.8% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 47.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -9.9% | · | · | · | · | · | · |
Wycena (TTM) 12
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $272M | $304M | $345M | $304M | $285M | $279M | $334M | |
| Net Income TTM | $127M | $-120M | $58M | $265M | $224M | $18M | $230M | |
| Market Cap | · | $1.20B | $1.66B | $1.51B | $1.84B | $1.56B | $2.81B | |
| P/E | 12.0 | -8.9 | 40.5 | 6.4 | 9.0 | 1117.0 | 13.1 | |
| P/S | · | 3.9 | 4.8 | 5.0 | 6.5 | 5.6 | 8.4 | |
| P/B | · | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | · | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 9.2 | 9.5 | 10.3 | |
| Dividend Yield | · | 15.5% | 12.2% | 13.3% | 10.8% | 15.3% | 9.6% | |
| Earnings Yield | 8.4% | -11.2% | 2.5% | 15.6% | 11.1% | 0.09% | 7.6% | |
| Payout Ratio | · | -155.4% | 347.5% | 75.6% | 89.3% | 1293.7% | 117.0% | |
| Annual Payout | $141M | $186M | $202M | $201M | $200M | $238M | $269M |
Rachunek zysków i strat 13
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $44M | $59M | $73M | $62M | $71M | $66M | $70M | $72M | $81M | $81M | $84M | $81M | $92M | $87M | $87M | $76M | |
| SG&A Expense | $6M | $6M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $8M | $7M | |
| Operating Expenses | $37M | $36M | $43M | $38M | $39M | $38M | $38M | $39M | $41M | $41M | $38M | $37M | $39M | $35M | $34M | $30M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $128M | $128M | · | $122M | $116M | $105M | · | $72M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $2M | |
| Pretax Income | $26M | $26M | $29M | $51M | $21M | $26M | $41M | $-91M | $36M | $-104M | $46M | $47M | $-83M | $49M | $-4M | $183M | |
| Income Tax | $27.0K | $230.0K | $-135.0K | $234.0K | $116.0K | $116.0K | $114.0K | $66.0K | $100.0K | $114.0K | $-75.0K | $517.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $26M | $26M | $29M | $51M | $21M | $26M | $41M | $-92M | $36M | $-105M | $47M | $46M | $-83M | $49M | $-4M | $183M | |
| EPS (Basic) | $0.11 | $0.16 | $0.19 | $0.34 | $0.12 | $0.16 | $0.25 | $-0.69 | $0.23 | $-0.76 | $0.29 | $0.30 | $-0.62 | $0.32 | $-0.06 | $1.27 | |
| EPS (Diluted) | $0.11 | $0.16 | $0.19 | $0.34 | $0.12 | $0.16 | $0.25 | $-0.69 | $0.23 | $-0.76 | $0.29 | $0.30 | $-0.62 | $0.32 | $0.03 | $1.13 | |
| Shares (Basic) | 131,022,330 | 139,110,347 | -277,657,799 | 138,943,831 | 138,943,566 | 138,639,004 | -280,880,967 | 138,246,827 | 140,438,676 | 141,869,604 | -282,482,851 | 141,350,428 | 141,341,238 | 141,072,471 | -281,004,581 | 140,594,987 | |
| Shares (Diluted) | 131,597,073 | 139,709,831 | -278,999,192 | 139,667,116 | 139,208,860 | 138,991,818 | -281,053,823 | 138,246,827 | 140,611,532 | 141,869,604 | -296,894,359 | 141,350,428 | 141,341,238 | 155,483,979 | -310,897,043 | 164,350,132 | |
| EBITDA | $5M | $4M | · | $3M | $3M | $2M | · | $2M | $2M | $5M | · | $1M | $2M | $4M | · | $0 |
Bilans 8
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.24B | $127M | $140M | $246M | $178M | $166M | $317M | $194M | $175M | $161M | · | $308M | $308M | $332M | · | $319M | |
| Total Assets | $2.14B | $10.09B | $9.90B | $9.52B | $9.82B | $8.78B | $8.41B | $9.10B | $9.27B | $9.22B | · | $9.16B | $9.36B | $9.51B | · | $9.82B | |
| Total Liabilities | $881M | $8.28B | $8.04B | $7.66B | $7.97B | $6.92B | $6.54B | $7.23B | $7.28B | $7.18B | · | $6.95B | $7.15B | $7.16B | · | $7.42B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $-1.33B | $-861M | $-850M | $-840M | $-853M | $-835M | $-823M | $-825M | $-695M | $-678M | · | $-513M | $-505M | $-368M | · | $-306M | |
| Stockholders' Equity | $1.25B | $1.81B | $1.86B | $1.86B | $1.85B | $1.86B | $1.87B | $1.87B | $2.00B | $2.05B | $2.21B | $2.21B | $2.21B | $2.35B | $2.35B | $2.41B | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $10.09B | $9.90B | $9.52B | $9.82B | $8.78B | $8.41B | $9.10B | $9.27B | $9.22B | · | $9.16B | $9.36B | $9.51B | · | $9.82B | |
| Shares Outstanding | 128,212,093 | 136,724,839 | 138,943,831 | 138,943,831 | 138,943,831 | 138,871,188 | 138,174,636 | 138,169,164 | 138,438,433 | 142,096,715 | 141,358,605 | 141,353,133 | 141,343,177 | 141,266,039 | 140,595,995 | 140,595,995 |
Przepływy pieniężne 10
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $5M | $1M | $1M | $2M | $4M | $0 | $0 | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | |
| Other Non-cash | · | $-21M | · | · | · | $7M | · | · | · | $149M | · | · | · | $53M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $34M | $13M | $8M | $32M | $63M | $39M | $50M | $47M | $50M | $53M | $31M | $83M | $49M | $110M | $43M | $126M | |
| Investing Cash Flow | $9.13B | $-227M | $-446M | $314M | $-798M | $-458M | $586M | $206M | $-49M | $-167M | $-157M | $115M | $23M | $87M | $184M | $-189M | |
| Stock Repurchased | $93M | $30M | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.0K | $3M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-30M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $35M | $36M | $36M | $35M | $35M | $35M | $35M | $49M | $51M | $51M | $50M | $50M | $50M | $51M | $50M | $50M | |
| Financing Cash Flow | $-8.05B | $201M | $333M | $-279M | $744M | $266M | $-513M | $-235M | $11M | $48M | $43M | $-198M | $-95M | $-93M | $-326M | $147M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-26M | $110M | · | $84M |
Rentowność 5
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 58.1% | 44.7% | · | 82.4% | 29.2% | 39.5% | · | -127.9% | 44.1% | -129.8% | · | 56.8% | -90.5% | 56.1% | · | 239.9% | |
| Pretax Margin | 58.1% | 45.1% | · | 82.8% | 29.4% | 39.7% | · | -127.8% | 44.2% | -129.7% | · | 57.4% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 10.4% | 6.8% | · | 4.5% | 3.6% | 3.7% | · | 3.3% | 2.8% | 5.8% | · | 1.3% | 2.4% | 4.6% | · | 0.00% | |
| ROA | 0.43% | 0.28% | · | 0.55% | 0.22% | 0.29% | · | -1.0% | 0.38% | -1.1% | · | 0.49% | -0.88% | 0.53% | · | 2.1% | |
| ROE | 1.7% | 1.4% | · | 2.7% | 1.1% | 1.3% | · | -4.5% | 1.7% | -4.8% | · | 2.0% | -3.7% | 2.1% | · | 7.8% |
Efektywność 1
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Wycena (TTM) 10
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $236M | $257M | · | $270M | $289M | $299M | · | $314M | $335M | $341M | · | $337M | $332M | $304M | · | $283M | |
| Net Income TTM | $124M | $124M | · | $6M | $-9M | $-134M | · | $-114M | $-106M | $-93M | · | $195M | $219M | $318M | · | $330M | |
| Market Cap | $1.37B | $1.44B | · | $1.41B | $1.34B | $1.33B | · | $1.27B | $1.36B | $1.58B | · | $1.43B | $1.60B | $1.32B | · | $1.17B | |
| P/E | 14.6 | 13.5 | · | -144.7 | -53.8 | -9.0 | · | -10.0 | -11.5 | -14.7 | · | 9.0 | 8.9 | 4.7 | · | 4.1 | |
| P/S | 5.8 | 5.6 | · | 5.2 | 4.6 | 4.4 | · | 4.0 | 4.0 | 4.6 | · | 4.3 | 4.8 | 4.3 | · | 4.1 | |
| P/B | 1.1 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.6 | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.6 | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 | |
| P / Cash Flow | · | 114.9 | · | · | · | 33.8 | · | · | · | 30.0 | · | · | · | 11.9 | · | · | |
| Earnings Yield | 6.8% | 7.4% | · | -0.69% | -1.9% | -11.1% | · | -10.0% | -8.7% | -6.8% | · | 11.2% | 11.2% | 21.2% | · | 24.5% | |
| Payout Ratio | · | 135.7% | · | · | · | 136.3% | · | · | · | -48.6% | · | · | · | 103.5% | · | · |
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
Rachunek zysków i strat
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $272M | $304M | $345M | $304M | $285M |
| Zysk netto | $127M | $-120M | $58M | $265M | $224M |
| Rozwodniony EPS | $0.81 | $-0.97 | $0.29 | $1.68 | $1.46 |
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
📊
Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Właściciele instytucjonalni (13F) 308 emitentów · $651.8M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 69 (+18 vs poprzedni kw.) | 45 (+16 vs poprzedni kw.) | 74 (-14 vs poprzedni kw.) | 80 (+1 vs poprzedni kw.) | +20.0M |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $65 027 327 | 6 088 701 | 9,98% | Akcje |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $64 352 287 | 6 025 495 | 9,87% | Akcje |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $48 742 548 | 4 563 909 | 7,48% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $35 585 749 | 3 331 999 | 5,46% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $30 933 609 | 2 895 837 | 4,75% | Akcje |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $30 269 843 | 2 834 255 | 4,64% | Akcje |
| No Street GP LP | $26 068 812 | 2 440 900 | 4,00% | Akcje |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $21 743 946 | 2 035 950 | 3,34% | Akcje |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $20 474 476 | 1 917 086 | 3,14% | Akcje |
| Qube Research & Technologies Ltd | $17 567 073 | 1 644 857 | 2,70% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17 247 623 | 1 614 946 | 2,65% | Akcje |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $11 599 751 | 1 086 119 | 1,78% | Akcje |
| Alpine Global Management, LLC | $9 633 019 | 901 968 | 1,48% | Akcje |
| Empyrean Capital Partners, LP | $9 438 461 | 883 751 | 1,45% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 346 292 | 875 121 | 1,43% | Akcje |
| Greenland Capital Management LP | $9 238 200 | 865 000 | 1,42% | Akcje |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $8 915 482 | 834 783 | 1,37% | Akcje |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $7 108 320 | 665 573 | 1,09% | Akcje |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 880 398 | 644 232 | 1,06% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 824 520 | 639 000 | 1,05% | Opcja sprzedaży |
| NewGen Asset Management Ltd | $6 806 631 | 637 325 | 1,04% | Akcje |
| Azora Capital LP | $6 727 428 | 629 909 | 1,03% | Akcje |
| Brevan Howard Capital Management LP | $6 560 895 | 614 316 | 1,01% | Akcje |
| Squarepoint Ops LLC | $5 879 938 | 550 556 | 0,90% | Akcje |
| UBS Group AG | $5 855 844 | 548 300 | 0,90% | Opcja kupna |
| PEAK6 LLC | $5 771 472 | 540 400 | 0,89% | Opcja sprzedaży |
| Advisors Asset Management, Inc. | $4 785 395 | 552 586 | 0,73% | Akcje |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $4 576 230 | 428 486 | 0,70% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 397 778 | 411 777 | 0,67% | Akcje |
| Shay Capital LLC | $4 232 238 | 396 277 | 0,65% | Akcje |
| Edgestream Partners, L.P. | $4 208 294 | 394 035 | 0,65% | Akcje |
| Allianz Asset Management GmbH | $4 150 045 | 388 581 | 0,64% | Akcje |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 089 628 | 382 924 | 0,63% | Akcje |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 069 390 | 381 029 | 0,62% | Akcje |
| XTX Topco Ltd | $3 805 348 | 356 306 | 0,58% | Akcje |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 713 455 | 347 702 | 0,57% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 568 647 | 334 143 | 0,55% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 435 756 | 321 700 | 0,53% | Opcja sprzedaży |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 210 623 | 300 620 | 0,49% | Akcje |
| LPL Financial LLC | $3 067 679 | 287 236 | 0,47% | Akcje |
| Carmel Capital Partners, LLC | $2 973 675 | 278 434 | 0,46% | Akcje |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $2 945 896 | 275 833 | 0,45% | Akcje |
| Swiss National Bank | $2 763 333 | 258 739 | 0,42% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 553 588 | 239 100 | 0,39% | Opcja sprzedaży |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 489 508 | 233 100 | 0,38% | Akcje |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $2 268 421 | 212 399 | 0,35% | Akcje |
| One William Street Capital Management, L.P. | $2 136 000 | 200 000 | 0,33% | Akcje |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $2 123 013 | 198 784 | 0,33% | Akcje |
| NOMURA HOLDINGS INC | $2 035 790 | 190 617 | 0,31% | Akcje |
| FMR LLC | $2 022 632 | 189 385 | 0,31% | Akcje |
| PEAK6 LLC | $1 971 752 | 184 621 | 0,30% | Akcje |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1 920 401 | 179 814 | 0,29% | Akcje |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $1 907 811 | 178 634 | 0,29% | Akcje |
| New Age Alpha Advisors, LLC | $1 883 322 | 176 341 | 0,29% | Akcje |
| Truvestments Capital LLC | $1 780 121 | 166 678 | 0,27% | Akcje |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $1 622 185 | 151 890 | 0,25% | Akcje |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 565 172 | 148 217 | 0,24% | Akcje |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1 499 899 | 140 440 | 0,23% | Akcje |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1 475 633 | 139 738 | 0,23% | Akcje |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1 463 342 | 137 017 | 0,22% | Akcje |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $1 424 787 | 133 407 | 0,22% | Akcje |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 386 327 | 132 917 | 0,21% | Akcje |
| Family Manage LLC | $1 369 475 | 128 228 | 0,21% | Akcje |
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 351 821 | 126 575 | 0,21% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 259 653 | 117 945 | 0,19% | Akcje |
| Nuveen Asset Management, LLC | $1 221 363 | 141 035 | 0,19% | Akcje |
| AlphaCore Capital LLC | $1 218 096 | 114 054 | 0,19% | Akcje |
| Skopos Labs, Inc. | $1 187 685 | 112 471 | 0,18% | Akcje |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 143 440 | 107 064 | 0,18% | Akcje |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 124 882 | 105 326 | 0,17% | Akcje |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 111 500 | 104 073 | 0,17% | Akcje |
| Verition Fund Management LLC | $1 068 000 | 100 000 | 0,16% | Akcje |
| BlackRock, Inc. | $1 038 213 | 97 211 | 0,16% | Akcje |
| Atom Investors LP | $976 622 | 91 444 | 0,15% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $965 472 | 90 400 | 0,15% | Opcja kupna |
| Kestra Advisory Services, LLC | $958 628 | 89 759 | 0,15% | Akcje |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $934 083 | 87 461 | 0,14% | Akcje |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | $903 528 | 84 600 | 0,14% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $887 423 | 83 092 | 0,14% | Akcje |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $865 806 | 81 068 | 0,13% | Akcje |
| MetLife Investment Management, LLC | $843 357 | 78 966 | 0,13% | Akcje |
| GROUP ONE TRADING LLC | $825 585 | 77 302 | 0,13% | Akcje |
| Lido Advisors, LLC | $808 695 | 75 720 | 0,12% | Akcje |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $796 123 | 74 543 | 0,12% | Akcje |
| Invesco Ltd. | $783 528 | 73 364 | 0,12% | Akcje |
| Point72 Asset Management, L.P. | $752 523 | 70 461 | 0,12% | Akcje |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $747 600 | 70 000 | 0,11% | Opcja sprzedaży |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $719 817 | 67 397 | 0,11% | Akcje |
| Sanctuary Advisors, LLC | $712 225 | 66 688 | 0,11% | Akcje |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $670 088 | 62 742 | 0,10% | Akcje |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $658 892 | 61 694 | 0,10% | Akcje |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $642 722 | 60 180 | 0,10% | Akcje |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $628 364 | 59 476 | 0,10% | Akcje |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $613 417 | 57 436 | 0,09% | Akcje |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $611 580 | 57 264 | 0,09% | Akcje |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $591 939 | 55 425 | 0,09% | Akcje |
| Louisiana State Employees Retirement System | $584 196 | 54 700 | 0,09% | Akcje |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $570 195 | 53 389 | 0,09% | Akcje |
| Quantinno Capital Management LP | $562 920 | 52 707 | 0,09% | Akcje |
| Triumph Capital Management | $554 854 | 51 953 | 0,09% | Akcje |
Insiderzy spółki 19 insiderów · 4 dyrektorzy generalni · 16 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Rothstein | President & CEO | 30 stycznia 2026 F | 277 676 | 0 | 2 | $-1 090 399 |
| Anastasia G. Mironova | CFO, Treasurer and Secretary | 30 stycznia 2026 F | 75 281 | 0 | 0 | $0 |
| Jai Agarwal | CFO, Treasurer and Secretary | 27 kwietnia 2021 S | 27 120 | 0 | 0 | $0 |
| Megan B. Gaul | CFO, Treasurer and Secretary | 1 stycznia 2016 F | 34 558 | 0 | 0 | $0 |
| Carmencita N.M. Whonder | Dyrektor | 13 maja 2026 S | 24 799 | 0 | 1 | $-49 994 |
| Brenna Haysom Romando | Dyrektor | 1 kwietnia 2026 A | 90 534 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Prince | Dyrektor | 1 kwietnia 2026 A | 60 903 | 0 | 0 | $0 |
| Pamela G Carlton | Dyrektor | 1 kwietnia 2026 A | 49 274 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Kasdin | Dyrektor | 1 kwietnia 2026 A | 114 628 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Salvati | Dyrektor | 1 kwietnia 2026 A | 162 542 | 0 | 0 | $0 |
| Mark C Biderman | Dyrektor | 1 kwietnia 2026 A | 70 374 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine G. Newman | Dyrektor | 27 stycznia 2022 F | 6 524 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Press | Dyrektor | 27 kwietnia 2021 S | 213 748 | 0 | 0 | $0 |
| Cindy Z Michel | Dyrektor | 9 stycznia 2020 F | 7 823 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey M Gault | Dyrektor | 1 kwietnia 2019 A | 42 605 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph F Azrack | Dyrektor | 5 sierpnia 2014 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas D Abbey | Dyrektor | 1 kwietnia 2013 A | 19 988 | 0 | 0 | $0 |
| Alice Connell | Dyrektor | 1 kwietnia 2013 A | 19 988 | 0 | 0 | $0 |
| Marc A Beilinson | Dyrektor | 10 listopada 2010 D | 2 014 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Aktywiści i właściciele 5%+ 11 akcji
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 30 stycznia 2013 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 18 stycznia 2013 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 20 grudnia 2012 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 22 października 2012 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 24 sierpnia 2012 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 13 sierpnia 2012 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 19 czerwca 2012 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 3 stycznia 2012 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 9 grudnia 2011 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 27 października 2011 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 8 sierpnia 2011 | — | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 51 funduszy ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| SRET · Global X Funds | 3,66% | 792 227 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| HYIN · WisdomTree Trust | 3,34% | 156 913 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1,25% | 119 098 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 1,00% | 1 159 554 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,77% | 21 521 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,36% | 60 533 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| DVYE · iShares, Inc. | 0,35% | 386 964 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,24% | 262 972 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,09% | 118 169 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IPKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,08% | 38 812 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,08% | 648 679 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,07% | 9 416 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,07% | 47 569 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| PICK · iShares, Inc. | 0,07% | 143 513 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| EEMS · iShares, Inc. | 0,07% | 23 200 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| SAA · ProShares Trust | 0,06% | 1 568 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,05% | 564 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,05% | 28 742 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,05% | 60 562 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 779 852 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| ITWO · ProShares Trust | 0,04% | 6 576 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,04% | 153 738 | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,03% | 632 010 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,03% | 1 930 362 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| SMDX · Tidal Trust III | 0,03% | 3 316 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,02% | 5 143 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 18 807 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,02% | 3 039 001 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,02% | 209 801 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,02% | 34 930 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0,02% | 24 621 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| URTY · ProShares Trust | 0,02% | 5 203 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0,01% | 5 220 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| TILT · FlexShares Trust | 0,01% | 19 712 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 1 423 716 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VWO · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,01% | 1 444 535 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,01% | 155 402 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| ISCV · iShares Trust | 0,01% | 10 294 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IEMG · iShares, Inc. | 0,01% | 1 257 815 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,01% | 5 926 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 8 620 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| HDG · ProShares Trust | 0,01% | 131 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01% | 8 047 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| IXUS · iShares Trust | 0,00% | 241 424 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 74 435 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 4 194 969 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0,00% | 1 539 404 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 239 478 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 363 717 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,00% | 282 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |