PBTP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -0,86%▼ -0,79%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -0,86%▼ -0,79%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$20.5M
Koniec kwartału Lip 2026 +$52.3M
Ostatnie 12 miesięcy +$43.6M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 26 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 5,10 ≈$12.3M 12 720 900 91282CQP9 1.339 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,90 ≈$11.8M 12 075 600 91282CPH8 1.271 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,86 ≈$11.7M 11 507 000 91282CNB3 1.211 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,82 ≈$11.7M 8 462 000 912828V49 0.8907 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,72 ≈$11.4M 10 273 600 91282CCM1 1.081 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,71 ≈$11.4M 8 642 800 9128283R9 0.9098 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,63 ≈$11.2M 9 391 900 912828ZZ6 0.9886 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,59 ≈$11.1M 9 603 900 91282CBF7 1.011 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,58 ≈$11.1M 8 205 000 9128282L3 0.8637 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,54 ≈$11.0M 9 171 600 912828Z37 0.9654 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,52 ≈$10.9M 8 892 900 9128287D6 0.9361 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,47 ≈$10.8M 10 369 600 91282CLV1 1.092 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,36 ≈$10.5M 8 142 800 912828Y38 0.8571 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,28 ≈$10.3M 9 606 000 91282CKL4 1.011 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,27 ≈$10.3M 9 380 700 91282CJH5 0.9874 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,27 ≈$10.3M 8 088 800 9128285W6 0.8515 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,26 ≈$10.3M 8 807 400 91282CEJ6 0.9271 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,17 ≈$10.1M 8 942 000 91282CFR7 0.9413 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,04 ≈$9.8M 8 923 600 91282CGW5 0.9393 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 3,79 ≈$9.2M 4 310 700 912810FH6 0.4538 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 3,29 ≈$8.0M 3 739 700 912810FD5 0.3937 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2,53 ≈$6.1M 3 662 500 912810PS1 0.3855 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2,27 ≈$5.5M 3 462 900 912810PV4 0.3645 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2,04 ≈$4.9M 3 154 900 912810PZ5 0.3321 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,00 ≈$4K 3 953 825252885 0.0004161 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001056 OTHER USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.002473 → 0.0004161 (-83,2%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FD5 Jednostek/akcję: 0.3773 → 0.3937 (4,3%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FH6 Jednostek/akcję: 0.436 → 0.4538 (4,1%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PS1 Jednostek/akcję: 0.3699 → 0.3855 (4,2%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PV4 Jednostek/akcję: 0.3495 → 0.3645 (4,3%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PZ5 Jednostek/akcję: 0.3192 → 0.3321 (4,0%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128282L3 Jednostek/akcję: 0.8284 → 0.8637 (4,3%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128283R9 Jednostek/akcję: 0.8713 → 0.9098 (4,4%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128285W6 Jednostek/akcję: 0.8128 → 0.8515 (4,8%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128287D6 Jednostek/akcję: 0.8969 → 0.9361 (4,4%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 Jednostek/akcję: 0.8543 → 0.8907 (4,3%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828Y38 Jednostek/akcję: 0.8212 → 0.8571 (4,4%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828Z37 Jednostek/akcję: 0.9225 → 0.9654 (4,7%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828ZZ6 Jednostek/akcję: 0.9484 → 0.9886 (4,2%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CBF7 Jednostek/akcję: 0.9698 → 1.011 (4,2%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CCM1 Jednostek/akcję: 1.036 → 1.081 (4,3%)
1 października 2026 Wyjście TII 91282CDC2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.862 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CEJ6 Jednostek/akcję: 0.8892 → 0.9271 (4,3%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CFR7 Jednostek/akcję: 0.9014 → 0.9413 (4,4%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CGW5 Jednostek/akcję: 0.901 → 0.9393 (4,3%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CJH5 Jednostek/akcję: 0.9464 → 0.9874 (4,3%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CKL4 Jednostek/akcję: 0.97 → 1.011 (4,2%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CLV1 Jednostek/akcję: 1.049 → 1.092 (4,1%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CNB3 Jednostek/akcję: 1.162 → 1.211 (4,2%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CPH8 Jednostek/akcję: 1.219 → 1.271 (4,2%)
1 października 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CQP9 Jednostek/akcję: 1.282 → 1.339 (4,4%)
25 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01839 → 0.002473 (-86,5%)
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
22 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01884 → 0.01848 (-1,9%)
22 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000001075 → 0.0000001056 (-1,8%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.0027 → 0.01884 (597,7%)
21 września 2026 Zmniejszone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FD5 Jednostek/akcję: 0.3783 → 0.3773 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128287D6 Jednostek/akcję: 0.899 → 0.8969 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 Jednostek/akcję: 0.8555 → 0.8543 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CCM1 Jednostek/akcję: 1.039 → 1.036 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CJH5 Jednostek/akcję: 0.9485 → 0.9464 (-0,2%)
17 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.002694 → 0.0027 (0,2%)
15 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.003746 → 0.002694 (-28,1%)
8 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.003754 → 0.003746 (-0,2%)
8 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000001086 → 0.0000001075 (-1,0%)
3 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000000005429 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.003716 → 0.003754 (1,0%)
2 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.000000005429 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.00000011 → 0.0000001086 (-1,3%)
1 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01536 → 0.003716 (-75,8%)
1 września 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FH6 Jednostek/akcję: 0.4327 → 0.436 (0,8%)
1 września 2026 Zwiększone TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 Jednostek/akcję: 0.8522 → 0.8555 (0,4%)

Dywidendy 33 płatności

08
4,04%Rentowność TTM
$1,03Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,0160
22 czerwca 2026$0,6790
23 marca 2026$0,0360
22 grudnia 2025$0,2990
22 września 2025$0,2200
23 czerwca 2025$0,2660
24 marca 2025$0,2060
23 grudnia 2024$0,1060
23 września 2024$0,0920
24 czerwca 2024$0,4320
18 marca 2024$0,0290
18 grudnia 2023$0,1300
18 września 2023$0,1590
20 czerwca 2023$0,2920
20 marca 2023$0,0070
19 grudnia 2022$0,2580
19 września 2022$0,5100
21 czerwca 2022$0,4010
21 marca 2022$0,1310
20 grudnia 2021$0,3510
20 września 2021$0,3480
21 czerwca 2021$0,1270
21 grudnia 2020$0,2320
21 września 2020$0,0820
22 czerwca 2020$0,0100
23 marca 2020$0,0010
23 grudnia 2019$0,1180
23 września 2019$0,1180
24 czerwca 2019$0,2930
24 grudnia 2018$0,0780
24 września 2018$0,2000
18 czerwca 2018$0,2910
18 grudnia 2017$0,1800

Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $22 027 569 46,60% 858 607 Akcje 30 czerwca 2026
Tidemark, LLC $6 980 583 14,77% 272 095 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 820 770 10,20% 187 908 Akcje 30 czerwca 2026
Sowell Financial Services LLC $2 036 941 4,31% 79 397 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 506 688 3,19% 58 729 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 432 088 3,03% 55 821 Akcje 30 czerwca 2026
Kelly Financial Services LLC $1 298 601 2,75% 50 618 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 189 802 2,52% 46 377 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $915 550 1,94% 35 687 Akcje 30 czerwca 2026
Trilogy Capital Inc. $856 595 1,81% 33 389 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $643 941 1,36% 25 100 Akcje 30 czerwca 2026
Arkadios Wealth Advisors $593 174 1,25% 23 121 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $572 999 1,21% 22 333 Akcje 30 czerwca 2026
Hobart Private Capital, LLC $494 988 1,05% 19 294 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $477 874 1,01% 18 627 Akcje 30 czerwca 2026
Good Life Advisors, LLC $313 642 0,66% 12 084 Akcje 30 czerwca 2025
Centerpoint Advisory Group $295 957 0,63% 11 536 Akcje 30 czerwca 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $274 956 0,58% 10 707 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $240 160 0,51% 9 361 Akcje 30 czerwca 2026
Destiny Capital Corp/CO $202 367 0,43% 7 888 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $41 000 0,09% 1 594 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $32 915 0,07% 1 283 Akcje 30 czerwca 2026
PRIVATE TRUST CO NA $10 262 0,02% 400 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $4 665 0,01% 180 Akcje 31 grudnia 2025
UBS Group AG $4 130 0,01% 161 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $2 720 0,01% 106 Akcje 30 czerwca 2026
Continuum Advisory, LLC $257 0,00% 10 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $38 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $26 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
GOOY Yieldmax Googl Option Income St… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… Dźwignięty/Odwrotny $236.6M