YieldMax(R) Googl Option Income Strategy ETF (GOOY)
$11,97
▲ +0,14 (+1,18%)
Zmiana 1-dniowa
$11,64 – $12,60
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji118,56%
Efektywna liczba pozycji3,3
Pozycje powyżej 1%7
Aktywa netto
$240.3M
Aktywa
14
Na dzień
31 lipca 2026
GOOY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +1,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,60% | ▲ +0,09% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$515K
Koniec kwartału Lip 2026
+$25.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$116.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $73.6M | 30,65 | 73 860 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $71.0M | 29,56 | 71 034 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $56.4M | 23,48 | 56 830 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $37.0M | 15,41 | 37 804 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $35.3M | 14,68 | 35 760 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $3.2M | 1,34 | 1 710 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2.8M | 1,15 | 6 820 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2.2M | 0,90 | 3 610 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 0,87 | 2 099 394 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.3M | 0,53 | 1 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2.4M | -0,99 | -1 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$4.3M | -1,80 | -3 610 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$4.9M | -2,04 | -1 710 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$31.1M | -12,95 | -6 820 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 78 płatności
48,48%Rentowność TTM
$5,80Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0580 |
| 24 września 2026 | $0,0610 |
| 17 września 2026 | $0,0600 |
| 10 września 2026 | $0,0530 |
| 3 września 2026 | $0,0660 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,0800 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,0720 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,0720 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,0940 |
| 30 lipca 2026 | $0,0860 |
| 23 lipca 2026 | $0,0780 |
| 16 lipca 2026 | $0,0730 |
| 9 lipca 2026 | $0,0740 |
| 2 lipca 2026 | $0,0800 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0760 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0840 |
| 11 czerwca 2026 | $0,0820 |
| 4 czerwca 2026 | $0,0840 |
| 28 maja 2026 | $0,1510 |
| 21 maja 2026 | $0,1820 |
| 14 maja 2026 | $0,2430 |
| 7 maja 2026 | $0,2970 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,2250 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,1210 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0920 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0850 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0790 |
| 26 marca 2026 | $0,0820 |
| 19 marca 2026 | $0,0850 |
| 12 marca 2026 | $0,0870 |
| 5 marca 2026 | $0,1030 |
| 26 lutego 2026 | $0,1050 |
| 19 lutego 2026 | $0,1020 |
| 12 lutego 2026 | $0,0960 |
| 5 lutego 2026 | $0,1120 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1030 |
| 22 stycznia 2026 | $0,1050 |
| 15 stycznia 2026 | $0,0980 |
| 8 stycznia 2026 | $0,0800 |
| 2 stycznia 2026 | $0,0850 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0870 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0920 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1080 |
| 4 grudnia 2025 | $0,2510 |
| 28 listopada 2025 | $0,2280 |
| 20 listopada 2025 | $0,1000 |
| 13 listopada 2025 | $0,0940 |
| 6 listopada 2025 | $0,2800 |
| 30 października 2025 | $0,1380 |
| 23 października 2025 | $0,2100 |
| 16 października 2025 | $0,1640 |
| 2 października 2025 | $0,6940 |
| 4 września 2025 | $0,6940 |
| 7 sierpnia 2025 | $0,4490 |
| 10 lipca 2025 | $0,3080 |
| 12 czerwca 2025 | $0,3980 |
| 15 maja 2025 | $0,3450 |
| 17 kwietnia 2025 | $0,3730 |
| 20 marca 2025 | $0,3280 |
| 20 lutego 2025 | $0,3880 |
| 23 stycznia 2025 | $0,3320 |
| 27 grudnia 2024 | $0,6330 |
| 29 listopada 2024 | $0,2850 |
| 31 października 2024 | $0,3770 |
| 3 października 2024 | $0,2550 |
| 6 września 2024 | $0,3580 |
| 7 sierpnia 2024 | $0,4990 |
| 5 lipca 2024 | $0,4680 |
| 6 czerwca 2024 | $0,6860 |
| 6 maja 2024 | $0,6680 |
| 4 kwietnia 2024 | $0,3100 |
| 6 marca 2024 | $0,2550 |
| 7 lutego 2024 | $0,4210 |
| 5 stycznia 2024 | $0,2300 |
| 7 grudnia 2023 | $0,3740 |
| 8 listopada 2023 | $0,3910 |
| 6 października 2023 | $0,3900 |
| 8 września 2023 | $0,2910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82 581 260 | 90,64% | 5 689 217 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 136 443 | 2,34% | 160 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830 955 | 0,91% | 62 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822 727 | 0,90% | 61 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717 615 | 0,79% | 54 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449 429 | 0,49% | 33 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409 207 | 0,45% | 30 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398 100 | 0,44% | 30 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347 674 | 0,38% | 26 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295 956 | 0,32% | 22 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278 670 | 0,31% | 21 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 727 | 0,29% | 20 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244 486 | 0,27% | 18 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232 989 | 0,26% | 17 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231 814 | 0,25% | 17 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191 040 | 0,21% | 14 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181 162 | 0,20% | 13 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168 264 | 0,18% | 12 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149 274 | 0,16% | 11 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $75 585 | 0,08% | 5 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52 975 | 0,06% | 3 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13 270 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 294 | 0,01% | 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 206 | 0,01% | 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 037 | 0,01% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 486 | 0,00% | 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 327 | 0,00% | 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |