Tidal Trust II (GOOY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077654 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $268.2M
- Aktywa
- 12
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 112,01%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,2
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$24.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$14.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$116.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $54.0M | 20,12 | 7 130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $50.9M | 18,99 | 51 432 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $49.0M | 18,28 | 49 651 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $46.8M | 17,46 | 47 142 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $44.7M | 16,66 | 44 859 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $23.0M | 8,58 | 23 029 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $20.7M | 7,72 | 6 955 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.9M | 4,06 | 10 881 545 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $490K | 0,18 | 175 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$98K | -0,04 | -7 130 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$649K | -0,24 | -175 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$27.8M | -10,35 | -6 955 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 38 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82 581 260 | 91,58% | 5 689 217 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 207 570 | 1,34% | 91 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830 955 | 0,92% | 62 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822 727 | 0,91% | 61 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717 615 | 0,80% | 54 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449 429 | 0,50% | 33 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409 207 | 0,45% | 30 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398 100 | 0,44% | 30 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347 674 | 0,39% | 26 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295 956 | 0,33% | 22 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278 670 | 0,31% | 21 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 727 | 0,30% | 20 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244 486 | 0,27% | 18 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232 989 | 0,26% | 17 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231 814 | 0,26% | 17 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191 040 | 0,21% | 14 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181 162 | 0,20% | 13 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168 264 | 0,19% | 12 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149 274 | 0,17% | 11 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $75 585 | 0,08% | 5 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52 975 | 0,06% | 3 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13 270 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 294 | 0,01% | 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 037 | 0,01% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 548 | 0,00% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 486 | 0,00% | 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 327 | 0,00% | 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 327 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| BLOX Tidal Trust II | $267.7M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |