AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD)
$19,19
▲ +0,09 (+0,47%)
Zmiana 1-dniowa
$19,06 – $19,60
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji15,07%
Efektywna liczba pozycji128,1
Pozycje powyżej 1%7
Aktywa netto
$410.5M
Aktywa
336
Na dzień
31 lipca 2026
PFLD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | ▼ -1,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,54% | ▼ -1,09% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$7.8M
Koniec kwartału Lip 2026
-$11.8M
Ostatnie 12 miesięcy
-$82.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 336 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $23.3M | 5,67 | 23 271 839 | STIV | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $4.7M | 1,15 | 4 845 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $4.5M | 1,10 | 4 360 000 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $4.5M | 1,09 | 4 350 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $4.4M | 1,07 | 4 400 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $4.2M | 1,04 | 4 185 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $4.2M | 1,02 | 4 200 000 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BJ3 | $4.0M | 0,98 | 4 360 000 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAC7 | $4.0M | 0,98 | 3 900 000 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $4.0M | 0,98 | 3 900 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC28 | $3.7M | 0,90 | 3 650 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $3.7M | 0,89 | 3 585 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $3.4M | 0,82 | 3 250 000 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $3.3M | 0,80 | 3 265 000 | EP | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CH0 | $3.1M | 0,76 | 3 115 000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $3.1M | 0,74 | 2 950 000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $3.0M | 0,73 | 2 985 000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $3.0M | 0,73 | 2 950 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $3.0M | 0,72 | 2 970 000 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.9M | 0,72 | 2 875 000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $2.9M | 0,72 | 2 950 000 | EP | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $2.9M | 0,71 | 2 875 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $2.9M | 0,71 | 2 940 000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDE7 | $2.9M | 0,70 | 2 875 000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.9M | 0,70 | 2 879 023 | STIV | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $2.9M | 0,70 | 2 875 000 | DBT | CA |
| US BANCORP | 902973BC9 | $2.8M | 0,69 | 2 875 000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $2.8M | 0,68 | 2 830 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $2.8M | 0,68 | 2 760 000 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $2.8M | 0,67 | 2 805 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FL3 | $2.7M | 0,66 | 2 685 000 | EP | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $2.5M | 0,60 | 2 480 000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $2.4M | 0,58 | 2 380 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $2.4M | 0,58 | 94 832 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAH4 | $2.4M | 0,58 | 2 365 000 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $2.4M | 0,58 | 2 350 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $2.4M | 0,58 | 2 350 000 | EP | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $2.3M | 0,57 | 2 275 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $2.3M | 0,56 | 2 280 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $2.2M | 0,55 | 2 230 000 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $2.1M | 0,52 | 2 085 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DG3 | $2.1M | 0,51 | 2 085 000 | DBT | CA |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $2.1M | 0,50 | 2 085 000 | DBT | CA |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $2.1M | 0,50 | 2 085 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAD3 | $2.1M | 0,50 | 2 045 000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144G804 | $2.0M | 0,49 | 106 635 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PK1 | $2.0M | 0,48 | 1 950 000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $2.0M | 0,48 | 1 995 000 | EP | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AF7 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | EP | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 82 płatności
5,53%Rentowność TTM
$1,06Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,0900 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0900 |
| 31 lipca 2026 | $0,0900 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0900 |
| 29 maja 2026 | $0,0850 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0850 |
| 31 marca 2026 | $0,0850 |
| 27 lutego 2026 | $0,0850 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0850 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1060 |
| 26 listopada 2025 | $0,0850 |
| 30 października 2025 | $0,0850 |
| 29 września 2025 | $0,0900 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0900 |
| 30 lipca 2025 | $0,1000 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1200 |
| 29 maja 2025 | $0,1200 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1200 |
| 28 marca 2025 | $0,1200 |
| 27 lutego 2025 | $0,1200 |
| 30 stycznia 2025 | $0,1200 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1580 |
| 27 listopada 2024 | $0,1200 |
| 30 października 2024 | $0,1000 |
| 27 września 2024 | $0,1200 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,1200 |
| 30 lipca 2024 | $0,1200 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1200 |
| 30 maja 2024 | $0,1200 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,1200 |
| 26 marca 2024 | $0,1200 |
| 27 lutego 2024 | $0,1200 |
| 29 stycznia 2024 | $0,1200 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2740 |
| 28 listopada 2023 | $0,1200 |
| 27 października 2023 | $0,1320 |
| 27 września 2023 | $0,1300 |
| 29 sierpnia 2023 | $0,1030 |
| 27 lipca 2023 | $0,1030 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1030 |
| 26 maja 2023 | $0,1030 |
| 26 kwietnia 2023 | $0,1020 |
| 29 marca 2023 | $0,1000 |
| 24 lutego 2023 | $0,1060 |
| 30 stycznia 2023 | $0,1060 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1480 |
| 28 listopada 2022 | $0,1070 |
| 27 października 2022 | $0,0710 |
| 28 września 2022 | $0,0730 |
| 29 sierpnia 2022 | $0,1040 |
| 27 lipca 2022 | $0,1050 |
| 28 czerwca 2022 | $0,0950 |
| 26 maja 2022 | $0,0970 |
| 27 kwietnia 2022 | $0,0960 |
| 29 marca 2022 | $0,0980 |
| 24 lutego 2022 | $0,0990 |
| 27 stycznia 2022 | $0,1010 |
| 29 grudnia 2021 | $0,1040 |
| 26 listopada 2021 | $0,1000 |
| 27 października 2021 | $0,0790 |
| 28 września 2021 | $0,0310 |
| 27 sierpnia 2021 | $0,0940 |
| 28 lipca 2021 | $0,1000 |
| 28 czerwca 2021 | $0,1060 |
| 26 maja 2021 | $0,1060 |
| 28 kwietnia 2021 | $0,1060 |
| 29 marca 2021 | $0,1050 |
| 24 lutego 2021 | $0,1040 |
| 27 stycznia 2021 | $0,1000 |
| 30 grudnia 2020 | $0,0960 |
| 1 grudnia 2020 | $0,1000 |
| 2 listopada 2020 | $0,1100 |
| 1 października 2020 | $0,1000 |
| 1 września 2020 | $0,1040 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0930 |
| 1 lipca 2020 | $0,1170 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0900 |
| 1 maja 2020 | $0,0800 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1080 |
| 2 marca 2020 | $0,1250 |
| 3 lutego 2020 | $0,0800 |
| 30 grudnia 2019 | $0,2060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 66 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90 708 990 | 38,13% | 4 639 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 015 002 | 19,34% | 2 353 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 457 009 | 5,66% | 688 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 891 000 | 3,74% | 454 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8 818 489 | 3,71% | 449 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8 097 629 | 3,40% | 412 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 040 859 | 3,38% | 411 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 780 324 | 2,85% | 346 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 619 405 | 2,78% | 337 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4 641 893 | 1,95% | 237 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 427 117 | 1,86% | 226 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 235 398 | 1,78% | 216 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3 777 111 | 1,59% | 191 732 | Akcje | 30 września 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 345 037 | 1,41% | 171 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 400 450 | 1,01% | 122 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 288 303 | 0,96% | 116 691 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 709 985 | 0,72% | 87 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 304 431 | 0,55% | 66 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 108 816 | 0,47% | 56 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 101 212 | 0,46% | 56 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949 759 | 0,40% | 48 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943 991 | 0,40% | 48 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935 223 | 0,39% | 47 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744 210 | 0,31% | 38 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721 985 | 0,30% | 36 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635 371 | 0,27% | 32 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $600 150 | 0,25% | 30 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511 264 | 0,21% | 26 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337 486 | 0,14% | 17 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318 501 | 0,13% | 16 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $317 168 | 0,13% | 16 211 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313 773 | 0,13% | 15 903 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278 353 | 0,12% | 14 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256 443 | 0,11% | 13 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255 616 | 0,11% | 13 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $254 033 | 0,11% | 12 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246 056 | 0,10% | 12 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $215 050 | 0,09% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207 242 | 0,09% | 10 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201 228 | 0,08% | 10 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139 958 | 0,06% | 7 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136 850 | 0,06% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134 002 | 0,06% | 6 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83 439 | 0,04% | 4 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59 803 | 0,03% | 3 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57 203 | 0,02% | 2 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47 136 | 0,02% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42 580 | 0,02% | 2 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $29 889 | 0,01% | 1 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 654 | 0,01% | 1 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $20 419 | 0,01% | 1 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16 676 | 0,01% | 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 582 | 0,01% | 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $11 771 | 0,00% | 602 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $10 420 | 0,00% | 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 778 | 0,00% | 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 569 | 0,00% | 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 706 | 0,00% | 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 402 | 0,00% | 225 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2 933 | 0,00% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 913 | 0,00% | 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 955 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 188 | 0,00% | 60 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |