Podział według sektorów

04
Real Estate 2,3%
Technology 1,1%
Financials 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Utilities 0,0%
Inne/Nieprzypisane 94,2%

Pełne portfolio 77 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $105 734 551 15,11% 3 124 543 $14 918 192 Na wzrost ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $105 063 578 15,01% 3 018 201 $13 678 108 Na wzrost ×6
DBEF DBX ETF Trust $83 926 456 11,99% 1 536 270 $8 571 060 Na wzrost ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $55 742 248 7,97% 261 984 $6 400 567 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $52 087 438 7,44% 709 541 $2 062 060 Na wzrost ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $42 523 244 6,08% 1 176 951 $8 159 212 Na spadek ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $39 733 997 5,68% 1 095 808 $3 749 296 Na wzrost ×4
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF $29 671 740 4,24% 189 028 $4 529 354 Na wzrost ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $24 889 649 3,56% 938 524 $4 497 402 Na wzrost ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $22 643 062 3,24% 74 700 $3 851 148 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 026 648 1,86% 17 670 $2 710 805 Na spadek ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $12 156 863 1,74% 102 047 $2 227 582 Na spadek ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $10 265 603 1,47% 215 302 $1 054 055 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $9 973 888 1,43% 27 075 $-1 919 174 Na spadek ×3
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9 915 781 1,42% 356 683 $-64 726 Na wzrost ×6
PFLD ETF Series Solutions $8 818 489 1,26% 449 007 $-1 248 965 Na spadek ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 717 775 1,25% 69 876 $1 039 133 Na wzrost ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $5 698 530 0,81% 25 107 $447 897 Na spadek ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $5 628 876 0,80% 139 709 $7 426 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 680 747 0,67% 16 176 $575 126 Na spadek ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 295 937 0,61% 84 934 $1 959 760 Na wzrost ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3 753 011 0,54% 55 815 $-129 383 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 588 905 0,51% 30 609 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 520 886 0,50% 13 025 $-73 726 Na wzrost ×2
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $3 083 606 0,44% 46 017 $205 841 Na spadek ×6
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 263 653 0,32% 68 203 $936 Na spadek ×5
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $2 044 224 0,29% 66 783 $-35 711 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 574 256 0,22% 51 632 $975 649 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 390 208 0,20% 3 935 $261 583 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 369 740 0,20% 5 747 $170 790 Na spadek ×4
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1 202 241 0,17% 23 340 $274 735 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 126 505 0,16% 3 152 $220 399 Na wzrost ×4
ENFR ALPS ETF Trust $1 104 671 0,16% 28 994 $9 802 Na wzrost ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $1 052 566 0,15% 50 314 $14 369 Na wzrost ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $942 791 0,13% 29 732 $65 812 Na wzrost ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $895 080 0,13% 14 995 $55 575 Na spadek ×2
HYS PIMCO ETF Trust $858 577 0,12% 9 181 $10 601 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $852 715 0,12% 2 286 $-2 576 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $628 765 0,09% 3 680 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $568 539 0,08% 6 600 $87 996 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $534 108 0,08% 1 443 $284 080 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $528 728 0,08% 2 329 $38 661 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $497 925 0,07% 2 489 $82 387 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $488 209 0,07% 407 $113 901
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $477 970 0,07% 4 926 $-140 046
IJR iShares Trust $457 807 0,07% 3 087 $71 518 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428 802 0,06% 761 $-5 348 Na wzrost ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $417 547 0,06% 1 722 $49 534
BAC Bank of America Corporation Common Stock $405 028 0,06% 7 108 $56 373 Na spadek ×1
V Visa Inc. $402 561 0,06% 1 173 $47 953
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $395 599 0,06% 2 215 $67 820 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $391 999 0,06% 1 198 $40 141 Na wzrost ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $389 993 0,06% 1 106 $28 806 Na wzrost ×6
GE GE Aerospace Common Stock $387 932 0,06% 1 038 $92 891
WMT Walmart Inc. - Common Stock $371 833 0,05% 3 283 $-36 991
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $359 974 0,05% 27 045 $64 157 Na wzrost ×2
EFAV iShares Trust $354 555 0,05% 4 042 $22 544 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $351 867 0,05% 2 401 $-1 344
IVV iShares Trust $349 438 0,05% 467 $51 290 Na wzrost ×3
DXJ WisdomTree Trust $340 733 0,05% 1 964 $140 605 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $311 043 0,04% 1 236 $42 559 Na wzrost ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $304 418 0,04% 259 $78 337
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $303 994 0,04% 3 497 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $300 903 0,04% 2 155 $57 875 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $294 806 0,04% 574 $8 001
XCEM Columbia ETF Trust II $284 608 0,04% 5 382 $64 962
CB Chubb Limited Common Stock $273 408 0,04% 800 $11 888
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $271 490 0,04% 541 $5 318
SO Southern Company (The) Common Stock $256 024 0,04% 2 675 $-2 167
EPI WisdomTree Trust $250 776 0,04% 5 862 $-44 130 Na spadek ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $249 218 0,04% 445 $9 359
TGT Target Corporation Common Stock $238 348 0,03% 1 825 $19 185 Na wzrost ×1
AMLP ALPS ETF Trust $234 589 0,03% 4 524 $876 Na wzrost ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $216 187 0,03% 2 286 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212 824 0,03% 506 $-171 937 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $206 161 0,03% 412
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $202 057 0,03% 1 412 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHG $105 734 551 15,11% wzrost ×3
SCHV $105 063 578 15,01% wzrost ×6
DBEF $83 926 456 11,99% wzrost ×6
RSP $55 742 248 7,97% wzrost ×6
BND $52 087 438 7,44% wzrost ×3
SCHE $39 733 997 5,68% wzrost ×4
GMF $29 671 740 4,24% wzrost ×6
PYLD $24 889 649 3,56% wzrost ×6
VB $22 643 062 3,24% wzrost ×6
OHI $10 265 603 1,47% wzrost ×6
EELV $9 915 781 1,42% wzrost ×6
AVUV $8 717 775 1,25% wzrost ×6
VTEB $4 295 937 0,61% wzrost ×4
GOOGL $1 126 505 0,16% wzrost ×4
EBND $1 052 566 0,15% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AFL $3 588 905 30 609 0,51%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $628 765 3 680 0,09%
MSTR $303 994 3 497 0,04%
IEF $216 187 2 286 0,03%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $206 161 412 0,03%
ABNB $202 057 1 412 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHG Kupił więcej +7K +$14.9M
SCHV Kupił więcej +22K +$13.7M
DBEF Kupił więcej +11K +$8.6M
SCHA Zmniejszone -5K +$8.2M
RSP Kupił więcej +5K +$6.4M
GMF Kupił więcej +4K +$4.5M
PYLD Kupił więcej +160K +$4.5M
VB Kupił więcej +3K +$3.9M
SCHE Kupił więcej +4K +$3.7M
QQQ Zmniejszone -203 +$2.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ARKK 31 grudnia 2025 11 065 $954 910
ARKB 30 czerwca 2026 24 425 $549 318 46,1%
SHOP 31 marca 2026 3 097 $498 524 39,4%
UNH 30 czerwca 2025 628 $329 158 20,2%
IVW 30 czerwca 2025 3 158 $293 157 33,3%
NFLX 30 czerwca 2026 2 700 $259 605 -4,6%
ABT 30 czerwca 2026 2 288 $234 931 9,5%
CMG 31 marca 2026 6 200 $229 400 -3,3%
SCHW 30 czerwca 2026 2 432 $228 576 5,2%
ACN 31 marca 2026 849 $227 787 -1,6%
UNH 31 grudnia 2025 657 $226 702 13,6%
ZTS 31 marca 2026 1 665 $209 490 -39,4%
MUB 31 grudnia 2025 1 951 $207 709
DIS 30 września 2025 1 665 $207 362 -9,2%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 412 $207 092 Nie śledzone
AZN 30 czerwca 2026 1 031 $203 334 -16,6%
CSGP 31 grudnia 2025 2 372 $200 126 -58,3%
LYG 30 czerwca 2025 10 642 $40 652 31,8%