Themes ETF Trust (PLTG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091226 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $25.6M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 19,27%
- Efektywna liczba pozycji
- 57,6
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
PLTG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,10% | — |
| 3M | ▼ -50,49% | — |
| 6M | ▼ -43,03% | — |
| YTD | ▼ -33,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 kwietnia 2025 | ▲ +5,76% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$6.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$37.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12,56 | 3 217 038 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $689K | 2,69 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $639K | 2,50 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $391K | 1,53 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646 443 | 19,84% | 71 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608 400 | 18,67% | 67 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $542 280 | 16,64% | 37 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445 320 | 13,66% | 49 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267 750 | 8,22% | 29 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 300 | 7,65% | 27 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171 000 | 5,25% | 19 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $156 033 | 4,79% | 17 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125 028 | 3,84% | 13 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $40 797 | 1,25% | 4 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 525 | 0,20% | 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |