ENTREWEALTH, LLC

CIK 2052200 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji42,19%

Waga 25 największych pozycji64,73%

Pozycje powyżej 1%27

Efektywna liczba pozycji36,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,53% Szac. kupna $48 183 482 · sprzedaż $16 090 778

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 90,3% nadal posiadane

Nowe pozycje43

Zwiększone72

Zmniejszony15

Zamknięty7

Wartość portfela $269.9M #5 555 z 9 337 według wartości 13F · top 59.5%

Pozycje 140

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 4,2%

Financials 2,1%

Communication Services 1,2%

Retail 0,6%

Energy 0,6%

Consumer Discretionary 0,2%

Healthcare 0,2%

Industrials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 90,5%

Pełne portfolio 140 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFAU Dimensional ETF Trust	$27 200 154	10,08%	511 377	$5 220 567	Na wzrost ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$13 200 888	4,89%	308 216	$1 863 502	Na wzrost ×1
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF	$11 898 629	4,41%	252 239	$2 523 913	Na wzrost ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$11 155 625	4,13%	233 430	$907 756	Na wzrost ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$10 683 592	3,96%	277 568	$1 650 250	Na wzrost ×6
MFUS PIMCO Equity Series	$10 073 144	3,73%	152 070	$1 656 769	Na wzrost ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 300 885	3,08%	88 656	$1 480 733	Na wzrost ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$7 736 978	2,87%	92 074	$909 803	Na wzrost ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$7 248 169	2,69%	79 258	$-5 043 487	Na spadek ×3
DCOR Dimensional ETF Trust	$6 384 487	2,37%	75 440	$946 772
DFAC Dimensional ETF Trust	$5 790 572	2,15%	126 931	$815 113	Na spadek ×3
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 260 370	1,95%	64 135	$638 134	Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5 050 414	1,87%	121 171	$332 148	Na wzrost ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$4 645 326	1,72%	150 140	$481 326	Na wzrost ×6
BILS SPDR SERIES TRUST	$4 247 557	1,57%	42 827	$-3 799 720	Na spadek ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$4 063 961	1,51%	104 795	$2 751	Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 024 744	1,49%	12 883	$2 103 125	Na wzrost ×3
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 952 403	1,46%	60 900	$643 900	Na wzrost ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 924 749	1,45%	38 882	$749 339	Na wzrost ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$3 751 616	1,39%	92 575	$361 147	Na wzrost ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3 543 461	1,31%	30 460	$323 187	Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 365 359	1,25%	15 368	$1 908 142	Na wzrost ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$3 200 470	1,19%	82 444	$141 199	Na spadek ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$3 029 962	1,12%	104 843	$-2 539 095	Na spadek ×1
MFDX PIMCO Equity Series	$2 992 581	1,11%	70 741	$436 359	Na wzrost ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$2 896 925	1,07%	55 936	$304 909	Na wzrost ×1
NFRA FlexShares Trust	$2 830 880	1,05%	43 193	$341 295	Na wzrost ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2 635 136	0,98%	22 033	$683 059	Na wzrost ×1
GEW Cambria Global EW ETF	$2 581 408	0,96%	45 512	$286 384
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 548 044	0,94%	5 098	$1 729 024	Na wzrost ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 509 805	0,93%	2 431	$474 227	Na wzrost ×2
GUNR FlexShares Trust	$2 491 812	0,92%	47 337	$252 984	Na wzrost ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 376 481	0,88%	32 952	$661 395	Na wzrost ×1
MFEM PIMCO Equity Series	$2 144 935	0,79%	77 658	$315 692	Na wzrost ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST	$1 953 041	0,72%	78 530	$255 655	Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 928 293	0,71%	5 087	$1 366 906	Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 896 470	0,70%	48 677	$179 234	Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 851 667	0,69%	20 880	$1 530 386	Na wzrost ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 846 953	0,68%	38 149	$365 650	Na wzrost ×6
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	$1 826 392	0,68%	36 656	$-1 521 956	Na spadek ×3
DBND DoubleLine ETF Trust	$1 793 631	0,66%	39 925	$754 843	Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 778 105	0,66%	14 065	$462 200	Na wzrost ×6
SPY SPY	$1 777 633	0,66%	2 313	$1 030 392	Na wzrost ×3
CAOS EA Series Trust	$1 512 703	0,56%	16 739	$278 185	Na wzrost ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 486 147	0,55%	25 487	$747 846	Na wzrost ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$1 485 294	0,55%	36 966	$92 523	Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 458 940	0,54%	2 781	$955 301	Na wzrost ×2
PAVE Global X Funds	$1 446 758	0,54%	24 794	$221 767	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 428 004	0,53%	5 245	$691 353	Na wzrost ×3
AGG iShares Trust	$1 415 658	0,52%	14 530		Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 385 439	0,51%	6 202
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 331 671	0,49%	10 195	$1 020 367	Na wzrost ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 307 037	0,48%	3 694	$137 914	Na spadek ×1
GAA Cambria ETF Trust	$1 284 825	0,48%	36 487	$19 806	Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 209 718	0,45%	3 392	$481 949	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 191 611	0,44%	3 058	$-95 817	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 067 970	0,40%	2 985	$292 132	Na wzrost ×2
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF	$1 031 860	0,38%	24 188	$500 653	Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 008 289	0,37%	33 277	$157 303	Na wzrost ×2
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$960 813	0,36%	10 987	$219 376	Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$917 332	0,34%	5 924	$87 832	Na wzrost ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$901 785	0,33%	16 709	$654 935	Na wzrost ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$882 261	0,33%	33 855	$-6 660	Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$879 249	0,33%	2 988	$230 071	Na wzrost ×4
V Visa Inc.	$841 337	0,31%	2 271	$157 066	Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$824 411	0,31%	13 749	$209 476	Na wzrost ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$821 250	0,30%	15 000	$175 280	Na wzrost ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$819 053	0,30%	7 571	$134 551	Na wzrost ×6
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF	$790 950	0,29%	15 000		Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$732 509	0,27%	1 242	$523 259	Na wzrost ×3
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock	$711 225	0,26%	24 868	$-107 949	Na spadek ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$694 119	0,26%	26 223	$61 228	Na spadek ×6
IVV iShares Trust	$663 831	0,25%	860		Na wzrost ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$657 255	0,24%	7 747	$-819 398	Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$584 570	0,22%	1 960	$181 570	Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$561 188	0,21%	8 070		Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$551 164	0,20%	1 725	$117 362	Na wzrost ×3
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$547 207	0,20%	3 811	$70 718
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF	$542 280	0,20%	37 041	$87 073	Na wzrost ×1
KOMP SPDR SERIES TRUST	$537 037	0,20%	7 773	$120 091	Na wzrost ×4
MLPI NEOS ETF Trust	$534 000	0,20%	10 000		Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$516 176	0,19%	11 357		Na wzrost ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$506 530	0,19%	10 235	$4 308	Na spadek ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$500 964	0,19%	9 846	$2 736	Na wzrost ×1
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	$495 000	0,18%	10 000		Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$491 986	0,18%	17 609	$75 468	Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$482 449	0,18%	6 081
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$477 341	0,18%	1 135	$220 757	Na wzrost ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$471 461	0,17%	12 938		Na wzrost ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$453 844	0,17%	8 706		Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$420 163	0,16%	4 980	$190 282	Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$409 527	0,15%	837		Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$390 491	0,14%	443		Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$367 826	0,14%	4 478	$52 205	Na wzrost ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$363 933	0,13%	5 053		Na wzrost ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$363 332	0,13%	3 613	$-36
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$361 761	0,13%	3 892		Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$354 466	0,13%	496		Na wzrost ×1
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	$352 610	0,13%	10 423	$26 306	Na wzrost ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$349 940	0,13%	9 267	$39 614	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAU	$27 200 154	10,08%	wzrost ×6
SPYC	$11 898 629	4,41%	wzrost ×6
DFNM	$11 155 625	4,13%	wzrost ×4
DFAE	$10 683 592	3,96%	wzrost ×6
MFUS	$10 073 144	3,73%	wzrost ×6
AVLV	$8 300 885	3,08%	wzrost ×6
GLDM	$7 736 978	2,87%	wzrost ×6
AVIV	$5 260 370	1,95%	wzrost ×6
DBMF	$4 645 326	1,72%	wzrost ×6
TOTL	$4 063 961	1,51%	wzrost ×4
AAPL	$4 024 744	1,49%	wzrost ×3
AVES	$3 952 403	1,46%	wzrost ×6
AVGE	$3 924 749	1,45%	wzrost ×6
DFIP	$3 751 616	1,39%	wzrost ×6
IEI	$3 543 461	1,31%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AGG	$1 415 658	14 530	0,52%
VTV	$1 385 439	6 202	0,51%
IWMI	$790 950	15 000	0,29%
IVV	$663 831	860	0,25%
DYNF	$561 188	8 070	0,21%
MLPI	$534 000	10 000	0,20%
IUSB	$516 176	11 357	0,19%
IYRI	$495 000	10 000	0,18%
IEMG	$482 449	6 081	0,18%
CORO	$471 461	12 938	0,17%
FEGE	$453 844	8 706	0,17%
AMD	$409 527	837	0,15%
MU	$390 491	443	0,14%
TQQQ	$363 933	5 053	0,13%
IEF	$361 761	3 892	0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAU	Kupił więcej	+24K	+$5.2M
BIL	Zmniejszone	-55K	-$5.0M
BILS	Zmniejszone	-38K	-$3.8M
SPTS	Zmniejszone	-86K	-$2.5M
SPYC	Kupił więcej	+15K	+$2.5M
AAPL	Kupił więcej	+5K	+$2.1M
NVDA	Kupił więcej	+7K	+$1.9M
DFAI	Kupił więcej	+17K	+$1.9M
MSFT	Kupił więcej	+3K	+$1.7M
MFUS	Kupił więcej	+8K	+$1.7M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VTV	31 marca 2026	5 082	$1 048 926
IBIT	31 grudnia 2025	13 500	$877 500	-2,2%
IEFA	31 marca 2026	5 836	$558 272
BTC	30 czerwca 2026	17 388	$521 466	46,1%
ORCL	30 czerwca 2026	3 505	$515 621	-2,8%
XPAY	30 czerwca 2026	10 000	$487 800
VT	30 czerwca 2025	4 030	$467 310
DFLV	31 grudnia 2025	12 227	$402 268
IEMG	31 marca 2026	4 951	$364 740
VONG	31 grudnia 2025	2 813	$339 004
GDX	30 czerwca 2026	3 608	$331 106	15,9%
MBB	31 marca 2026	3 423	$326 999
SCHD	30 czerwca 2026	10 135	$310 930	4,7%
BSV	30 września 2025	3 432	$270 098
INTC	30 czerwca 2026	5 446	$240 332	-16,8%
WTMF	30 czerwca 2025	6 956	$237 408
BMVP	30 września 2025	4 883	$236 142
LLYX	31 marca 2026	9 958	$236 005
FBTC	31 grudnia 2025	2 182	$217 785
VTV	30 czerwca 2025	1 209	$208 800
RC	30 czerwca 2026	14 047	$22 756	-37,1%