Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCU)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000028295 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$59,11
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,66 (-1,10%)
Zmiana 1-dniowa
$50,52 – $61,48
Zakres 52-tygodniowy
Przepływy netto (30dni): -$662K Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $17.9M
- Aktywa
- 40
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 75,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,4
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
PSCU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,65% | — |
| 3M | ▲ +1,98% | — |
| 6M | ▲ +3,48% | — |
| YTD | ▲ +2,78% | — |
| 1Y | ▲ +3,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +16,08% | — |
- Zmienność 1R
- 17,75%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,30
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.7M
Maj 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 40 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 19,42 | 3 469 103 | STIV | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $1.8M | 10,02 | 162 982 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $1.5M | 8,24 | 40 773 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 7,48 | 1 336 254 | STIV | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $1.2M | 6,50 | 3 105 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $1.1M | 6,06 | 25 102 | EC | US |
| Iridium Communications Inc. | 46269C102 | $939K | 5,25 | 18 128 | EC | US |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $849K | 4,75 | 20 622 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $744K | 4,16 | 35 280 | EC | US |
| Telephone and Data Systems, Inc. | 879433829 | $664K | 3,71 | 16 965 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $636K | 3,56 | 4 596 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $627K | 3,51 | 7 235 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $583K | 3,26 | 14 047 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $516K | 2,89 | 6 682 | EC | US |
| People Inc. | 44891N208 | $505K | 2,83 | 11 253 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $503K | 2,82 | 4 082 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $499K | 2,79 | 17 813 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $476K | 2,66 | 6 308 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $464K | 2,60 | 10 286 | EC | US |
| CarGurus, Inc. | 141788109 | $419K | 2,34 | 14 023 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $396K | 2,22 | 29 798 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $373K | 2,09 | 6 449 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $347K | 1,94 | 7 165 | EC | US |
| Uniti Group Inc. | 912932100 | $347K | 1,94 | 30 947 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $307K | 1,72 | 6 807 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $292K | 1,63 | 6 942 | EC | US |
| Yelp Inc. | 985817105 | $230K | 1,28 | 10 066 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 25862V105 | $223K | 1,25 | 23 039 | EC | US |
| Tripadvisor, Inc. | 896945201 | $221K | 1,23 | 19 726 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $166K | 0,93 | 3 159 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $155K | 0,87 | 3 099 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc. | 98980F104 | $154K | 0,86 | 46 287 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $145K | 0,81 | 8 179 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $142K | 0,79 | 3 494 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $125K | 0,70 | 7 852 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $123K | 0,69 | 9 821 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $62K | 0,35 | 4 162 | EC | US |
| Gogo Inc. | 38046C109 | $61K | 0,34 | 13 375 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $42K | 0,23 | 799 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $10K | 0,06 | 10 292 | STIV | US |
Podział według sektorów
Communication Services
28,6%
Utilities
27,4%
Telecommunication
18,0%
Inne/Nieprzypisane
26,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.02825 → 0.0294 (4,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.0000002692 jednostek/akcję |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.000003704 → 0.000003846 (3,8%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.07319 → 0.02825 (-61,4%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Jednostek/akcję: 0.02542 → 0.02546 (0,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Jednostek/akcję: 0.06673 → 0.06683 (0,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Jednostek/akcję: 0.0786 → 0.07872 (0,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
Jednostek/akcję: 0.06859 → 0.06867 (0,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Jednostek/akcję: 0.1356 → 0.1358 (0,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Jednostek/akcję: 0.01166 → 0.01168 (0,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Jednostek/akcję: 0.1513 → 0.1515 (0,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Jednostek/akcję: 0.02723 → 0.02727 (0,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Jednostek/akcję: 0.01745 → 0.01747 (0,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0000867 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Jednostek/akcję: 0.09155 → 0.09165 (0,1%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.0000867 jednostek/akcję |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.06411 → 0.07319 (14,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.02978 → 0.06411 (115,3%) |
| 21 lipca 2026 | Nowy |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nowa pozycja — 0.02978 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0004842 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Nowa pozycja — 0.05361 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Nowa pozycja — 0.02542 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
Nowa pozycja — 0.04928 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CCOI — Cogent Communications Holdings Inc
19239V302
|
Nowa pozycja — 0.03099 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Nowa pozycja — 0.06673 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
Nowa pozycja — 0.01557 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Nowa pozycja — 0.0786 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Nowa pozycja — 0.03883 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
DV — DoubleVerify Holdings Inc
25862V105
|
Nowa pozycja — 0.08263 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
GTM — ZoomInfo Technologies Inc
98980F104
|
Nowa pozycja — 0.1682 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HE — Hawaiian Electric Industries Inc
419870100
|
Nowa pozycja — 0.112 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HTO — H2O America
784305104
|
Nowa pozycja — 0.02551 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
Nowa pozycja — 0.06859 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
LUMN — Lumen Technologies Inc
550241103
|
Nowa pozycja — 0.6149 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Nowa pozycja — 0.1356 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
|
Nowa pozycja — 0.02449 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Nowa pozycja — 0.01208 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Nowa pozycja — 0.01166 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Nowa pozycja — 0.1513 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Nowa pozycja — 0.0273 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Nowa pozycja — 0.02723 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
PPLI — People Inc
44891N208
|
Nowa pozycja — 0.04049 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
QNST — QuinStreet Inc
74874Q100
|
Nowa pozycja — 0.03726 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
Nowa pozycja — 0.01062 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
SHEN — Shenandoah Telecommunications Co
82312B106
|
Nowa pozycja — 0.02979 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Nowa pozycja — 0.01745 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
TDS — Telephone and Data Systems Inc
879433829
|
Nowa pozycja — 0.06275 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Nowa pozycja — 0.07549 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
UNIT — Uniti Group Inc
912932100
|
Nowa pozycja — 0.1181 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — -0.0004842 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Nowa pozycja — 0.01167 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Nowa pozycja — 0.09155 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Nowa pozycja — 0.0254 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
Nowa pozycja — 0.03389 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ZD — Ziff Davis Inc
48123V102
|
Nowa pozycja — 0.02389 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nowa pozycja — 0.000003704 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $2 204 000 | 28,08% | 33 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $1 557 573 | 19,84% | 23 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 472 886 | 18,76% | 22 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $616 450 | 7,85% | 9 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $459 737 | 5,86% | 6 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $456 546 | 5,82% | 6 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $328 636 | 4,19% | 4 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304 459 | 3,88% | 4 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $296 272 | 3,77% | 4 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $123 924 | 1,58% | 1 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13 212 | 0,17% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 908 | 0,13% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 444 | 0,03% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 057 | 0,01% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 057 | 0,01% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $646 | 0,01% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $390 | 0,00% | 5 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $83 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |