Tidal Trust II (RKLX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091059 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $235.6M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 63,92%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,1
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
RKLX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,63% | — |
| 3M | ▼ -3,47% | — |
| 6M | ▲ +17,20% | — |
| YTD | ▼ -17,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 13 marca 2025 | ▲ +439,54% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$26.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$62.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$239K
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $31.2M | 13,26 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $28.1M | 11,91 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16.1M | 6,83 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $15.5M | 6,57 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $12.9M | 5,47 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $12.4M | 5,27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5,22 | 12 330 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8.5M | 3,60 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7.8M | 3,29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2,50 | 5 888 092 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 684 376 | 21,05% | 307 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 140 000 | 17,13% | 250 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9 076 872 | 13,96% | 203 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 038 624 | 12,36% | 180 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 798 000 | 11,99% | 175 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 536 208 | 6,98% | 101 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 377 648 | 5,19% | 75 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| LMR Partners LLP | $2 673 600 | 4,11% | 60 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 106 291 | 1,70% | 24 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 008 368 | 1,55% | 9 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920 654 | 1,42% | 20 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $873 376 | 1,34% | 19 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $285 184 | 0,44% | 6 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| T3 Companies, LLC | $258 403 | 0,40% | 5 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $126 773 | 0,19% | 2 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 172 | 0,10% | 1 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24 152 | 0,04% | 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12 299 | 0,02% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5 890 | 0,01% | 23 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 456 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 414 | 0,00% | 31 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |