EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLTD)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000092509 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $152.8M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,0
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$530K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$13.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$64.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $98.4M | 64,37 | 1 438 866 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $38.9M | 25,48 | 392 930 | US |
| Vanguard Long Term Corporate Bond Etf | 92206C813 | $15.2M | 9,93 | 203 408 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165 157 089 | 99,62% | 6 548 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $631 554 | 0,38% | 25 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $12 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |