YieldMax(R) Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
SNOY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,09% | ▲ +3,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,65% | ▲ +5,35% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | · | $10.8M | 16,79 | 2 200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13,95 | 9 121 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13,18 | 8 498 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10,27 | 6 666 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8,50 | 5 444 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7,79 | 5 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6,56 | 4 202 341 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $758K | 1,18 | 840 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $565K | 0,88 | 900 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $165K | 0,26 | 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $8K | 0,01 | 60 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$23K | -0,04 | -60 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$655K | -1,02 | -400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.7M | -2,70 | -900 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.9M | -2,91 | -840 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$3.2M | -4,96 | -2 200 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 68 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1100 |
| 24 września 2026 | $0,1330 |
| 17 września 2026 | $0,1290 |
| 10 września 2026 | $0,1340 |
| 3 września 2026 | $0,1390 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,1850 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1880 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,2060 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1820 |
| 30 lipca 2026 | $0,1420 |
| 23 lipca 2026 | $0,1700 |
| 16 lipca 2026 | $0,1670 |
| 9 lipca 2026 | $0,1460 |
| 2 lipca 2026 | $0,1420 |
| 25 czerwca 2026 | $0,2020 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2000 |
| 11 czerwca 2026 | $0,2030 |
| 4 czerwca 2026 | $0,2270 |
| 28 maja 2026 | $0,1570 |
| 21 maja 2026 | $0,0980 |
| 14 maja 2026 | $0,1500 |
| 7 maja 2026 | $0,0810 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0690 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,0910 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0680 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0950 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0830 |
| 26 marca 2026 | $0,1190 |
| 19 marca 2026 | $0,0710 |
| 12 marca 2026 | $0,1340 |
| 5 marca 2026 | $0,0690 |
| 26 lutego 2026 | $0,0830 |
| 19 lutego 2026 | $0,0920 |
| 12 lutego 2026 | $0,0770 |
| 5 lutego 2026 | $0,0670 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0780 |
| 22 stycznia 2026 | $0,0740 |
| 15 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 8 stycznia 2026 | $0,0870 |
| 2 stycznia 2026 | $0,1080 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0970 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1030 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1340 |
| 4 grudnia 2025 | $0,2700 |
| 28 listopada 2025 | $0,1450 |
| 20 listopada 2025 | $0,1470 |
| 13 listopada 2025 | $0,1540 |
| 6 listopada 2025 | $0,2580 |
| 30 października 2025 | $0,3120 |
| 23 października 2025 | $0,1420 |
| 16 października 2025 | $0,3880 |
| 2 października 2025 | $0,4370 |
| 4 września 2025 | $1,1290 |
| 7 sierpnia 2025 | $0,4550 |
| 10 lipca 2025 | $0,4710 |
| 12 czerwca 2025 | $1,2760 |
| 15 maja 2025 | $1,3070 |
| 17 kwietnia 2025 | $0,6860 |
| 20 marca 2025 | $0,8120 |
| 20 lutego 2025 | $0,9210 |
| 23 stycznia 2025 | $0,7390 |
| 27 grudnia 2024 | $0,5680 |
| 29 listopada 2024 | $1,7080 |
| 31 października 2024 | $0,5590 |
| 3 października 2024 | $0,5130 |
| 6 września 2024 | $0,8630 |
| 7 sierpnia 2024 | $0,7830 |
| 5 lipca 2024 | $0,9330 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 529 286 | 98,39% | 1 447 278 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 721 | 1,45% | 24 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12 194 | 0,07% | 1 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 743 | 0,07% | 1 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 664 | 0,02% | 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 088 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |