Yieldmax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96,77
▲ +0,16 (+0,17%)
Zmiana 1-dniowa
$83,97 – $97,80
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji47,05%
Efektywna liczba pozycji26,0
Pozycje powyżej 1%28
Aktywa netto
$64.0M
Aktywa
85
Na dzień
31 lipca 2026
SOXY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +11,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +5,36% | ▲ +6,43% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$3.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$13.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 85 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.9M | 6,06 | 19 328 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.4M | 5,25 | 7 056 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.1M | 4,90 | 8 062 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $3.0M | 4,73 | 1 860 | EC | NL |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $2.9M | 4,52 | 15 430 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $2.8M | 4,41 | 35 990 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.8M | 4,41 | 9 623 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 4,27 | 5 387 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.7M | 4,25 | 8 739 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.7M | 4,24 | 3 300 | EC | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.5M | 3,91 | 131 456 | EC | TW |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.5M | 3,89 | 10 395 | EC | GB |
| KLA Corp | 482480100 | $2.3M | 3,65 | 12 786 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.2M | 3,43 | 7 952 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 3,33 | 5 273 | EC | TW |
| Intel Corp | 458140100 | $2.1M | 3,31 | 23 518 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $2.1M | 3,30 | 10 640 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $2.1M | 3,21 | 39 272 | EC | CH |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.0M | 3,20 | 5 568 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 2,96 | 1 328 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.7M | 2,65 | 11 512 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.7M | 2,64 | 13 606 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.7M | 2,62 | 47 668 | EC | TW |
| NXP Semiconductors NV | · | $1.5M | 2,40 | 6 717 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.5M | 2,33 | 4 061 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.2M | 1,88 | 3 100 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 1,70 | 14 615 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $1.1M | 1,69 | 13 285 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $203K | 0,32 | 154 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $142K | 0,22 | 359 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,21 | 131 474 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $121K | 0,19 | 40 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $107K | 0,17 | 80 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $105K | 0,16 | 106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $86K | 0,13 | 87 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $72K | 0,11 | 193 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $67K | 0,11 | 13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $56K | 0,09 | 392 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $55K | 0,09 | 70 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $51K | 0,08 | 53 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $47K | 0,07 | 136 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $40K | 0,06 | 55 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $35K | 0,05 | 96 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $23K | 0,04 | 52 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $23K | 0,04 | 18 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $21K | 0,03 | 33 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $20K | 0,03 | 1 314 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $16K | 0,02 | 79 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $15K | 0,02 | 476 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $15K | 0,02 | 132 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 21 płatności
9,37%Rentowność TTM
$9,07Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,8830 |
| 5 sierpnia 2026 | $0,8910 |
| 8 lipca 2026 | $1,0370 |
| 3 czerwca 2026 | $1,0210 |
| 6 maja 2026 | $0,8300 |
| 8 kwietnia 2026 | $0,6540 |
| 4 marca 2026 | $0,6730 |
| 4 lutego 2026 | $0,6710 |
| 31 grudnia 2025 | $0,6050 |
| 3 grudnia 2025 | $0,5950 |
| 5 listopada 2025 | $0,6210 |
| 8 października 2025 | $0,5900 |
| 3 września 2025 | $0,5210 |
| 6 sierpnia 2025 | $0,5250 |
| 2 lipca 2025 | $0,5250 |
| 4 czerwca 2025 | $0,4720 |
| 7 maja 2025 | $0,4380 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,4270 |
| 5 marca 2025 | $0,4880 |
| 5 lutego 2025 | $0,4880 |
| 8 stycznia 2025 | $0,5260 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |