Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
$48,22
▼ -0,11 (-0,23%)
Zmiana 1-dniowa
$48,21 – $50,52
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TCPB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,23% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,67% | ▼ -3,31% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$32.9M
Koniec kwartału Cze 2026
+$55.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$214.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 513 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UE6 | $17.9M | 3,90 | 19 230 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNG2 | $10.2M | 2,22 | 10 270 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SD1 | $9.8M | 2,13 | 13 370 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UF3 | $9.7M | 2,11 | 10 040 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SW9 | $9.7M | 2,10 | 13 920 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $7.6M | 1,66 | 7 725 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPF2 | $7.2M | 1,56 | 7 380 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427Q3B6 | $6.9M | 1,50 | 6 940 698 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W06P5 | $5.7M | 1,25 | 6 261 765 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QR46 | $5.7M | 1,24 | 5 771 858 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1M75 | $5.6M | 1,22 | 6 894 699 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $5.5M | 1,20 | 5 575 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DUKU0 | $5.3M | 1,15 | 5 223 326 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142GVFV8 | $5.1M | 1,12 | 5 173 131 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NH93 | $5.0M | 1,08 | 5 159 103 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1KE2 | $4.8M | 1,05 | 5 421 702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QDG4 | $4.8M | 1,04 | 4 715 376 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLR26 | $4.8M | 1,03 | 4 718 625 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QSP39 | $4.7M | 1,02 | 4 603 472 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQF1 | $4.5M | 0,97 | 4 475 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FQS9 | $4.3M | 0,93 | 4 308 135 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $4.2M | 0,92 | 4 325 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142GWKT5 | $4.1M | 0,90 | 4 272 273 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427M3Z2 | $4.1M | 0,88 | 4 303 224 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427M6J5 | $3.9M | 0,84 | 4 513 567 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXTS1 | $3.3M | 0,72 | 3 246 383 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DN4F7 | $3.2M | 0,70 | 3 416 341 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CMG3 | $2.8M | 0,61 | 2 805 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F032674 | $2.3M | 0,50 | 2 550 000 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.1M | 0,45 | 2 056 583 | STIV | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61776XAR2 | $1.5M | 0,32 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 161940AQ4 | $1.5M | 0,32 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $1.4M | 0,31 | 1 385 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAK1 | $1.3M | 0,29 | 1 350 000 | DBT | SG |
| GCAT | 36831RAD1 | $1.3M | 0,28 | 1 298 625 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - SLST | 35564C2S5 | $1.3M | 0,28 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| AES CORP/THE | 00130HCN3 | $1.3M | 0,27 | 1 250 000 | DBT | US |
| Colony American Finance Ltd | 21874BAA2 | $1.3M | 0,27 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| ACRA Trust | 00093CAE1 | $1.2M | 0,26 | 1 200 000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12664VAB9 | $1.2M | 0,26 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| PMT Loan Trust | 73015MAH4 | $1.2M | 0,26 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 818916AA6 | $1.2M | 0,26 | 1 192 676 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61780XAC9 | $1.2M | 0,25 | 1 167 605 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AZ3 | $1.1M | 0,25 | 1 150 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBJ8 | $1.1M | 0,25 | 1 150 000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AD1 | $1.1M | 0,24 | 1 150 000 | DBT | FR |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61778LAA3 | $1.1M | 0,24 | 1 112 726 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544TAB0 | $1.1M | 0,24 | 1 104 774 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADX0 | $1.1M | 0,24 | 1 110 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BN9 | $1.1M | 0,23 | 1 155 000 | DBT | US |
Dywidendy 19 płatności
4,63%Rentowność TTM
$2,23Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1870 |
| 30 lipca 2026 | $0,1990 |
| 29 czerwca 2026 | $0,2030 |
| 28 maja 2026 | $0,1840 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1840 |
| 30 marca 2026 | $0,2000 |
| 26 lutego 2026 | $0,1860 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1670 |
| 23 grudnia 2025 | $0,3510 |
| 26 listopada 2025 | $0,1740 |
| 30 października 2025 | $0,1990 |
| 29 września 2025 | $0,1850 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1860 |
| 30 lipca 2025 | $0,2160 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1860 |
| 29 maja 2025 | $0,1780 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0650 |
| 28 marca 2025 | $0,1720 |
| 27 lutego 2025 | $0,0640 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331 797 272 | 99,24% | 6 541 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 334 798 | 0,40% | 26 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 176 958 | 0,35% | 23 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 269 | 0,00% | 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 961 | 0,00% | 156 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |