Professionally Managed Portfolios (CSMD)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000081384 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $433.3M
- Aktywa
- 46
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 36,66%
- Efektywna liczba pozycji
- 38,2
- Pozycje powyżej 1%
- 45
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$951K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$117.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 46 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nVent Electric PLC | — | $20.6M | 4,74 | 143 864 | EC | GB |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $20.1M | 4,64 | 38 977 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $19.1M | 4,41 | 10 381 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $18.9M | 4,37 | 26 284 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $16.5M | 3,80 | 32 392 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $15.5M | 3,57 | 134 287 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $13.0M | 2,99 | 30 263 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $12.1M | 2,79 | 128 951 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $12.1M | 2,79 | 36 963 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $11.1M | 2,56 | 208 436 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $11.0M | 2,53 | 77 598 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $10.4M | 2,40 | 239 413 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $10.3M | 2,38 | 79 527 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $10.3M | 2,37 | 59 828 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $10.0M | 2,31 | 59 752 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $10.0M | 2,30 | 156 567 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $9.8M | 2,26 | 45 152 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $9.8M | 2,26 | 36 937 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $9.6M | 2,21 | 170 357 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $9.5M | 2,19 | 94 312 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $9.3M | 2,14 | 136 349 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $9.1M | 2,10 | 21 682 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $8.9M | 2,05 | 46 421 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $8.6M | 1,99 | 63 412 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $8.3M | 1,91 | 69 834 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $8.2M | 1,89 | 414 324 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $8.0M | 1,85 | 52 554 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $7.6M | 1,75 | 216 528 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $7.4M | 1,71 | 153 475 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $7.3M | 1,69 | 84 805 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $7.3M | 1,68 | 126 514 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $7.2M | 1,66 | 112 003 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $7.1M | 1,63 | 108 610 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $7.1M | 1,63 | 110 403 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $7.1M | 1,63 | 210 082 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $6.5M | 1,51 | 38 048 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $6.3M | 1,46 | 198 432 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6.1M | 1,40 | 44 428 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.0M | 1,39 | 6 022 263 | STIV | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $5.9M | 1,37 | 36 291 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $5.4M | 1,25 | 85 861 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $5.0M | 1,14 | 50 095 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $4.9M | 1,13 | 15 132 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $4.8M | 1,10 | 27 474 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $4.7M | 1,09 | 39 174 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | -$11K | 0,00 | -189 | EC | US |
Podział według sektorów
Industrials
32,8%
Health Care
18,3%
Technology
11,8%
Retail
10,3%
Financial Services
3,5%
Energy
2,4%
Materials
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,6%
Real Estate
1,6%
Packaging
1,4%
Financials
1,1%
Inne/Nieprzypisane
9,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 46 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $62 200 849 | 27,37% | 1 704 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glenview Trust Co | $45 756 781 | 20,14% | 1 253 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34 774 865 | 15,30% | 952 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15 537 114 | 6,84% | 425 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $8 482 222 | 3,73% | 272 040 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Beacon Bank & Trust | $7 787 294 | 3,43% | 213 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 631 086 | 3,36% | 209 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 089 739 | 3,12% | 194 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $5 723 019 | 2,52% | 156 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarendon Private LLC | $4 815 589 | 2,12% | 131 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 687 127 | 2,06% | 131 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $4 349 151 | 1,91% | 141 620 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $3 950 225 | 1,74% | 108 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2 711 134 | 1,19% | 74 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $2 288 064 | 1,01% | 68 690 | Akcje | 30 września 2025 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 546 300 | 0,68% | 42 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $809 542 | 0,36% | 23 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $809 542 | 0,36% | 23 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $728 524 | 0,32% | 19 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $724 837 | 0,32% | 19 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 218 | 0,26% | 16 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $592 524 | 0,26% | 16 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $531 988 | 0,23% | 14 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $449 155 | 0,20% | 12 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $386 721 | 0,17% | 10 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266 377 | 0,12% | 7 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $244 702 | 0,11% | 6 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $222 589 | 0,10% | 6 100 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $220 363 | 0,10% | 6 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $214 123 | 0,09% | 5 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $208 175 | 0,09% | 5 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $203 249 | 0,09% | 5 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $184 756 | 0,08% | 5 843 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $126 518 | 0,06% | 3 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $97 228 | 0,04% | 2 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 033 | 0,03% | 1 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $54 735 | 0,02% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $53 275 | 0,02% | 1 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $36 599 | 0,02% | 1 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 000 | 0,01% | 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $16 785 | 0,01% | 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 809 | 0,00% | 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7 278 | 0,00% | 237 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 094 | 0,00% | 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3 722 | 0,00% | 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $544 | 0,00% | 14 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |