Tidal Trust II (USOY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084817 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $62.2M
- Aktywa
- 16
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 109,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,0
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
USOY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,95% | — |
| 3M | ▲ +9,06% | — |
| 6M | ▼ -10,36% | — |
| YTD | ▲ +14,92% | — |
| 1Y | ▼ -36,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 maja 2024 | ▼ -62,50% | — |
- Zmienność 1R
- 25,34%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -1,73
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$4.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$38.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26 922 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16 592 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15 101 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5 501 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.6M | 2,53 | 4 745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1 223 455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1 170 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $161K | 0,26 | 1 875 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $116K | 0,19 | 1 020 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $84K | 0,13 | 1 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$166K | -0,27 | -1 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$211K | -0,34 | -1 020 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$346K | -0,56 | -1 875 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6.7M | -10,81 | -4 745 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861 793 | 46,51% | 129 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266 000 | 14,36% | 40 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 754 | 11,05% | 30 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140 401 | 7,58% | 21 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75 145 | 4,06% | 11 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72 917 | 3,94% | 10 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15 009 | 0,81% | 2 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 565 | 0,73% | 2 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $12 303 | 0,66% | 1 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10 866 | 0,59% | 1 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5 985 | 0,32% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |