EA Series Trust (SEMG)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000092183 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $60.5M
- Aktywa
- 24
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 65,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 15,6
- Pozycje powyżej 1%
- 24
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$2.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$61.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 24 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.0M | 14,95 | 23 518 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.6M | 10,87 | 32 962 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 7,38 | 10 953 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.5M | 5,77 | 10 591 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 5,13 | 3 810 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 4,74 | 6 867 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 4,44 | 9 898 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.6M | 4,37 | 2 275 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.3M | 3,87 | 2 506 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.3M | 3,81 | 4 585 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 3,71 | 7 126 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.1M | 3,47 | 3 430 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.1M | 3,46 | 2 093 682 | STIV | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.8M | 2,99 | 4 201 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 2,98 | 4 644 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 2,50 | 3 199 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.5M | 2,41 | 10 397 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.3M | 2,12 | 2 968 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.3M | 2,09 | 5 971 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.2M | 1,92 | 7 425 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 1,92 | 7 890 | EC | US |
| Aon PLC | — | $1.1M | 1,80 | 3 498 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.1M | 1,77 | 12 112 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $942K | 1,56 | 12 631 | EC | US |
Podział według sektorów
Technology
32,2%
Communication Services
18,4%
Health Care
12,7%
Financial Services
12,6%
Industrials
9,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
1,9%
Inne/Nieprzypisane
9,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42 461 295 | 43,01% | 1 601 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $42 320 200 | 42,87% | 1 596 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 913 000 | 8,01% | 298 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 074 222 | 3,11% | 115 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $826 844 | 0,84% | 31 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $752 671 | 0,76% | 28 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Suncoast Equity Management | $735 961 | 0,75% | 27 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $268 468 | 0,27% | 10 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $203 612 | 0,21% | 7 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $168 585 | 0,17% | 6 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 500 | 0,00% | 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |