FundX Conservative ETF (XRLX)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XRLX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,22% | ▲ +0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,06% | ▼ -0,06% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 21 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $7.2M | 14,62 | 7 229 884 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $4.6M | 9,21 | 52 900 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $4.0M | 8,10 | 65 443 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $3.4M | 6,77 | 20 740 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $3.3M | 6,73 | 52 135 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $3.2M | 6,44 | 45 837 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $3.1M | 6,35 | 15 711 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $2.6M | 5,32 | 49 478 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.4M | 4,87 | 7 027 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.4M | 4,80 | 47 040 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $2.4M | 4,78 | 35 841 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $2.3M | 4,70 | 56 063 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $2.3M | 4,65 | 89 875 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $2.3M | 4,63 | 48 405 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $2.3M | 4,55 | 61 740 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $2.2M | 4,54 | 16 450 | EC | US |
| PIMCO Broad U.S. TIPS Index Ex | 72201R403 | $2.2M | 4,45 | 42 056 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $1.7M | 3,50 | 18 535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $1.7M | 3,50 | 73 949 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $680K | 1,37 | 2 339 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $371K | 0,75 | 370 862 | STIV | US |
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 grudnia 2025 | $1,2750 |
| 31 grudnia 2024 | $0,7250 |
| 28 grudnia 2023 | $0,6350 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $13 350 265 | 66,78% | 298 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3 188 695 | 15,95% | 64 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 355 170 | 6,78% | 27 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $508 374 | 2,54% | 10 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439 067 | 2,20% | 8 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $426 580 | 2,13% | 8 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $332 417 | 1,66% | 6 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 464 | 1,28% | 5 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $95 405 | 0,48% | 1 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $39 576 | 0,20% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |