ETC Cabana Target Beta ETF (TDSB)
TDSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,25% | ▼ -2,25% |
| 3M | ▼ -2,71% | ▼ -1,54% |
| 6M | ▼ -2,71% | ▼ -1,54% |
| YTD | ▲ +1,81% | ▲ +3,03% |
| 1Y | ▲ +4,63% | ▲ +6,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +13,05% | ▲ +20,75% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.7M | 11,73 | 20 183 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $5.5M | 11,33 | 138 255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.5M | 11,27 | 168 963 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $5.4M | 11,00 | 32 962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $4.7M | 9,74 | 106 962 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.4M | 9,04 | 156 400 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.4M | 8,98 | 57 920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8,95 | 37 440 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.3M | 8,93 | 46 787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.3M | 8,79 | 64 891 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $148K | 0,30 | 147 792 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 20 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,0440 |
| 26 czerwca 2026 | $0,1260 |
| 27 marca 2026 | $0,1740 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1290 |
| 29 września 2025 | $0,1310 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0950 |
| 26 marca 2025 | $0,1070 |
| 30 grudnia 2024 | $0,3450 |
| 24 września 2024 | $0,1610 |
| 24 czerwca 2024 | $0,0670 |
| 25 marca 2024 | $0,1850 |
| 26 grudnia 2023 | $0,2830 |
| 26 września 2023 | $0,1670 |
| 27 czerwca 2023 | $0,1490 |
| 27 grudnia 2022 | $0,2150 |
| 27 września 2022 | $0,0770 |
| 24 czerwca 2022 | $0,0630 |
| 25 marca 2022 | $0,0300 |
| 30 grudnia 2021 | $0,4550 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1130 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $31 841 085 | 86,54% | 1 297 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 760 059 | 4,78% | 71 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921 618 | 2,50% | 37 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $899 283 | 2,44% | 36 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739 777 | 2,01% | 30 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $403 583 | 1,10% | 16 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147 013 | 0,40% | 5 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 060 | 0,10% | 1 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $29 133 | 0,08% | 1 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 093 | 0,03% | 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 994 | 0,01% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |