Tidal Trust II (YQQQ)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084234 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $14.3M
- Aktywa
- 14
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 98,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,3
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
YQQQ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | — |
| 3M | ▲ +1,86% | — |
| 6M | ▼ -8,17% | — |
| YTD | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | ▼ -32,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 15 sierpnia 2024 | ▼ -37,89% | — |
- Zmienność 1R
- 17,49%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -2,19
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$2.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$8.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23,55 | 3 407 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21,99 | 3 164 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16,56 | 2 389 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12,95 | 1 853 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12,78 | 1 826 732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10,18 | 1 461 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $89K | 0,62 | 226 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $522 | 0,00 | 261 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $50 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $45 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$90 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$847 | -0,01 | -121 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$892 | -0,01 | -85 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.7M | -11,98 | -226 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2 510 389 | 45,30% | 255 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1 348 170 | 24,33% | 110 960 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 098 052 | 19,81% | 111 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $338 751 | 6,11% | 34 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134 525 | 2,43% | 13 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98 806 | 1,78% | 10 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 886 | 0,11% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 119 | 0,09% | 400 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 913 | 0,03% | 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |