Volatility Premium Plus ETF (ZVOL)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ZVOL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,26% | ▲ +6,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,27% | ▲ +10,99% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | · | $9.8M | 79,60 | 9 763 370 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $224K | 1,83 | -184 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $206K | 1,68 | -120 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $130K | 1,06 | -184 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $26K | 0,21 | -64 | DE | US |
Dywidendy 34 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 września 2026 | $0,4850 |
| 19 sierpnia 2026 | $0,4850 |
| 22 lipca 2026 | $0,4850 |
| 17 czerwca 2026 | $0,4850 |
| 20 maja 2026 | $0,4850 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,4850 |
| 18 marca 2026 | $0,4850 |
| 18 lutego 2026 | $0,4850 |
| 21 stycznia 2026 | $0,4850 |
| 15 grudnia 2025 | $0,4850 |
| 25 listopada 2025 | $0,4850 |
| 29 października 2025 | $0,4850 |
| 26 września 2025 | $0,4850 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,4850 |
| 29 lipca 2025 | $0,4850 |
| 26 czerwca 2025 | $0,4850 |
| 28 maja 2025 | $0,4850 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,4850 |
| 27 marca 2025 | $0,4850 |
| 26 lutego 2025 | $0,4850 |
| 29 stycznia 2025 | $0,4850 |
| 16 grudnia 2024 | $0,4850 |
| 26 listopada 2024 | $0,4850 |
| 29 października 2024 | $0,4850 |
| 26 września 2024 | $0,4850 |
| 28 sierpnia 2024 | $0,4850 |
| 24 lipca 2024 | $0,4850 |
| 25 czerwca 2024 | $0,4850 |
| 22 maja 2024 | $0,4850 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,4850 |
| 26 marca 2024 | $0,4850 |
| 26 lutego 2024 | $0,4850 |
| 26 stycznia 2024 | $0,4850 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1230 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246 030 | 100,00% | 29 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |