American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
CPII Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,29% | ▲ +0,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,87% | ▲ +0,87% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13,30 | 1 545 168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13,18 | 1 536 656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12,49 | 1 436 586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12,49 | 1 452 282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11,87 | 1 388 306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11,81 | 1 357 470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11,74 | 1 359 298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10,31 | 1 209 029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1,24 | 140 839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1,24 | 11 500 000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0,12 | 12 000 000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0,09 | 9 000 000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 43 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 4 sierpnia 2026 | $0,1290 |
| 2 lipca 2026 | $0,1660 |
| 2 czerwca 2026 | $0,1910 |
| 4 maja 2026 | $0,0960 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0760 |
| 3 marca 2026 | $0,0060 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0550 |
| 2 grudnia 2025 | $0,0560 |
| 4 listopada 2025 | $0,0700 |
| 2 października 2025 | $0,0390 |
| 3 września 2025 | $0,0780 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,0490 |
| 2 lipca 2025 | $0,0690 |
| 3 czerwca 2025 | $0,0570 |
| 2 maja 2025 | $0,1780 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1200 |
| 3 marca 2025 | $0,0160 |
| 3 lutego 2025 | $0,0090 |
| 27 grudnia 2024 | $0,4790 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0520 |
| 1 listopada 2024 | $0,0450 |
| 1 października 2024 | $0,0540 |
| 3 września 2024 | $0,0120 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0140 |
| 1 lipca 2024 | $0,0150 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1270 |
| 1 maja 2024 | $0,1290 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0980 |
| 1 marca 2024 | $0,0030 |
| 1 lutego 2024 | $0,0200 |
| 26 grudnia 2023 | $0,5170 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0570 |
| 1 listopada 2023 | $0,0950 |
| 2 października 2023 | $0,0530 |
| 1 września 2023 | $0,0520 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0190 |
| 3 lipca 2023 | $0,0190 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0700 |
| 1 maja 2023 | $0,1060 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1290 |
| 27 grudnia 2022 | $0,0680 |
| 1 września 2022 | $0,2290 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224 966 | 95,43% | 11 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 530 | 4,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |