AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (CPII)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000090213 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $10.7M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,4
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$482K
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.4M | 13,13 | 1 399 803 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.4M | 13,02 | 1 394 207 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828S50 | $1.3M | 12,46 | 1 312 383 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 12,46 | 1 315 270 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.3M | 12,33 | 1 307 160 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.3M | 12,30 | 1 290 487 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.2M | 11,45 | 1 217 205 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.1M | 9,88 | 1 059 680 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $147K | 1,38 | 10 500 000 | DIR | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $87K | 0,82 | 87 317 | STIV | US |
| Bank of America NA | — | $11K | 0,10 | 12 000 000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $8K | 0,08 | 9 000 000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | — | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224 966 | 95,43% | 11 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 530 | 4,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| REK ProShares Trust | $10.9M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |