AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,30
▼ -0,01 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$33,21 – $36,29
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
CPLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -2,94% |
| 3M | ▼ -6,25% | ▼ -3,78% |
| 6M | ▼ -6,25% | ▼ -3,78% |
| YTD | ▼ -6,32% | ▼ -3,16% |
| 1Y | ▼ -7,14% | ▼ -2,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,03% | ▲ +7,33% |
Zmienność 1R5,16%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,53
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$1.8M
Koniec kwartału Maj 2026
+$3.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 833 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AR3 | $77K | 0,04 | 78 000 | DBT | CA |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $77K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBL1 | $77K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $77K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCN3 | $77K | 0,04 | 78 000 | DBT | CA |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $77K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $77K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AY0 | $77K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBK3 | $77K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $77K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AB6 | $77K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $77K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61747YGB5 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $76K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $76K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $76K | 0,04 | 91 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AX9 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $76K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCD9 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $76K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDJ1 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLG2 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AY7 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBG2 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781CF9 | $76K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDH5 | $76K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAX6 | $75K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBH0 | $75K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAA4 | $75K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DY2 | $75K | 0,04 | 77 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BD4 | $75K | 0,04 | 76 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DE6 | $75K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $75K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAX5 | $75K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477DE0 | $75K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAY4 | $75K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DZ9 | $75K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAZ1 | $75K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CW4 | $74K | 0,03 | 78 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $74K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAE0 | $74K | 0,03 | 75 000 | DBT | CA |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $74K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EA3 | $74K | 0,03 | 77 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAZ0 | $74K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $74K | 0,03 | 75 000 | DBT | US |
Dywidendy 33 płatności
4,90%Rentowność TTM
$1,63Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1290 |
| 1 września 2026 | $0,1330 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1310 |
| 1 lipca 2026 | $0,1280 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1310 |
| 1 maja 2026 | $0,1290 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1320 |
| 2 marca 2026 | $0,1270 |
| 2 lutego 2026 | $0,1290 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2020 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1310 |
| 3 listopada 2025 | $0,1300 |
| 1 października 2025 | $0,1250 |
| 2 września 2025 | $0,1310 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1150 |
| 1 lipca 2025 | $0,1350 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1430 |
| 1 maja 2025 | $0,1390 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1440 |
| 3 marca 2025 | $0,1000 |
| 3 lutego 2025 | $0,1600 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1940 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1300 |
| 1 listopada 2024 | $0,1340 |
| 1 października 2024 | $0,1370 |
| 3 września 2024 | $0,1330 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1320 |
| 1 lipca 2024 | $0,1340 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1350 |
| 1 maja 2024 | $0,1180 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1380 |
| 1 marca 2024 | $0,1310 |
| 1 lutego 2024 | $0,1230 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |