AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Zmiana 1-dniowa
$33,21 – $36,29
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
CPLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -3,17% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -4,12% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -4,12% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,50% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -3,22% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,00% | ▲ +6,95% |
Zmienność 1R5,17%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,56
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$1.8M
Koniec kwartału Maj 2026
+$3.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 833 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $304K | 0,14 | 329 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $303K | 0,14 | 336 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $302K | 0,14 | 344 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $301K | 0,14 | 294 000 | DBT | US |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667FAA6 | $301K | 0,14 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Pikes Peak CLO | 72133CAL6 | $300K | 0,14 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCU8 | $300K | 0,14 | 331 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $300K | 0,14 | 332 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $300K | 0,14 | 309 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $300K | 0,14 | 326 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAR4 | $299K | 0,14 | 286 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDA0 | $299K | 0,14 | 282 000 | DBT | US |
| BAXALTA INC | 07177MAN3 | $298K | 0,14 | 320 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMD8 | $298K | 0,14 | 296 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SE9 | $298K | 0,14 | 383 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBR7 | $297K | 0,14 | 297 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $297K | 0,14 | 298 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BL6 | $296K | 0,14 | 293 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $295K | 0,14 | 301 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJL5 | $295K | 0,14 | 299 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $295K | 0,14 | 298 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CA9 | $294K | 0,14 | 296 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DB2 | $294K | 0,14 | 286 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $294K | 0,14 | 288 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDK9 | $294K | 0,14 | 284 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $292K | 0,14 | 292 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $289K | 0,13 | 284 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $286K | 0,13 | 315 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CH9 | $279K | 0,13 | 314 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAD3 | $278K | 0,13 | 403 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBJ4 | $268K | 0,12 | 260 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $255K | 0,12 | 245 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBU6 | $254K | 0,12 | 369 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $254K | 0,12 | 250 000 | DBT | US |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | 21688ABV3 | $252K | 0,12 | 252 000 | DBT | NL |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CD6 | $251K | 0,12 | 252 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61778EUR0 | $251K | 0,12 | 250 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AR2 | $251K | 0,12 | 251 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $248K | 0,12 | 247 500 | DBT | XX |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $239K | 0,11 | 232 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F062663 | $233K | 0,11 | 224 000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYN8 | $229K | 0,11 | 257 000 | DBT | US |
| FERGUSON FINANCE PLC | 314890AB0 | $224K | 0,10 | 238 000 | DBT | GB |
| IBM CORP | 459200KV2 | $223K | 0,10 | 261 000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $219K | 0,10 | 221 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132Y3ZL1 | $218K | 0,10 | 223 356 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SK5 | $216K | 0,10 | 342 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Q2 | $214K | 0,10 | 211 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042661 | $207K | 0,10 | 215 000 | ABS-MBS | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | · | $205K | 0,10 | 359 000 | DBT | LU |
Dywidendy 33 płatności
4,90%Rentowność TTM
$1,63Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1290 |
| 1 września 2026 | $0,1330 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1310 |
| 1 lipca 2026 | $0,1280 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1310 |
| 1 maja 2026 | $0,1290 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1320 |
| 2 marca 2026 | $0,1270 |
| 2 lutego 2026 | $0,1290 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2020 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1310 |
| 3 listopada 2025 | $0,1300 |
| 1 października 2025 | $0,1250 |
| 2 września 2025 | $0,1310 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1150 |
| 1 lipca 2025 | $0,1350 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1430 |
| 1 maja 2025 | $0,1390 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1440 |
| 3 marca 2025 | $0,1000 |
| 3 lutego 2025 | $0,1600 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1940 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1300 |
| 1 listopada 2024 | $0,1340 |
| 1 października 2024 | $0,1370 |
| 3 września 2024 | $0,1330 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1320 |
| 1 lipca 2024 | $0,1340 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1350 |
| 1 maja 2024 | $0,1180 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1380 |
| 1 marca 2024 | $0,1310 |
| 1 lutego 2024 | $0,1230 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66 057 741 | 45,56% | 1 872 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 880 286 | 39,92% | 1 646 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 517 000 | 3,81% | 156 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 353 795 | 3,69% | 152 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 756 | 2,08% | 85 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2 107 814 | 1,45% | 59 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 428 830 | 0,99% | 40 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817 146 | 0,56% | 23 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 944 | 0,56% | 23 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 265 | 0,51% | 20 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357 044 | 0,25% | 10 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281 607 | 0,19% | 8 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257 577 | 0,18% | 7 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 193 | 0,14% | 5 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 422 | 0,05% | 1 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 173 | 0,02% | 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 130 | 0,02% | 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $16 331 | 0,01% | 463 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 117 | 0,00% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 589 | 0,00% | 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 203 | 0,00% | 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 174 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |