Abacus FCF ETF Trust (ABLG)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000056835 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $18.3M
- Aktywa
- 51
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 62,83%
- Efektywna liczba pozycji
- 9,5
- Pozycje powyżej 1%
- 46
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$13.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$20.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 438 | DE | CA |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5 922 812 | 47,29% | 180 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signify Wealth | $3 992 144 | 31,88% | 139 250 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| MORGAN STANLEY | $584 598 | 4,67% | 17 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452 243 | 3,61% | 13 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $308 745 | 2,47% | 9 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 348 | 2,41% | 9 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $287 434 | 2,30% | 9 255 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $262 518 | 2,10% | 8 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $237 826 | 1,90% | 7 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57 776 | 0,46% | 1 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 917 | 0,37% | 1 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 460 | 0,24% | 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21 245 | 0,17% | 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $17 192 | 0,14% | 584 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |