ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089218 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$605.0M
Aktywa
129
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
33,81%
Efektywna liczba pozycji
54,2
Pozycje powyżej 1%
19
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$755K
Koniec kwartału Kwi 2026
+$2.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$505.7M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 129 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Chubb Limited H1467J104 $3.6M 0,59 10 958 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $3.5M 0,58 55 559 EC US
BIOGEN INC. 09062X103 $3.5M 0,58 18 519 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $3.4M 0,56 50 009 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $3.4M 0,56 21 299 EC US
OSHKOSH CORPORATION 688239201 $3.3M 0,55 21 299 EC US
AUTOLIV, INC. — $3.3M 0,55 28 710 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $3.3M 0,54 65 655 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $3.3M 0,54 29 459 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION — $3.2M 0,53 14 815 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $3.2M 0,53 7 404 EC US
AMGEN INC. — $3.2M 0,53 9 260 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $3.2M 0,52 13 890 EC US
AT&T INC. 00206R102 $3.2M 0,52 121 321 EC US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231G102 $3.1M 0,52 20 359 EC US
Eversource Energy 30040W108 $3.1M 0,51 43 518 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $3.1M 0,50 43 511 EC US
UNUM GROUP 91529Y106 $3.1M 0,50 37 962 EC US
HOST HOTELS & RESORTS, INC. 44107P104 $3.0M 0,50 142 618 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $3.0M 0,50 36 107 EC US
JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY G50871105 $3.0M 0,50 14 803 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION — $3.0M 0,49 55 568 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $3.0M 0,49 3 316 EC US
Popular, Inc. 733174700 $2.9M 0,48 19 433 EC US
EXELIXIS, INC. 30161Q104 $2.9M 0,48 64 828 EC US
TWILIO INC. 90138F102 $2.9M 0,48 19 440 EC US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $2.8M 0,47 13 895 EC US
CROWN HOLDINGS, INC. 228368106 $2.8M 0,47 28 710 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $2.8M 0,47 37 039 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. — $2.8M 0,46 7 404 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS, INC. 98980L101 $2.8M 0,46 28 655 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.6M 0,44 13 902 EC US
PVH CORP. 693656100 $2.6M 0,43 28 703 EC US
RINGCENTRAL, INC. 76680R206 $2.6M 0,43 64 700 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION 680223104 $2.6M 0,43 64 829 EC US
FEDERATED HERMES, INC. 314211103 $2.5M 0,42 43 517 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2.5M 0,41 37 965 EC US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. 413197104 $2.5M 0,41 78 716 EC US
VISA INC. 92826C839 $2.4M 0,40 7 404 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $2.4M 0,39 55 568 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $2.4M 0,39 28 705 EC US
PEGASYSTEMS INC. 705573103 $2.3M 0,39 64 200 EC US
GARRETT MOTION INC. 366505105 $2.3M 0,39 91 200 EC US
THE GAP, INC. 364760108 $2.3M 0,38 94 450 EC US
DROPBOX, INC. 26210C104 $2.3M 0,38 94 451 EC US
OWENS CORNING 690742101 $2.3M 0,38 18 520 EC US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. — $2.3M 0,38 12 970 EC US
GENPACT LIMITED G3922B107 $2.3M 0,37 64 821 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. — $2.2M 0,36 4 600 EC US
TAPESTRY, INC. 876030107 $2.1M 0,36 14 808 EC US
Strona 2 z 3
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Technology
24,9%
Communication Services
14,1%
Healthcare
10,4%
Industrials
5,3%
Financials
5,3%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Retail
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Energy
1,9%
Communications
1,8%
Materials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Utilities
0,8%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
16,8%

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
National Pension Service $627 384 496 98,69% 18 162 000 Akcje 30 czerwca 2026
Beta Wealth Group, Inc. $8 326 364 1,31% 241 038 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $609.1M
TAFM AB Active ETFs, Inc. $612.3M
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $613.1M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
CLSE Trust for Professional Managers $614.0M
IEO iShares Trust $603.2M
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $603.2M
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $602.6M
FLRT Pacer Funds Trust $600.9M
FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… $599.1M