LSV Disciplined Value ETF (LSVD)
LSVD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 131 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.3M | 0,36 | 55 567 | EC | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $2.3M | 0,35 | 64 820 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $2.3M | 0,35 | 14 808 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $2.3M | 0,35 | 28 693 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $2.2M | 0,35 | 18 518 | EC | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $2.2M | 0,34 | 56 488 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | · | $2.2M | 0,34 | 12 970 | EC | US |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $2.1M | 0,33 | 221 560 | EC | US |
| MATTEL, INC. | 577081102 | $2.1M | 0,33 | 139 829 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $2.0M | 0,31 | 28 693 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $2.0M | 0,31 | 55 099 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $2.0M | 0,30 | 64 200 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $1.9M | 0,30 | 23 174 | EC | US |
| THE GAP, INC. | 364760108 | $1.9M | 0,29 | 94 449 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $1.7M | 0,26 | 1 399 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $1.7M | 0,26 | 55 562 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1.6M | 0,24 | 28 694 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.6M | 0,24 | 12 029 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $1.6M | 0,24 | 22 900 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $1.5M | 0,24 | 18 498 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $1.5M | 0,23 | 6 400 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $1.5M | 0,23 | 25 932 | EC | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $1.4M | 0,22 | 186 136 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $1.4M | 0,21 | 11 661 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $1.1M | 0,17 | 19 431 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. | 314352105 | $1.0M | 0,16 | 7 408 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $1.0M | 0,16 | 10 172 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $979K | 0,15 | 37 041 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $871K | 0,13 | 2 800 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $549K | 0,08 | 10 182 | EC | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $357K | 0,06 | 8 644 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,0960 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627 384 496 | 98,69% | 18 162 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8 326 364 | 1,31% | 241 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |