3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000087686 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$4.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$137.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Select International Equity ETF | 81589A700 | $7.1M | 22,61 | 218 202 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | 990VR1110 | $4.7M | 14,88 | 4 681 188 | STIV | US |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 81589A601 | $4.5M | 14,33 | 137 720 | EC | US |
| Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 45783Y178 | $3.7M | 11,72 | 124 864 | EC | US |
| State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 78463X848 | $3.2M | 10,03 | 86 230 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 46641Q217 | $2.9M | 9,24 | 42 167 | EC | US |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul | 45782C714 | $2.8M | 8,80 | 92 677 | EC | US |
| SPDR Index Shares Funds - SPDR Euro STOXX 50 ETF | 78463X202 | $2.5M | 8,07 | 40 916 | EC | US |
| iShares Inc - iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.9M | 5,97 | 47 331 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 464286582 | $866K | 2,75 | 8 919 | EC | US |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 464288497 | $665K | 2,11 | 10 030 | EC | US |
| iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 46434G855 | $582K | 1,85 | 7 365 | EC | US |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 97717W869 | $517K | 1,64 | 7 210 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | 31846V336 | $308K | 0,98 | 307 860 | STIV | US |
Dywidendy 4 płatności
$0,43
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0760 |
| 30 grudnia 2025 | $0,3500 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2100 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $53 674 906 | 53,63% | 1 735 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 646 782 | 20,63% | 667 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10 378 532 | 10,37% | 436 095 | Akcje | 31 marca 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 191 810 | 3,19% | 103 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2 831 095 | 2,83% | 91 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $1 418 849 | 1,42% | 45 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 062 891 | 1,06% | 34 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1 062 891 | 1,06% | 34 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 049 813 | 1,05% | 33 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 016 500 | 1,02% | 32 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $942 964 | 0,94% | 33 285 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $764 062 | 0,76% | 24 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $747 264 | 0,75% | 24 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $671 881 | 0,67% | 21 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $203 034 | 0,20% | 6 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $167 210 | 0,17% | 5 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $135 644 | 0,14% | 4 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $74 031 | 0,07% | 2 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $39 882 | 0,04% | 1 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 155 | 0,00% | 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $286 | 0,00% | 9 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TSFG, LLC | $10 | 0,00% | 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $31.6M |
| HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… | $31.6M |
| GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | $31.8M |
| GK AdvisorShares Gerber Kawasaki E… | $31.9M |
| OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $31.9M |
| RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… Dźwignięty/Odwrotny | $31.5M |
| BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Trea… | $31.4M |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $31.4M |
| RNRG Global X Renewable Energy Produ… | $31.2M |
| XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $31.1M |