Strategy Shares (GOLY)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000070448 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $125.5M
- Aktywa
- 40
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 62,04%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,3
- Pozycje powyżej 1%
- 34
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$10.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$30.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$106.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 40 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CPS4 | $39.7M | 31,62 | 40 000 000 | DBT | US |
| United States of America | 912797UD7 | $10.8M | 8,64 | 11 200 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQL8 | $7.0M | 5,56 | 7 000 000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TV9 | $6.8M | 5,42 | 7 000 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBJ4 | $2.3M | 1,83 | 2 300 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746SH5 | $2.3M | 1,82 | 2 300 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967MP3 | $2.3M | 1,81 | 2 300 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VCX0 | $2.3M | 1,80 | 2 760 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, LLC | 03522AAH3 | $2.2M | 1,79 | 2 300 000 | DBT | US |
| EQUINIX, INC. | 29444UBE5 | $2.2M | 1,75 | 2 300 000 | DBT | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687FX9 | $2.1M | 1,70 | 2 300 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135BS4 | $2.1M | 1,64 | 2 300 000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GXR0 | $2.0M | 1,61 | 2 300 000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023CY9 | $1.9M | 1,49 | 1 840 000 | DBT | US |
| METLIFE, INC. | 59156RBZ0 | $1.9M | 1,48 | 1 840 000 | DBT | US |
| APPLE INC. | 037833CJ7 | $1.8M | 1,46 | 1 840 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650CX6 | $1.8M | 1,46 | 1 840 000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 05526DBB0 | $1.8M | 1,45 | 1 840 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | 694308JM0 | $1.8M | 1,45 | 1 840 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YBX6 | $1.8M | 1,41 | 1 840 000 | DBT | US |
| FISERV, INC. | 337738AU2 | $1.8M | 1,41 | 1 840 000 | DBT | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764BY5 | $1.7M | 1,36 | 1 840 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KBR0 | $1.7M | 1,34 | 1 840 000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160KAP0 | $1.7M | 1,33 | 1 840 000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 35177PAL1 | $1.6M | 1,29 | 1 380 000 | DBT | FR |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216DE7 | $1.6M | 1,28 | 1 840 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XAM7 | $1.6M | 1,28 | 1 840 000 | DBT | US |
| Shell International Finance B.V. | 822582AD4 | $1.6M | 1,25 | 1 422 000 | DBT | NL |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076AS1 | $1.5M | 1,17 | 1 380 000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 36962G3P7 | $1.5M | 1,17 | 1 380 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FCM1 | $1.4M | 1,11 | 1 380 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741BK3 | $1.4M | 1,10 | 1 380 000 | DBT | US |
| AMGEN INC. | 031162CT5 | $1.4M | 1,08 | 1 380 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBQ2 | $1.3M | 1,02 | 1 380 000 | DBT | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DD2 | $900K | 0,72 | 1 380 000 | DBT | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348BJ4 | $878K | 0,70 | 920 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HBW4 | $455K | 0,36 | 460 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AV6 | $420K | 0,33 | 460 000 | DBT | US |
| GOLY TRS BNPIG0GC EQ | — | $7 | 0,00 | 147 410 | DE | US |
| GOLY TRS BCKTGOLY EQ | — | $0 | 0,00 | 3 790 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 46 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12 192 906 | 36,72% | 484 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $7 444 928 | 22,42% | 296 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 781 583 | 5,37% | 70 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 428 282 | 4,30% | 56 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 132 178 | 3,41% | 45 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $853 961 | 2,57% | 33 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $809 020 | 2,44% | 32 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $767 704 | 2,31% | 30 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $617 160 | 1,86% | 24 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $588 686 | 1,77% | 23 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $563 135 | 1,70% | 22 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $497 392 | 1,50% | 19 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $413 718 | 1,25% | 16 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $402 947 | 1,21% | 16 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360 223 | 1,08% | 14 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $331 052 | 1,00% | 13 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $329 221 | 0,99% | 13 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $306 453 | 0,92% | 12 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC | $298 620 | 0,90% | 11 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $298 556 | 0,90% | 11 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $294 294 | 0,89% | 9 993 | Akcje | 31 marca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $285 749 | 0,86% | 11 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $259 013 | 0,78% | 8 795 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $216 764 | 0,65% | 8 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $116 419 | 0,35% | 4 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $114 894 | 0,35% | 4 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $111 666 | 0,34% | 4 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $90 540 | 0,27% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $82 391 | 0,25% | 3 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $55 529 | 0,17% | 2 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44 013 | 0,13% | 1 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $37 725 | 0,11% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $21 252 | 0,06% | 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19 340 | 0,06% | 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $8 803 | 0,03% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 288 | 0,02% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5 427 | 0,02% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 105 | 0,02% | 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4 351 | 0,01% | 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 827 | 0,01% | 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 515 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 996 | 0,01% | 79 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $965 | 0,00% | 38 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $586 | 0,00% | 23 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $252 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $75 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |