Advisors' Inner Circle Fund II (FLCE)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000089438 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $71.3M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,76%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,9
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$291K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$7.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$17.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price US Equity Research ETF | 87283Q503 | $18.6M | 26,06 | 409 180 | US |
| iShares US Equity Factor ETF | 46434V282 | $13.4M | 18,75 | 185 889 | US |
| JPMorgan Active Value ETF | 46641Q167 | $11.0M | 15,36 | 143 581 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $8.5M | 11,98 | 37 374 | US |
| JPMorgan Active Growth ETF | 46654Q609 | $8.1M | 11,35 | 86 452 | US |
| T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 87283Q867 | $7.9M | 11,12 | 201 917 | US |
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $3.7M | 5,14 | 91 986 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 963 602 | 44,39% | 1 161 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $24 894 754 | 30,73% | 797 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 386 838 | 17,76% | 460 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 888 088 | 3,56% | 92 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $922 396 | 1,14% | 29 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $483 379 | 0,60% | 15 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $394 182 | 0,49% | 12 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $392 402 | 0,48% | 12 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $335 350 | 0,41% | 10 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $250 755 | 0,31% | 8 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50 699 | 0,06% | 1 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43 094 | 0,05% | 1 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 620 | 0,01% | 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 686 | 0,00% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |