Podział według sektorów

04
Industrials 0,9%
Healthcare 0,8%
Technology 0,4%
Retail 0,2%
Energy 0,2%
Financials 0,2%
Communication Services 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,2%

Pełne portfolio 90 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68 594 990 12,29% 665 648 $2 660 174 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $53 630 445 9,61% 361 610 $8 983 658 Na wzrost ×3
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $36 817 439 6,59% 774 615 $17 155 003 Na wzrost ×4
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $36 040 844 6,46% 365 563 $5 845 919 Na wzrost ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $27 204 123 4,87% 197 805 $6 414 089 Na wzrost ×2
FLCE Advisors' Inner Circle Fund II $24 894 754 4,46% 797 211 $3 718 106 Na wzrost ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $21 047 503 3,77% 413 101 $1 923 106 Na wzrost ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $20 870 647 3,74% 514 245 $614 941 Na wzrost ×3
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF $19 207 527 3,44% 534 808 $4 726 369 Na wzrost ×1
IQLT iShares Trust $17 726 750 3,18% 357 755 $1 813 968 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14 628 282 2,62% 245 071 $1 065 259 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $12 530 221 2,24% 151 258 $647 188 Na spadek ×1
EMGF iShares, Inc. $12 105 018 2,17% 165 234 $2 418 984 Na wzrost ×2
FGSM Advisors' Inner Circle Fund II $10 847 271 1,94% 311 150 $-1 874 063 Na spadek ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $10 820 089 1,94% 131 519 $634 200 Na wzrost ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 371 272 1,86% 391 369 $19 738 Na wzrost ×4
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $9 710 286 1,74% 198 048 $827 986 Na spadek ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $9 141 870 1,64% 186 874 $177 161 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8 547 771 1,53% 39 223 $650 989 Na spadek ×1
FEOE RBB Fund Trust $8 523 761 1,53% 159 621 $4 940 294 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 477 238 1,52% 67 948
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $7 759 430 1,39% 307 201 $-764 742 Na spadek ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $7 310 235 1,31% 66 803 $75 709 Na wzrost ×1
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF $7 056 037 1,26% 278 180 $-45 313 Na spadek ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6 907 685 1,24% 58 814 $-454 308 Na spadek ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6 169 209 1,10% 63 976 $3 003 479 Na wzrost ×1
PTL Inspire 500 ETF $6 007 973 1,08% 21 000 $1 701 258 Na wzrost ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 844 184 1,05% 19 280 $-261 486 Na spadek ×1
WWJD Inspire International ETF $3 326 624 0,60% 87 244 $-55 290 Na spadek ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3 065 354 0,55% 116 864 $-62 290 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 761 986 0,49% 10 976 $32 374 Na spadek ×1
BLES Inspire Global Hope ETF $2 686 615 0,48% 56 335 $190 873 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 553 143 0,46% 105 764
EFAV iShares Trust $2 304 371 0,41% 26 273 $-53 185 Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 266 524 0,41% 40 130 $166 725 Na wzrost ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $2 254 951 0,40% 57 510 $345 968 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $2 207 798 0,40% 2 948 $224 334 Na spadek ×6
SMLF iShares Trust $2 129 792 0,38% 23 893 $330 393 Na wzrost ×1
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF $2 082 523 0,37% 72 360 $41 095 Na wzrost ×2
OAIM Unified Series Trust $1 947 100 0,35% 40 709 $150 866 Na spadek ×3
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF $1 904 622 0,34% 45 058 $-511 419 Na spadek ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1 866 771 0,33% 28 093 $213 411 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 833 174 0,33% 29 827 $335 260 Na wzrost ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 802 822 0,32% 19 868
GE GE Aerospace Common Stock $1 728 034 0,31% 4 624 $407 106 Na spadek ×1
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF $1 709 631 0,31% 40 436 $161 824 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 705 186 0,31% 8 987
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 452 088 0,26% 24 950 $123 597 Na wzrost ×2
OAEM Unified Series Trust $1 418 027 0,25% 28 426 $219 489 Na spadek ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 337 291 0,24% 1 138 $333 269 Na spadek ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 188 909 0,21% 10 774 $27 155 Na wzrost ×1
BIBL Inspire 100 ETF $1 188 462 0,21% 20 533 $443 190 Na wzrost ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 136 109 0,20% 27 643 $112 877 Na spadek ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1 115 170 0,20% 14 043 $111 989 Na wzrost ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1 104 059 0,20% 29 823 $24 268 Na wzrost ×1
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $933 525 0,17% 41 787 $226 649 Na wzrost ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $912 362 0,16% 37 469 $-69 334 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $876 853 0,16% 3 679 $117 084 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851 883 0,15% 2 284 $-15 110 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $849 484 0,15% 2 306 $-118 669 Na wzrost ×1
AKRE Akre Focus ETF $761 574 0,14% 14 318 $4 868
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF $728 696 0,13% 15 187 $-878 188 Na spadek ×1
NTSX WisdomTree Trust $721 357 0,13% 12 216 $37 268 Na spadek ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $689 901 0,12% 22 538 $42 641 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $660 086 0,12% 3 299 $7 967 Na spadek ×1
LRGF iShares Trust $617 221 0,11% 8 161 $84 987 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $603 550 0,11% 4 414 $-143 115 Na wzrost ×3
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $580 407 0,10% 11 527 $63 791 Na wzrost ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $541 375 0,10% 6 227 $-21 484
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $540 375 0,10% 10 808 $-318 305 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $521 643 0,09% 1 460 $82 295 Na spadek ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $493 631 0,09% 11 257 $77 783 Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $465 254 0,08% 4 817 $23 319 Na spadek ×2
IVE iShares Trust $444 740 0,08% 1 959 $17 535 Na spadek ×1
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF $423 775 0,08% 11 563 $7 079 Na spadek ×2
EEMV iShares, Inc. $403 388 0,07% 5 358 $60 661 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $376 891 0,07% 1 151 $36 753 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $352 038 0,06% 1 217 $-37 041 Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $325 966 0,06% 4 184 $-214 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316 202 0,06% 338 $-38 645 Na spadek ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $283 868 0,05% 3 234 $-16 413 Na wzrost ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $278 852 0,05% 5 538 $3 346 Na wzrost ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $275 126 0,05% 941 $55 664
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $267 208 0,05% 534
MGMT Unified Series Trust $264 668 0,05% 5 194 $-125 738 Na spadek ×2
EFV iShares Trust $237 384 0,04% 3 101 $-20 502 Na spadek ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $218 250 0,04% 4 323 $16 753 Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $216 172 0,04% 1 271 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $210 039 0,04% 3 686 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204 084 0,04% 540 $-3 748 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IJR $53 630 445 9,61% wzrost ×3
TSPA $36 817 439 6,59% wzrost ×4
JGRO $36 040 844 6,46% wzrost ×3
FLCE $24 894 754 4,46% wzrost ×6
PVAL $21 047 503 3,77% wzrost ×3
LVHI $20 870 647 3,74% wzrost ×3
SCZ $10 820 089 1,94% wzrost ×3
SCHP $10 371 272 1,86% wzrost ×4
PTL $6 007 973 1,08% wzrost ×4
JEPQ $1 833 174 0,33% wzrost ×4
XOM $603 550 0,11% wzrost ×3
TPLC $580 407 0,10% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVUV $8 477 238 67 948 1,52%
SCHO $2 553 143 105 764 0,46%
ABT $1 802 822 19 868 0,32%
RTX $1 705 186 8 987 0,31%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $267 208 534 0,05%
CTAS $216 172 1 271 0,04%
BAC $210 039 3 686 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
TSPA Kupił więcej +294K +$17.2M
IJR Kupił więcej +2K +$9.0M
IVW Kupił więcej +14K +$6.4M
JGRO Kupił więcej +8K +$5.8M
FEOE Kupił więcej +89K +$4.9M
FINT Kupił więcej +94K +$4.7M
FLCE Kupił więcej +22K +$3.7M
VNQ Kupił więcej +28K +$3.0M
AVDV Kupił więcej +5K +$2.7M
EMGF Kupił więcej +5K +$2.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AVUV 31 marca 2026 56 390 $5 750 582
ABT 31 marca 2026 20 682 $2 591 248 -2,5%
RTX 31 marca 2026 8 856 $1 624 015 -4,4%
SCHO 31 marca 2026 51 361 $1 251 666 -1,6%
VUG 30 czerwca 2026 2 005 $875 632 6,9%
SCHE 30 września 2025 26 006 $783 821
VEA 30 czerwca 2026 9 549 $611 893
KMLM 31 grudnia 2025 20 529 $552 851
SLNZ 31 grudnia 2025 9 773 $459 651 -2,1%
V 31 marca 2026 1 217 $426 815 22,3%
FRDM 31 marca 2026 6 270 $321 451
AGG 30 czerwca 2026 3 023 $300 058
NVO 31 marca 2026 5 679 $288 948 2,1%
BASG 30 czerwca 2026 11 990 $272 413
MCD 30 czerwca 2026 839 $260 802 -13,8%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 489 $245 796 Nie śledzone
TPIF 30 września 2025 7 496 $242 104
WM 30 czerwca 2026 1 033 $237 435 -7,3%
AMGN 31 marca 2026 721 $235 991 14,5%
BIL 31 marca 2026 2 534 $231 491
AHLT 30 czerwca 2026 7 944 $224 448
VGIT 30 czerwca 2026 3 491 $207 874
TLT 31 marca 2026 2 327 $202 774
T 30 września 2025 6 921 $200 309 -14,2%
LOW 31 marca 2026 830 $200 039 -24,0%
FSCO 30 czerwca 2025 12 092 $85 248 -30,2%