AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO)
FLAO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,77% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,00% | · |
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | · | $9.3M | 109,27 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | · | $19K | 0,23 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | · | -$814K | -9,54 | -126 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 140 472 | 31,17% | 112 280 | Akcje | 30 września 2025 |
| Allianz SE | $2 749 619 | 27,29% | 97 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2 237 033 | 22,20% | 79 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532 004 | 5,28% | 18 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330 305 | 3,28% | 11 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330 305 | 3,28% | 11 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293 871 | 2,92% | 10 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $216 623 | 2,15% | 7 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142 767 | 1,42% | 5 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $51 584 | 0,51% | 1 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24 591 | 0,24% | 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18 796 | 0,19% | 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 755 | 0,07% | 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1 074 | 0,01% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |