iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12 czerwca 2020
Początek
Waga 10 największych pozycji100,05%
Efektywna liczba pozycji2,0
Pozycje powyżej 1%5
Aktywa netto
$8.4M
Aktywa
6
Na dzień
31 lipca 2026
Wskaźnik kosztów
0.18%
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
-$709K
Ostatnie 12 miesięcy
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68,37 | 122 818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19,42 | 9 946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6,63 | 5 310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3,57 | 5 810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1,96 | 3 055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 7 999 | STIV | US |
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | EAGG | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.4094 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | ESGD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0177 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | ESGE | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01937 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | ESGU | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03315 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | ESML | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01018 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy | EAGG | Nowa pozycja — 0.4094 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | ESGD | Nowa pozycja — 0.0177 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | ESGE | Nowa pozycja — 0.01937 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | ESGU | Nowa pozycja — 0.03315 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | ESML | Nowa pozycja — 0.01018 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | USD — USD CASH | Nowa pozycja — -0.001347 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.02667 jednostek/akcję |
Dywidendy 1 płatność
$0,07Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 4 sierpnia 2026 | $0,0651 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783 204 | 97,64% | 27 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 397 | 1,92% | 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 261 | 0,41% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |