iShares Trust (EAOK)

Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000068729 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

12 czerwca 2020
Początek

Przepływy netto (30dni): -$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu

Aktywa netto
$9.1M
Aktywa
6
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Wskaźnik kosztów
0.18% (Niski)
Waga 10 największych pozycji
100,05%
Efektywna liczba pozycji
2,0
Pozycje powyżej 1%
5
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$0
Koniec kwartału Kwi 2026
+$692K
Ostatnie 12 miesięcy
+$28K

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 6 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
iShares Trust 46435U549 $6.2M 68,04 130 158 OTHER US
iShares Trust 46435G425 $1.8M 19,60 11 367 OTHER US
iShares Trust 46435G516 $603K 6,64 5 969 OTHER US
iShares, Inc. 46434G863 $327K 3,59 6 385 OTHER US
iShares Trust 46435U663 $186K 2,05 3 623 OTHER US
BlackRock Funds III 066922477 $11K 0,12 11 132 STIV US

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Zmiany dzienne (30d)

DataTyp Ticker Zmiana
12 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: 28.15 → -0.001867 (-100,0%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Jednostek/akcję: 0.02811 → 28.18 (100143,4%)
10 sierpnia 2026 Wyjście EAGG
46435U549
 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.4094 jednostek/akcję
10 sierpnia 2026 Wyjście ESGD
46435G516
 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0177 jednostek/akcję
10 sierpnia 2026 Wyjście ESGE
46434G863
 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01937 jednostek/akcję
10 sierpnia 2026 Wyjście ESGU
46435G425
 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03315 jednostek/akcję
10 sierpnia 2026 Wyjście ESML
46435U663
 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01018 jednostek/akcję
10 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%)
7 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%)
7 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Jednostek/akcję: 0.02667 → 0.02811 (5,4%)
6 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: 0.001167 → 0.00122 (4,6%)
5 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%)
4 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%)
3 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%)
31 lipca 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.00187 → -0.001957 (4,6%)
30 lipca 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.001827 → -0.00187 (2,4%)
29 lipca 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.001783 → -0.001827 (2,4%)
28 lipca 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.001653 → -0.001783 (7,9%)
24 lipca 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.001563 → -0.001653 (5,8%)
23 lipca 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.00152 → -0.001563 (2,9%)
22 lipca 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.001477 → -0.00152 (2,9%)
21 lipca 2026 Zmniejszone USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.001347 → -0.001477 (9,7%)
17 lipca 2026 Nowy EAGG
46435U549
 Nowa pozycja — 0.4094 jednostek/akcję
17 lipca 2026 Nowy ESGD
46435G516
 Nowa pozycja — 0.0177 jednostek/akcję
17 lipca 2026 Nowy ESGE
46434G863
 Nowa pozycja — 0.01937 jednostek/akcję
17 lipca 2026 Nowy ESGU
46435G425
 Nowa pozycja — 0.03315 jednostek/akcję
17 lipca 2026 Nowy ESML
46435U663
 Nowa pozycja — 0.01018 jednostek/akcję
17 lipca 2026 Nowy USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Nowa pozycja — -0.001347 jednostek/akcję
17 lipca 2026 Nowy XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Nowa pozycja — 0.02667 jednostek/akcję

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $783 204 97,64% 27 621 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15 397 1,92% 543 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $3 261 0,41% 115 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $240 0,03% 8 455 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
IVV iShares Trust $905.5B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $128.7B
IWF iShares Trust $128.4B
IJR iShares Trust $113.5B
ITOT iShares Trust $98.4B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $84.6B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
KROP Global X Funds $9.2M
SHPU Direxion Shares ETF Trust $9.4M
GSIG Goldman Sachs ETF Trust $9.5M
FDND First Trust Exchange-Traded Fun… $9.6M
DADS Tidal Trust I $9.7M
METD Direxion Shares ETF Trust $9.0M
XHYE BondBloxx ETF Trust $9.0M
RITA ETF Series Solutions $8.9M
PSWD DBX ETF Trust $8.9M
MLDR Global X Funds $8.8M