Tidal Trust II (BRKC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077652 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $7.2M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 93,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,9
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$14.7M
- Ostatnie 11 miesięcy
- +$11.4M
Cze 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69,34 | 4 999 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22,95 | 1 664 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4,65 | 333 050 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $42K | 0,59 | 153 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $12K | 0,17 | 153 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$16K | -0,22 | -30 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$39K | -0,55 | -123 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$267K | -3,72 | -153 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 109 655 | 94,60% | 401 654 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394 984 | 2,06% | 9 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363 412 | 1,90% | 8 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 687 | 1,43% | 6 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |