XB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,84%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -2,69%▼ -2,14%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$7.8M
Koniec kwartału Lip 2026 +$38.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$42.0M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 622 akcje · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
NESCO HOLDINGS I 5.5% 04/15/29 64083YAA9 $134K 0,19 135 000 US
LEVEL 3 FINANCIN 7.5% 02/15/37 527298CR2 $134K 0,19 135 000 US
RAKUTEN GROUP INC V/R /PERP/ 75102WAB4 $133K 0,18 140 000 JP
CAESARS ENTERTAIN 6% 10/15/32 12769GAD2 $132K 0,18 150 000 US
CLEVELAND-CLIF 7.375% 05/01/33 185899AR2 $132K 0,18 130 000 US
ZIGGO BV 4.875% 01/15/30 98955DAA8 $131K 0,18 145 000 NL
CLEAR CHANNEL 7.875% 04/01/30 18453HAF3 $130K 0,18 125 000 US
JB POINDEXTER & 8.75% 12/15/31 465965AC5 $129K 0,18 125 000 US
TRANSOCEAN INTE 8.25% 05/15/29 893830BY4 $129K 0,18 125 000 BM
NGL ENRGY OP/F 8.125% 02/15/29 62922LAC2 $128K 0,18 125 000 US
VISTAJET MALTA 6.375% 02/01/30 92840JAB5 $128K 0,18 135 000 N/A
CLEVELAND-CLIFFS 7.5% 09/15/31 185899AS0 $128K 0,18 125 000 US
TOUCAN FINCO LTD 9.5% 05/15/30 89157UAA5 $127K 0,18 140 000 N/A
CLEVELAND-CLIF 6.875% 11/01/29 185899AQ4 $126K 0,18 125 000 US
LIFEPOINT HEAL 9.875% 08/15/30 53219LAV1 $126K 0,18 120 000 US
CROSSCOUNTRY INT 6.5% 10/01/30 22757VAA8 $126K 0,17 130 000 US
ILIAD HOLDING SAS 7% 10/15/28 449691AC8 $125K 0,17 125 000 FR
LCM INVESTMENTS 8.25% 08/01/31 50190EAC8 $125K 0,17 120 000 US
WINDSOR HOLDINGS 8.5% 06/15/30 97360AAA5 $125K 0,17 120 000 US
COMPOSECURE HO 5.625% 02/01/33 20459XAC5 $125K 0,17 130 000 US
GARRETT MOTION 7.75% 05/31/32 366504AA6 $125K 0,17 120 000 US
SUMMIT MIDSTRE 8.625% 10/31/29 86614JAA3 $125K 0,17 120 000 US
UNIVISION COMM 7.375% 06/30/30 914906AX0 $125K 0,17 125 000 US
ADIENT GLOBAL HO 7.5% 02/15/33 00687YAD7 $124K 0,17 120 000 JE
BELLRING BRANDS IN 7% 03/15/30 07831CAA1 $124K 0,17 125 000 US
TRANSOCEAN INTE 8.75% 02/15/30 893830BX6 $124K 0,17 119 000 BM
TALLGRASS NRG 7.375% 02/15/29 87470LAL5 $123K 0,17 120 000 US
COMSTOCK RESOU 5.875% 01/15/30 205768AT1 $123K 0,17 130 000 US
WASTE PRO USA INC 7% 02/01/33 94107JAC7 $122K 0,17 120 000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 06/15/31 681639AD2 $122K 0,17 120 000 US
HILTON GRAND VAC L 5% 06/01/29 43284MAA6 $121K 0,17 125 000 US
ILIAD HOLDING SAS 7% 04/15/32 449691AG9 $121K 0,17 120 000 FR
CLARIV SCI HLD 4.875% 07/01/29 18064PAD1 $120K 0,17 130 000 US
AVIS BUDGET CAR/FI 8% 02/15/31 053773BH9 $120K 0,17 120 000 US
SOTHEBY'S 8.25% 04/15/31 835898AJ6 $120K 0,17 120 000 US
PARK RIVER HOLDING 8% 03/15/31 70082LAC1 $120K 0,17 120 000 US
CLOUD SOFTWARE 6.625% 08/15/33 18912UAG7 $118K 0,16 135 000 US
NOVELIS CORP 6.875% 01/30/30 670001AL0 $118K 0,16 115 000 US
HERTZ CORP/TH 12.625% 07/15/29 428040DC0 $118K 0,16 180 000 US
BREAKWATER ENRG 9.25% 11/15/30 10637BAA3 $116K 0,16 110 000 LU
EFESTO BIDCO SPA 7.5% 02/15/32 28201XAB1 $116K 0,16 115 000 IT
SIMMONS FOOD I 4.625% 03/01/29 82873MAA1 $116K 0,16 120 000 US
CERDIA FINANZ 9.375% 10/03/31 15679GAC6 $116K 0,16 130 000 DE
DELEK LOG PART 6.875% 06/01/34 24665FAG7 $116K 0,16 115 000 US
GOODYEAR TIRE & RU 5% 07/15/29 382550BN0 $115K 0,16 120 000 US
MOHEGAN TRIBAL 8.25% 04/15/30 60832QAA8 $114K 0,16 110 000 US
NCL CORPORATION 6.25% 09/15/33 62886HBZ3 $114K 0,16 120 000 BM
PHOENIX AVIATIO 9.25% 07/15/30 71910DAA9 $114K 0,16 110 000 IE
MCGRAW-HILL EDU 5.75% 08/01/28 57767XAA8 $114K 0,16 115 000 US
JONES DESLAURIER 8.5% 03/15/30 48020RAB1 $114K 0,16 110 000 CA

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 51 płatności

08
6,52%Rentowność TTM
$2,48Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,2220
3 sierpnia 2026$0,2240
1 lipca 2026$0,2080
1 czerwca 2026$0,2220
1 maja 2026$0,2300
1 kwietnia 2026$0,2330
2 marca 2026$0,2110
2 lutego 2026$0,2330
30 grudnia 2025$0,2460
1 grudnia 2025$0,2240
3 listopada 2025$0,2270
1 października 2025$0,2310
2 września 2025$0,2320
1 sierpnia 2025$0,2460
1 lipca 2025$0,2290
2 czerwca 2025$0,2440
1 maja 2025$0,2360
1 kwietnia 2025$0,2430
3 marca 2025$0,2200
3 lutego 2025$0,1700
30 grudnia 2024$0,2500
2 grudnia 2024$0,2410
1 listopada 2024$0,2420
1 października 2024$0,2440
3 września 2024$0,2520
1 sierpnia 2024$0,2590
1 lipca 2024$0,2370
3 czerwca 2024$0,2630
1 maja 2024$0,2600
1 kwietnia 2024$0,2620
1 marca 2024$0,2530
1 lutego 2024$0,2740
28 grudnia 2023$0,2630
1 grudnia 2023$0,2580
1 listopada 2023$0,2640
2 października 2023$0,2500
1 września 2023$0,2720
1 sierpnia 2023$0,2630
3 lipca 2023$0,2330
1 czerwca 2023$0,2970
1 maja 2023$0,2560
3 kwietnia 2023$0,2630
1 marca 2023$0,2410
1 lutego 2023$0,2480
29 grudnia 2022$0,2790
1 grudnia 2022$0,2540
1 listopada 2022$0,2650
3 października 2022$0,2960
1 września 2022$0,2670
1 sierpnia 2022$0,2720

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Cetera Investment Advisers $3 296 271 37,87% 83 978 Akcje 30 czerwca 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2 275 286 26,14% 57 967 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 368 051 15,72% 34 854 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Investment Management, LLC $928 021 10,66% 23 643 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343 528 3,95% 8 752 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $290 264 3,33% 7 395 Akcje 30 czerwca 2026
Nemes Rush Group LLC $145 937 1,68% 3 718 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 492 0,51% 1 134 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10 475 0,12% 266 860 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 217 0,01% 31 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Dźwignięty/Odwrotny $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Dźwignięty/Odwrotny $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… Dźwignięty/Odwrotny $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M