Elevation Series Trust (QBER)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000085520 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $61.7M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 100,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,0
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$15.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$115.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$57.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $20.7M | 33,49 | 20 680 900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $20.6M | 33,39 | 20 687 200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $20.5M | 33,28 | 20 680 000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $68K | 0,11 | 64 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $66K | 0,11 | 81 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $57K | 0,09 | 56 713 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,02 | 48 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0,02 | 61 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0,01 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,01 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $356 | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $50 | 0,00 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 38 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20 565 033 | 45,95% | 864 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4 197 115 | 9,38% | 176 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2 960 712 | 6,62% | 124 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wellment Financial | $2 256 248 | 5,04% | 94 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 945 293 | 4,35% | 81 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 401 390 | 3,13% | 58 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1 239 845 | 2,77% | 52 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1 052 344 | 2,35% | 44 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1 045 859 | 2,34% | 43 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969 098 | 2,17% | 40 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $936 429 | 2,09% | 39 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $933 002 | 2,08% | 39 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Management | $912 253 | 2,04% | 38 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821 929 | 1,84% | 34 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $621 775 | 1,39% | 26 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536 116 | 1,20% | 22 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $382 728 | 0,86% | 16 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302 155 | 0,68% | 12 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301 118 | 0,67% | 12 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $283 657 | 0,63% | 11 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244 593 | 0,55% | 10 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235 001 | 0,53% | 9 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $213 058 | 0,48% | 8 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $180 020 | 0,40% | 7 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61 523 | 0,14% | 2 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32 773 | 0,07% | 1 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29 536 | 0,07% | 1 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $28 512 | 0,06% | 1 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 491 | 0,06% | 1 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 320 | 0,03% | 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 687 | 0,02% | 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 760 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 593 | 0,01% | 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 927 | 0,01% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 103 | 0,00% | 85 | Akcje | 30 września 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 618 | 0,00% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 333 | 0,00% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $286 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |