TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) Dźwignięty/Odwrotny
$23,83
▼ -0,07 (-0,27%)
Zmiana 1-dniowa
$23,22 – $24,08
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji100,09%
Efektywna liczba pozycji3,0
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$72.7M
Aktywa
20
Na dzień
31 lipca 2026
QBER Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ 0,00% | ▼ 0,00% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$9.3M
Koniec kwartału Lip 2026
+$11.0M
Ostatnie 12 miesięcy
-$128.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 20 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TX5 | $24.2M | 33,30 | 24 261 200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UG0 | $24.2M | 33,21 | 24 261 000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UK1 | $24.1M | 33,11 | 24 261 000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $80K | 0,11 | 96 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $79K | 0,11 | 69 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $63K | 0,09 | 73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0,08 | 100 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $34K | 0,05 | 33 776 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0,02 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,02 | 83 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $990 | 0,00 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $957 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $746 | 0,00 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $452 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $295 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $271 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $131 | 0,00 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
3,28%Rentowność TTM
$0,78Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $0,7820 |
| 27 grudnia 2024 | $0,3340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $25 743 578 | 36,35% | 1 081 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | $20 565 033 | 29,04% | 864 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4 197 115 | 5,93% | 176 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2 960 712 | 4,18% | 124 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wellment Financial | $2 256 248 | 3,19% | 94 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 945 293 | 2,75% | 81 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 401 390 | 1,98% | 58 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1 239 845 | 1,75% | 52 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1 052 344 | 1,49% | 44 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1 045 859 | 1,48% | 43 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969 098 | 1,37% | 40 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $936 429 | 1,32% | 39 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $933 002 | 1,32% | 39 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Management | $912 253 | 1,29% | 38 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821 929 | 1,16% | 34 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $621 775 | 0,88% | 26 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536 116 | 0,76% | 22 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $382 728 | 0,54% | 16 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $323 918 | 0,46% | 13 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302 155 | 0,43% | 12 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301 118 | 0,43% | 12 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $283 657 | 0,40% | 11 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244 593 | 0,35% | 10 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235 001 | 0,33% | 9 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $213 058 | 0,30% | 8 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $180 020 | 0,25% | 7 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61 523 | 0,09% | 2 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32 773 | 0,05% | 1 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29 536 | 0,04% | 1 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $28 512 | 0,04% | 1 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 491 | 0,04% | 1 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 320 | 0,02% | 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 760 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 593 | 0,01% | 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 927 | 0,01% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 103 | 0,00% | 85 | Akcje | 30 września 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 333 | 0,00% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |