RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000091479 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,93
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$24,84 – $25,03
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $13.7M
- Aktywa
- 78
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 17,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 72,1
- Pozycje powyżej 1%
- 58
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
RJVI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$1.3M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$12.5M
Paź 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 78 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2,00 | 340 000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1,95 | 269 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1,95 | 270 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1,94 | 273 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1,93 | 345 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1,88 | 299 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1,59 | 218 299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1,52 | 209 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1,50 | 210 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1,49 | 200 000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1,48 | 206 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1,48 | 202 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1,48 | 208 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1,48 | 193 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1,47 | 197 000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1,47 | 207 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1,47 | 216 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1,47 | 189 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1,47 | 300 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1,47 | 201 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1,47 | 4 000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1,47 | 199 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1,46 | 198 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1,46 | 202 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1,46 | 195 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1,46 | 193 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1,46 | 207 000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1,46 | 195 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1,45 | 193 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1,45 | 199 000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1,45 | 198 000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1,45 | 198 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1,45 | 195 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1,45 | 360 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1,44 | 196 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1,44 | 196 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1,42 | 201 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1,33 | 185 000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1,31 | 2 413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1,23 | 7 334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1,22 | 1 936 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Inne/Nieprzypisane
84,3%
Dywidendy 10 płatności
3,33%
Rentowność TTM
$0,83
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,0810 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0970 |
| 29 maja 2026 | $0,0830 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0780 |
| 31 marca 2026 | $0,1160 |
| 27 lutego 2026 | $0,0660 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0780 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0960 |
| 28 listopada 2025 | $0,0750 |
| 31 października 2025 | $0,0610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 268 838 | 52,58% | 130 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2 428 628 | 39,07% | 96 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 332 | 7,95% | 19 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25 065 | 0,40% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Dźwignięty/Odwrotny | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Dźwignięty/Odwrotny | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |