RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000091479 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,93
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$24,84 – $25,03
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $13.7M
- Aktywa
- 78
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 17,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 72,1
- Pozycje powyżej 1%
- 58
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
RJVI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$1.3M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$12.5M
Paź 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 78 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $167K | 1,22 | 2 052 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $162K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $151K | 1,10 | 2 433 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $150K | 1,09 | 595 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $146K | 1,07 | 9 550 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $143K | 1,05 | 2 700 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $139K | 1,02 | 138 000 | EP | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $138K | 1,00 | 1 147 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $137K | 1,00 | 134 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $137K | 1,00 | 132 000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $136K | 0,99 | 133 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $136K | 0,99 | 135 000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEC9 | $135K | 0,99 | 135 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $135K | 0,98 | 128 000 | EP | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $134K | 0,98 | 134 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $132K | 0,96 | 127 000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $131K | 0,96 | 1 118 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $131K | 0,95 | 591 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $115K | 0,84 | 1 474 | EC | IE |
| IBM | 459200101 | $114K | 0,83 | 407 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $112K | 0,81 | 5 391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $111K | 0,81 | 4 622 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $94K | 0,69 | 2 220 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $91K | 0,67 | 850 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $80K | 0,58 | 483 | EC | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $75K | 0,54 | 75 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBP2 | $18K | 0,13 | 18 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $15K | 0,11 | 975 | EP | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Inne/Nieprzypisane
84,3%
Dywidendy 10 płatności
3,33%
Rentowność TTM
$0,83
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,0810 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0970 |
| 29 maja 2026 | $0,0830 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0780 |
| 31 marca 2026 | $0,1160 |
| 27 lutego 2026 | $0,0660 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0780 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0960 |
| 28 listopada 2025 | $0,0750 |
| 31 października 2025 | $0,0610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 268 838 | 52,58% | 130 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2 428 628 | 39,07% | 96 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 332 | 7,95% | 19 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25 065 | 0,40% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Dźwignięty/Odwrotny | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Dźwignięty/Odwrotny | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |