DBX ETF Trust (QARP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000060057 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $74.9M
- Aktywa
- 351
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 40,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 45,2
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$6.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 351 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $32K | 0,04 | 265 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $31K | 0,04 | 613 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $31K | 0,04 | 1 536 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $31K | 0,04 | 182 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $31K | 0,04 | 145 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $30K | 0,04 | 78 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $30K | 0,04 | 1 407 | EC | US |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $30K | 0,04 | 768 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $29K | 0,04 | 1 095 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $29K | 0,04 | 465 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $29K | 0,04 | 61 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $29K | 0,04 | 657 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $28K | 0,04 | 1 231 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $28K | 0,04 | 658 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $28K | 0,04 | 115 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $28K | 0,04 | 53 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $27K | 0,04 | 431 | EC | GG |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $27K | 0,04 | 154 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $26K | 0,04 | 231 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $26K | 0,03 | 264 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $26K | 0,03 | 191 | EC | US |
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 546347105 | $26K | 0,03 | 336 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $25K | 0,03 | 186 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $25K | 0,03 | 231 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $25K | 0,03 | 149 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $25K | 0,03 | 145 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $25K | 0,03 | 200 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $25K | 0,03 | 314 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $24K | 0,03 | 514 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $24K | 0,03 | 153 | EC | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $24K | 0,03 | 114 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $23K | 0,03 | 258 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $23K | 0,03 | 1 476 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $23K | 0,03 | 339 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $23K | 0,03 | 304 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $23K | 0,03 | 7 | DE | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $23K | 0,03 | 149 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $23K | 0,03 | 181 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $22K | 0,03 | 100 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $22K | 0,03 | 158 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $22K | 0,03 | 105 | EC | IE |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $22K | 0,03 | 471 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $22K | 0,03 | 63 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $22K | 0,03 | 157 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $22K | 0,03 | 97 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $22K | 0,03 | 481 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $22K | 0,03 | 202 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $22K | 0,03 | 71 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $22K | 0,03 | 153 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $21K | 0,03 | 82 | EC | US |
Strona 6
z 8
Podział według sektorów
Technology
21,0%
Retail
14,2%
Communication Services
13,1%
Health Care
10,8%
Industrials
8,2%
Energy
5,9%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,7%
Consumer products
2,4%
Materials
1,9%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Financials
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
6,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $36 028 952 | 44,60% | 555 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $32 275 821 | 39,96% | 623 808 | Akcje | 31 marca 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 489 585 | 4,32% | 53 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 595 351 | 1,97% | 24 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 479 936 | 1,83% | 22 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910 980 | 1,13% | 14 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $615 271 | 0,76% | 9 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $562 006 | 0,70% | 8 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $535 234 | 0,66% | 8 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $529 249 | 0,66% | 8 972 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $436 230 | 0,54% | 6 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $436 000 | 0,54% | 6 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aries Wealth Management | $364 742 | 0,45% | 5 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $361 631 | 0,45% | 5 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355 473 | 0,44% | 5 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $308 911 | 0,38% | 4 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $201 590 | 0,25% | 3 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $63 558 | 0,08% | 1 182 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| CWM, LLC | $60 639 | 0,08% | 1 028 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29 363 | 0,04% | 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 845 | 0,04% | 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 622 | 0,03% | 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 603 | 0,02% | 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $14 779 | 0,02% | 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $14 001 | 0,02% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12 898 | 0,02% | 226 | Akcje | 30 września 2025 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $12 094 | 0,01% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 487 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $3 986 | 0,00% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 167 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $972 | 0,00% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $713 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $300 | 0,00% | 4 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |