ETF Opportunities Trust (WLTG)

Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000074455 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$39,12
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,19 (+0,49%)
Zmiana 1-dniowa
$32,43 – $39,46
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$76.0M
Aktywa
34
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
54,29%
Efektywna liczba pozycji
19,9
Pozycje powyżej 1%
31
Na tej stronie

WLTG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▲ +5,19% ▲ +5,19%
3M ▲ +6,42% ▲ +6,42%
6M ▲ +9,83% ▲ +9,83%
YTD ▲ +12,31% ▲ +12,31%
1Y ▲ +19,26% ▲ +24,26%
3Y ▲ +80,92% ▲ +90,86%
5Y — —
Maks od 7 grudnia 2021 ▲ +52,82% ▲ +61,96%
Zmienność 1R
14,76%
Zmienność 3L
14,85%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-17,12%
23 stycznia 2025 → 8 kwietnia 2025
Beta 3L
0,87
Sharpe 1L*
1,27

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$0
Koniec kwartału Kwi 2026
+$3.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$16.9M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 34 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 78468R523 $11.0M 14,49 110 733 OTHER US
iShares Russell 1000 ETF 464287622 $7.4M 9,76 18 883 OTHER US
ALPHABET INC. 02079K305 $3.9M 5,14 10 145 EC US
Vanguard Mid-Cap Index Fund 922908629 $3.8M 4,95 48 680 OTHER US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 874039100 $2.8M 3,73 7 160 OTHER TW
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $2.8M 3,70 4 205 OTHER US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $2.5M 3,26 7 547 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $2.5M 3,26 4 046 EC US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $2.4M 3,10 8 876 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $2.2M 2,90 2 354 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $2.2M 2,86 42 289 EC US
SPDR Gold Shares 78463V107 $2.1M 2,70 4 847 OTHER US
The Bank of New York Mellon Corporation 064058100 $2.1M 2,70 15 273 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $2.0M 2,68 10 204 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $2.0M 2,59 2 209 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $1.7M 2,29 22 854 EC US
Vanguard Small-Cap Index Fund 922908751 $1.6M 2,05 5 487 OTHER US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $1.4M 1,89 7 490 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $1.4M 1,88 26 661 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $1.4M 1,81 3 300 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $1.4M 1,78 2 854 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $1.3M 1,66 19 395 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $1.2M 1,62 3 016 EC US
RTX CORPORATION 75513E101 $1.2M 1,61 6 949 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $1.2M 1,57 12 756 EC US
APPLE INC. 037833100 $1.0M 1,36 3 819 EC US
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 881624209 $937K 1,23 26 715 OTHER IL
Carnival Corporation 143658300 $915K 1,20 34 506 EC PA
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $830K 1,09 5 563 EC US
RESMED INC. 761152107 $814K 1,07 3 806 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $804K 1,06 7 873 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $731K 0,96 2 772 EC LR
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $512K 0,67 3 045 EC US
ishares Silver Trust 46428Q109 $472K 0,62 7 086 OTHER US

Podział według sektorów

Technology
11,8%
Communication Services
10,5%
Financial Services
9,1%
Industrials
9,0%
Healthcare
6,2%
Energy
4,1%
Financials
3,7%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Inne/Nieprzypisane
40,2%

Dywidendy 5 płatności

3,94%
Rentowność TTM
$1,54
Wypłata TTM / akcję
Roczne (szac.)
Data ex-dywidendy Kwota / akcję
24 grudnia 2025 $1,5430
24 grudnia 2024 $0,1610
26 grudnia 2023 $0,1650
27 grudnia 2022 $0,0870
27 grudnia 2021 $0,0060

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
WealthTrust Asset Management, LLC $49 994 187 76,03% 1 334 759 Akcje 30 czerwca 2026
Simplicity Wealth,LLC $7 898 876 12,01% 210 886 Akcje 30 czerwca 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $5 069 728 7,71% 135 353 Akcje 30 czerwca 2026
Expressive Wealth LLC $988 744 1,50% 26 398 Akcje 30 czerwca 2026
GTS SECURITIES LLC $362 012 0,55% 9 665 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Investments, Inc $344 891 0,52% 9 208 Akcje 30 czerwca 2026
Advisors Preferred, LLC $308 640 0,47% 8 299 Akcje 30 czerwca 2026
MGO ONE SEVEN LLC $268 974 0,41% 7 181 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $254 511 0,39% 6 795 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Financial, LLC $246 131 0,37% 6 571 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9 397 0,01% 253 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $6 293 0,01% 168 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
TSLS Direxion Shares ETF Trust $76.2M
LDRC iShares Trust $76.7M
QTPI Exchange Place Advisors Trust $77.3M
RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… $77.6M
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77.7M
PCL PGIM ETF Trust $76.0M
QARP DBX ETF Trust $74.9M
XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… $74.9M
DIG ProShares Trust $74.6M
ENZL iShares Trust $74.5M