Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
KOKU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 29 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG | · | $318K | 0,04 | 3 792 | EC | CH |
| TRANSURBAN GROUP | · | $318K | 0,04 | 29 478 | EC | AU |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823T106 | $318K | 0,04 | 1 615 | EC | CA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $318K | 0,04 | 2 481 | EC | CA |
| CSL LTD | · | $317K | 0,04 | 4 561 | EC | AU |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $315K | 0,04 | 703 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | · | $311K | 0,04 | 3 479 | EC | BM |
| KENVUE INC | 49177J102 | $310K | 0,04 | 17 953 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $309K | 0,04 | 3 918 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $308K | 0,04 | 18 851 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $307K | 0,04 | 1 970 | EC | US |
| ALCON AG | · | $307K | 0,04 | 4 598 | EC | CH |
| FERROVIAL NV | · | $306K | 0,04 | 4 469 | EC | NL |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $305K | 0,04 | 3 125 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $303K | 0,04 | 2 803 | EC | US |
| BANK HAPOALIM LTD | · | $302K | 0,04 | 11 685 | EC | IL |
| ADIDAS AG | · | $302K | 0,04 | 1 551 | EC | DE |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | · | $299K | 0,04 | 1 042 | EC | IL |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $299K | 0,04 | 4 946 | EC | CA |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $297K | 0,04 | 7 650 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $296K | 0,04 | 4 314 | EC | CA |
| KBC GROUP SA/NV | · | $294K | 0,04 | 2 212 | EC | BE |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $294K | 0,04 | 3 030 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $293K | 0,04 | 5 186 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $291K | 0,04 | 2 039 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $291K | 0,04 | 8 871 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $288K | 0,04 | 1 973 | EC | US |
| EXPERIAN PLC | · | $288K | 0,04 | 8 291 | EC | JE |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $288K | 0,04 | 1 738 | EC | US |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $287K | 0,04 | 264 | EC | CH |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $287K | 0,04 | 10 180 | EC | US |
| SWEDBANK AB | · | $287K | 0,04 | 7 755 | EC | SE |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $286K | 0,04 | 1 322 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $283K | 0,04 | 1 947 | EC | US |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | · | $283K | 0,04 | 11 164 | EC | AU |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $282K | 0,04 | 920 | EC | US |
| 3I GROUP PLC | · | $282K | 0,04 | 9 199 | EC | GB |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $281K | 0,03 | 2 570 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $281K | 0,03 | 1 541 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $280K | 0,03 | 4 705 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $280K | 0,03 | 8 | DE | US |
| ARCELORMITTAL SA | · | $279K | 0,03 | 4 028 | EC | LU |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $277K | 0,03 | 1 917 | EC | US |
| ADYEN NV | · | $276K | 0,03 | 252 | EC | NL |
| VODAFONE GROUP PLC | · | $276K | 0,03 | 183 795 | EC | GB |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $276K | 0,03 | 445 | EC | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $276K | 0,03 | 177 | EC | CA |
| NATERA INC | 632307104 | $275K | 0,03 | 1 233 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD | 878742204 | $275K | 0,03 | 4 147 | EC | CA |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | · | $275K | 0,03 | 13 716 | EC | SE |
Dywidendy 26 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3060 |
| 18 czerwca 2026 | $0,6810 |
| 20 marca 2026 | $0,2710 |
| 19 grudnia 2025 | $0,4890 |
| 19 września 2025 | $0,4250 |
| 20 czerwca 2025 | $0,6000 |
| 21 marca 2025 | $0,2660 |
| 20 grudnia 2024 | $0,4020 |
| 20 września 2024 | $0,4220 |
| 21 czerwca 2024 | $0,5710 |
| 15 marca 2024 | $0,2460 |
| 15 grudnia 2023 | $0,3480 |
| 15 września 2023 | $0,3550 |
| 23 czerwca 2023 | $0,5690 |
| 17 marca 2023 | $0,2310 |
| 16 grudnia 2022 | $0,3550 |
| 16 września 2022 | $0,2970 |
| 24 czerwca 2022 | $0,4820 |
| 18 marca 2022 | $0,2540 |
| 17 grudnia 2021 | $0,6000 |
| 17 września 2021 | $0,3570 |
| 25 czerwca 2021 | $0,4410 |
| 19 marca 2021 | $0,2450 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3720 |
| 3 grudnia 2020 | $0,0130 |
| 25 czerwca 2020 | $0,0080 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |