Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
KOKU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 29 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $273K | 0,03 | 218 | EC | US |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $273K | 0,03 | 1 224 | EC | DE |
| REPSOL SA | · | $270K | 0,03 | 10 514 | EC | ES |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $268K | 0,03 | 3 736 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $267K | 0,03 | 3 770 | EC | US |
| SIKA AG | · | $267K | 0,03 | 1 361 | EC | CH |
| TWILIO INC | 90138F102 | $267K | 0,03 | 1 398 | EC | US |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | · | $266K | 0,03 | 9 469 | EC | DK |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $265K | 0,03 | 355 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $265K | 0,03 | 1 351 | EC | US |
| FORTIS INC | 349553107 | $265K | 0,03 | 4 781 | EC | CA |
| COMMERZBANK AG | · | $264K | 0,03 | 6 113 | EC | DE |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $264K | 0,03 | 1 361 | EC | US |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $263K | 0,03 | 7 248 | EC | GB |
| DEXCOM INC | 252131107 | $262K | 0,03 | 3 552 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $262K | 0,03 | 4 198 | EC | US |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $261K | 0,03 | 4 091 | EC | ES |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $261K | 0,03 | 1 544 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $261K | 0,03 | 4 676 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $260K | 0,03 | 1 364 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $260K | 0,03 | 2 021 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $258K | 0,03 | 1 798 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $258K | 0,03 | 336 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $257K | 0,03 | 1 217 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | · | $257K | 0,03 | 3 756 | EC | GB |
| XYLEM INC | 98419M100 | $257K | 0,03 | 2 346 | EC | US |
| AMRIZE AG | · | $257K | 0,03 | 4 768 | EC | CH |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $256K | 0,03 | 5 439 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $255K | 0,03 | 2 250 | EC | US |
| FORTESCUE LTD | · | $254K | 0,03 | 15 843 | EC | AU |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $253K | 0,03 | 5 424 | EC | CA |
| FTAI AVIATION LTD | · | $251K | 0,03 | 966 | EC | KY |
| MONGODB INC | 60937P106 | $251K | 0,03 | 748 | EC | US |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | · | $251K | 0,03 | 1 730 | EC | ES |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $249K | 0,03 | 3 563 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $249K | 0,03 | 526 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $248K | 0,03 | 1 424 | EC | US |
| ATLAS COPCO AB | · | $248K | 0,03 | 14 572 | EC | SE |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $247K | 0,03 | 1 094 | EC | US |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 539481101 | $247K | 0,03 | 5 513 | EC | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $247K | 0,03 | 5 836 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $246K | 0,03 | 2 420 | EC | US |
| DNB BANK ASA | · | $245K | 0,03 | 7 873 | EC | NO |
| EQUINOR ASA | · | $243K | 0,03 | 6 704 | EC | NO |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $243K | 0,03 | 1 812 | EC | US |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $242K | 0,03 | 268 | EC | IL |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $242K | 0,03 | 3 884 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $241K | 0,03 | 8 616 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $240K | 0,03 | 3 364 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $240K | 0,03 | 1 522 | EC | US |
Dywidendy 26 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3060 |
| 18 czerwca 2026 | $0,6810 |
| 20 marca 2026 | $0,2710 |
| 19 grudnia 2025 | $0,4890 |
| 19 września 2025 | $0,4250 |
| 20 czerwca 2025 | $0,6000 |
| 21 marca 2025 | $0,2660 |
| 20 grudnia 2024 | $0,4020 |
| 20 września 2024 | $0,4220 |
| 21 czerwca 2024 | $0,5710 |
| 15 marca 2024 | $0,2460 |
| 15 grudnia 2023 | $0,3480 |
| 15 września 2023 | $0,3550 |
| 23 czerwca 2023 | $0,5690 |
| 17 marca 2023 | $0,2310 |
| 16 grudnia 2022 | $0,3550 |
| 16 września 2022 | $0,2970 |
| 24 czerwca 2022 | $0,4820 |
| 18 marca 2022 | $0,2540 |
| 17 grudnia 2021 | $0,6000 |
| 17 września 2021 | $0,3570 |
| 25 czerwca 2021 | $0,4410 |
| 19 marca 2021 | $0,2450 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3720 |
| 3 grudnia 2020 | $0,0130 |
| 25 czerwca 2020 | $0,0080 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |