DBX ETF Trust (KOKU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067508 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $805.1M
- Aktywa
- 1 124
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $273K | 0,03 | 218 | EC | US |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $273K | 0,03 | 1 224 | EC | DE |
| REPSOL SA | — | $270K | 0,03 | 10 514 | EC | ES |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $268K | 0,03 | 3 736 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $267K | 0,03 | 3 770 | EC | US |
| SIKA AG | — | $267K | 0,03 | 1 361 | EC | CH |
| TWILIO INC | 90138F102 | $267K | 0,03 | 1 398 | EC | US |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $266K | 0,03 | 9 469 | EC | DK |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $265K | 0,03 | 355 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $265K | 0,03 | 1 351 | EC | US |
| FORTIS INC | 349553107 | $265K | 0,03 | 4 781 | EC | CA |
| COMMERZBANK AG | — | $264K | 0,03 | 6 113 | EC | DE |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $264K | 0,03 | 1 361 | EC | US |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $263K | 0,03 | 7 248 | EC | GB |
| DEXCOM INC | 252131107 | $262K | 0,03 | 3 552 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $262K | 0,03 | 4 198 | EC | US |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $261K | 0,03 | 4 091 | EC | ES |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $261K | 0,03 | 1 544 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $261K | 0,03 | 4 676 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $260K | 0,03 | 1 364 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $260K | 0,03 | 2 021 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $258K | 0,03 | 1 798 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $258K | 0,03 | 336 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $257K | 0,03 | 1 217 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $257K | 0,03 | 3 756 | EC | GB |
| XYLEM INC | 98419M100 | $257K | 0,03 | 2 346 | EC | US |
| AMRIZE AG | — | $257K | 0,03 | 4 768 | EC | CH |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $256K | 0,03 | 5 439 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $255K | 0,03 | 2 250 | EC | US |
| FORTESCUE LTD | — | $254K | 0,03 | 15 843 | EC | AU |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $253K | 0,03 | 5 424 | EC | CA |
| FTAI AVIATION LTD | — | $251K | 0,03 | 966 | EC | KY |
| MONGODB INC | 60937P106 | $251K | 0,03 | 748 | EC | US |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | — | $251K | 0,03 | 1 730 | EC | ES |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $249K | 0,03 | 3 563 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $249K | 0,03 | 526 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $248K | 0,03 | 1 424 | EC | US |
| ATLAS COPCO AB | — | $248K | 0,03 | 14 572 | EC | SE |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $247K | 0,03 | 1 094 | EC | US |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 539481101 | $247K | 0,03 | 5 513 | EC | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $247K | 0,03 | 5 836 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $246K | 0,03 | 2 420 | EC | US |
| DNB BANK ASA | — | $245K | 0,03 | 7 873 | EC | NO |
| EQUINOR ASA | — | $243K | 0,03 | 6 704 | EC | NO |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $243K | 0,03 | 1 812 | EC | US |
| ELBIT SYSTEMS LTD | — | $242K | 0,03 | 268 | EC | IL |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $242K | 0,03 | 3 884 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $241K | 0,03 | 8 616 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $240K | 0,03 | 3 364 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $240K | 0,03 | 1 522 | EC | US |
Strona 11
z 23
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
23,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |